O mercado Forex é o maior e mais volátil mercado comercial do mundo. Devido aos muitos pares de moedas, muitos traders têm dificuldade em saber qual par de moedas é mais lucrativo no Forex. Nossos especialistas fizeram todas as pesquisas para tornar tudo mais fácil para você. Este artigo irá ajudá-lo a descobrir os melhores pares de Forex para negociar. Usar as informações apresentadas neste artigo melhorará seu desempenho na negociação Forex.
O que são pares de moedas?
Antes de mergulharmos nos detalhes sobre os melhores pares de Forex para negociar, é crucial compreender os fundamentos dos pares de moedas Forex se você for um iniciante.
Os pares de moedas referem-se a pares de negociação que combinam duas moedas nacionais diferentes avaliadas entre si. Por outras palavras, referem-se ao preço de uma moeda em termos de outra moeda. É o valor que você deve pagar em uma moeda por 1 unidade de outra moeda. Para ilustrar, suponha que alguém opte por negociar a libra esterlina em relação ao dólar americano e ela esteja cotada a 1,26. Isso significa que para cada GBP (mercadoria) que você trocar, você receberá 1,26 USD (preço).
A ordem em que os pares são listados é importante. A primeira moeda listada em um par é a moeda base, enquanto a unidade listada depois é a moeda de cotação. Usando o exemplo acima, seria o par GBPUSD. A libra esterlina é a moeda base, pois é negociada em relação ao dólar americano. Ele aparecerá como GBPUSD ou GBP/USD. Por outro lado, se o dólar americano for negociado em relação à libra esterlina, aparecerá como USDGBP ou USD/GBP.
Os símbolos GBPUSD, USDGBP e similares são chamados de ‘tickers’ ou códigos de pares de moedas, conforme estipulado pelos regulamentos ISO, e são usados para rotular pares nos gráficos Forex durante a negociação. No mercado Forex, os pares de moedas obedecem a uma regra básica. Apenas duas unidades monetárias podem ser emparelhadas por vez para negociação; um é comprado enquanto o outro é vendido.
Agora que você conhece o básico sobre pares de moedas, discutiremos como eles são agrupados no mercado Forex. Mas, antes de entrar nisso, você também precisa entender os conceitos de pares de moedas ou cotações diretas e indiretas.
A moeda estrangeira é listada como moeda base numa cotação direta e a moeda nacional é listada como moeda de cotação. Isso significa que uma cotação direta da moeda mostra quanto da moeda nacional é necessária para trocar 1 unidade da moeda estrangeira. Para uma cotação indireta, a moeda nacional é expressa em termos de moeda estrangeira. Na maioria dos casos, o USD é a moeda estrangeira, mas há exceções, que explicaremos na próxima seção.
Classificação de pares de moedas
Compreender os tipos de pares de moedas é fundamental porque você precisará dessas informações para escolher sua estratégia de negociação. Existem vários pares de moedas para negociação no mercado Forex. Mas eles se enquadram em três categorias principais: principais, cruzados e exóticos.
Principais pares de moedas
Os pares principais são os pares mais populares e amplamente negociados. São os maiores em volume negociado por dia e liquidez. A maioria dos traders os considera os principais impulsionadores do mercado Forex global. Os pares principais incluem:
Observe que os principais pares incluem o dólar americano listado como moeda “base” ou “cotação”. Isto ocorre porque o dólar americano é a principal moeda de reserva e a mais negociada globalmente. Comparado com todos os principais pares de negociação, o EURUSD é considerado o mais popular entre os especuladores devido ao seu substancial volume diário de trocas.
Cruzes
Os pares cruzados, às vezes chamados de pares de moedas menores, têm alta liquidez, mas menor volume de negociação do que os pares de moedas principais. Como estes pares têm spreads mais elevados, são menos atraentes para os traders de Forex. Outra diferença importante é que não incluem o dólar americano. Em vez disso, os mais populares incluem GBP, EUR ou YEN. Você também pode encontrar moedas como CHF, AUD, CAD e NZD neste grupo. A lista completa de cruzamentos inclui:
Pares Exóticos
As moedas exóticas raramente são negociadas no mercado Forex e não são amplamente utilizadas em transações financeiras a nível mundial. Os pares de moedas exóticas consistem em uma moeda importante (por exemplo, USD, GBP ou EUR) emparelhada com uma moeda de economias em desenvolvimento como Turquia, África do Sul, México e Singapura. Esses pares oferecem maior potencial de lucro, mas apresentam um alto grau de risco devido a grandes spreads, baixa liquidez e baixa profundidade de mercado. Exemplos incluem:
Quais são os melhores pares de moedas para negociação?
O mercado Forex está agitado e é o mercado mais negociado globalmente. Todos os dias, pessoas de todas as partes do mundo negociam entre pares de moedas de dois países para obter lucro. Suponha que você seja um iniciante na negociação Forex. Você pode ficar confuso com o grande número de moedas disponíveis para negociação e pode estar cético sobre quais escolher.
Além do seu desejo de ganhar dinheiro, você provavelmente está ciente dos riscos associados à negociação nos voláteis mercados Forex. Para lhe proporcionar uma aterrissagem suave no espaço Forex, forneceremos dicas úteis para orientá-lo sobre quais pares de moedas negociar.
Os melhores pares de moedas dependerão de três fatores principais: experiência, apetite ao risco e plano de negociação de qualquer trader. Para um iniciante com experiência mínima de negociação, sugerimos que você opte por negociar apenas os principais pares de moedas até obter uma melhor compreensão do mercado Forex. Aqui está o porquê.
Os principais pares de moedas compreendem as moedas das economias mais desenvolvidas, robustas e estáveis. O dólar americano, um componente primário dos principais pares de moedas, é a moeda mais dominante e mais forte, representando 72,87% das negociações globais. E de acordo com as estatísticas da nossa pesquisa, outras moedas que consomem maiores volumes de negociação são o euro (39,67%), o iene japonês (25,73%), a libra esterlina (20,70%) e o dólar australiano (14,22%). Portanto, faz sentido escolher pares com o dólar americano ao lado de qualquer moeda da lista das principais porque elas têm a maior liquidez, bons spreads e são as moedas mais negociadas.
No entanto, isso não significa que negociar estes pares não envolva riscos. Você ainda precisa ter um plano de negociação e uma compreensão razoável de como funciona o mercado Forex para garantir seu sucesso comercial. A seguir, consideraremos 6 dos pares de moedas mais confiáveis para traders iniciantes.
Os 6 pares de moedas mais negociados (e melhores)
O mercado Forex está ativo 24 horas por dia, cinco dias úteis por semana, com uma vasta gama de moedas Forex para negociar. Para ter sucesso na negociação Forex, você precisa compreender profundamente esses pares. Anteriormente, afirmamos que escolher pares das principais moedas é a melhor opção para negociação, especialmente se você for novo no Forex. Fornecemos um breve perfil dos seis pares de moedas mais negociados para ajudá-lo a tomar a decisão certa.
EURUSD
O par EURUSD representa 28% das negociações diárias de Forex, tornando-o o par de moedas mais negociado no mercado Forex. Isto é esperado considerando que o par representa as duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a Europa. Para iniciantes, estabilidade e liquidez são dois fatores-chave a serem considerados ao negociar. Ao contrário de outros pares de moedas, não existem tantas grandes oscilações de preços ao negociar EUR/USD.
USD/JPY
O próximo par de moedas mais negociado depois do EURUSD é o USDJPY. Como é conhecido, o ‘gopher’ representa 13% das negociações diárias de Forex. A taxa USDJPY é um padrão para o desempenho da economia asiática. O movimento do par também tende a acompanhar os pares de moedas USDCHF e USDCAD devido à presença do dólar americano em todos os pares como moeda base.
GBP/USD
GBPUSD, também conhecido como ‘cabo’, é responsável por 11% de todas as negociações diárias. O par GBPUSD tende a se mover em conjunto com o EURUSD, pois são mercados bem desenvolvidos. Este par é uma boa opção para traders, pois representa duas das economias mais estáveis do mundo. Os movimentos de preços são afetados pelas taxas de juros estipuladas pelo Banco da Inglaterra e pela Reserva Federal dos EUA (Fed).
Aussie
O par de moedas AUDUSD, apelidado de “Aussie”, representa 6% das negociações diárias de Forex. Como o USD é a moeda de “cotação” deste par, a sua posição não é tão forte como a dos três primeiros pares. Além disso, o valor do dólar australiano depende das exportações de commodities da Austrália. O ferro e o carvão representam uma grande proporção das exportações australianas e qualquer aumento ou queda no valor destas mercadorias influencia os movimentos de preços do par de moedas. Além disso, as disparidades nas taxas de juro estabelecidas pelo Reserve Bank of Australia e pelo Fed afectam a taxa de câmbio.
USDCAD
O ‘loonie’, como é conhecido o par de moedas dólar americano-canadense, é popular entre profissionais e traders iniciantes. O par representa 5% dos volumes diários de negociação no mercado Forex. Tal como os outros pares principais, o loonie é uma boa opção para os traders devido à sua elevada liquidez e melhores spreads. Isso o torna adequado para swing trading ou day trading. A taxa de câmbio do USDCAD é influenciada principalmente pelos preços do petróleo bruto, especialmente Brent e petróleo dos EUA.
USD/CHF
O par USDCHF representa as economias dos EUA e da Suíça. CHF significa Franco ‘Confoederatio Helvetica’, o único franco ainda em circulação na Europa. O ‘Suíço’, como este par é por vezes chamado, é responsável por 5% das negociações globais diárias. Os traders escolhem este par em tempos de crescente volatilidade do mercado porque esperam quedas de preços à medida que o franco suíço ganha em relação ao dólar devido ao aumento do investimento na moeda. No entanto, continua a ser um dos pares principais menos negociados ativamente.
Como escolher pares de moedas na negociação Forex
A escolha dos pares certos está alinhada com seus objetivos financeiros e estratégia de negociação. Aqui estão algumas etapas para guiá-lo neste processo essencial.
Entenda os pares maiores, menores e exóticos
No mercado Forex, os pares de moedas se enquadram em três categorias principais: Pares Principais, Menores e Exóticos. Os pares principais são os mais negociados e incluem moedas como USD, EUR e JPY. Esses pares oferecem alta liquidez e spreads mais reduzidos. Os pares menores envolvem moedas menos conhecidas e geralmente têm spreads mais amplos. Os pares exóticos normalmente incluem uma moeda importante e uma moeda de uma economia em desenvolvimento. Esses pares são menos líquidos e apresentam spreads mais elevados.
A seleção da categoria certa depende da sua tolerância ao risco. Os pares principais são uma aposta mais segura para iniciantes devido à sua alta liquidez. Pares menores e exóticos podem oferecer lucros maiores, mas apresentam mais riscos.
Analise sua estratégia de negociação
A sua escolha de pares de moedas deve estar alinhada com a sua estratégia de negociação. Scalpers e day traders podem preferir pares principais por seus spreads mais baixos. Entretanto, aqueles que procuram ganhos a longo prazo podem optar por pares exóticos, uma vez que podem oferecer maiores oscilações de preços ao longo do tempo.
Sempre teste sua estratégia com o par de moedas que você está considerando. Certifique-se de que seu plano de gerenciamento de risco esteja bem alinhado com o par de moedas e o período de negociação selecionados.
Mantenha-se informado
Atualize-se constantemente sobre notícias e eventos econômicos que possam impactar os pares de moedas que você está negociando. Use a análise fundamental para avaliar como as alterações nas taxas de juros, as taxas de desemprego ou a estabilidade política podem afetar o valor de uma moeda. Fique de olho nos calendários econômicos e siga fontes confiáveis de notícias financeiras para se manter à frente do jogo.
Aproveite a análise técnica
Embora os fundamentos forneçam traços gerais, a análise técnica permite que você se aprofunde no comportamento dos preços. Indicadores como médias móveis, RSI ou Bandas de Bollinger podem oferecer insights sobre o sentimento do mercado. Se um par de moedas estiver bem alinhado com seus indicadores técnicos, pode ser uma escolha sólida.
Avalie os custos de transação
Cada negociação tem um custo, muitas vezes refletido no spread. Os principais pares de moedas geralmente têm spreads mais baixos em comparação d para pares Menores ou Exóticos. Certifique-se de que os custos não afetarão seus lucros, especialmente se você planeja executar muitas negociações em um curto espaço de tempo.
Quando é o melhor momento para negociar pares de moedas Forex?
O mercado Forex opera 24 horas por dia, cinco dias por semana e é dividido em quatro pregões principais: Sydney, Tóquio, Londres e Nova York. Cada sessão possui características de negociação únicas, influenciadas pelos países ativos durante esse horário. Conhecer os horários de início e término dessas sessões pode ajudá-lo a otimizar sua estratégia de negociação.
Sessão de Sydney
A sessão de Sydney começa às 17h EST e termina às 2h EST. Marca o início da semana de negociação e apresenta principalmente os dólares australianos e neozelandeses. É o momento ideal para negociar pares AUD e NZD, embora seja a menos volátil das sessões.
Sessão de Tóquio
A sessão de Tóquio vai das 19h EST às 4h EST. Durante esse horário, moedas como o JPY e o AUD tornam-se mais ativas. Esta sessão apresenta um nível moderado de volatilidade e liquidez, tornando-a adequada para traders que preferem um ambiente de negociação equilibrado.
Sessão de Londres
A sessão de Londres opera entre 3h EST e 12h EST. Como um importante centro financeiro, Londres regista os maiores volumes de negociação. Os principais pares de moedas envolvendo GBP, EUR e USD são particularmente ativos, oferecendo inúmeras oportunidades de negociação.
Sessão de Nova York
Ativa entre 8h EST e 17h EST, a sessão de Nova York se sobrepõe à sessão de Londres por algumas horas, normalmente entre 8h EST e 12h EST. Durante esta sobreposição, a liquidez e a volatilidade aumentam, apresentando mais oportunidades, mas também maior risco. A sessão também coincide com a divulgação de dados económicos importantes dos EUA, que podem impactar os valores das moedas.
Resumo
Negociar pares de moedas Forex permite que você obtenha um lucro saudável, mas sua experiência, apetite pelo risco e estratégia de negociação determinarão os melhores pares para negociar. No entanto, negociar pares de moedas importantes como EURUSD, USDJPY, USDCAD, etc., é a melhor opção para iniciantes, pois são os pares mais negociados e têm alta liquidez.
Embora a negociação Forex possa ser lucrativa, é crucial compreender os prós e os contras da negociação Forex e saber quanto risco você está disposto a correr. Nossas recomendações comerciais irão ajudá-lo a tomar as melhores decisões comerciais.
Perguntas frequentes
Quando é o melhor momento para negociar Forex?
O melhor momento para negociar dependerá dos pares que você deseja negociar e do seu fuso horário. Por exemplo, os comerciantes noturnos nos EUA só podem negociar nos mercados americano e asiático, uma vez que a Europa e o Médio Oriente podem estar fechados.
Como posso escolher a melhor corretora Forex?
Você precisa de um corretor que melhor atenda às suas necessidades comerciais. O histórico da empresa, os requisitos de depósito, o valor do spread, os instrumentos de negociação, as ferramentas educacionais e a confiabilidade são itens a serem considerados.
Qual é o par de moedas mais negociado?
O par EURUSD representa 28% das negociações diárias de Forex, tornando-o o par de moedas mais negociado no mercado Forex. Inclui duas das melhores economias do mundo com o maior volume.
Que fatores afetam a escolha de um par de moedas para negociação?
Os principais fatores incluem liquidez, volatilidade, tipo de spread e probabilidade de derrapagem. Com base nestes fatores, os principais pares de moedas são a melhor escolha, especialmente para iniciantes.
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