Guia de Negociação de Petróleo: Como Negociar Petróleo

O petróleo é uma mercadoria altamente valorizada e crucial para muitas indústrias em todo o mundo. Como recurso energético não renovável, o petróleo apresenta-se em diferentes formas, como o petróleo bruto, que é extraído do solo, e produtos petrolíferos refinados, como gasolina, diesel e combustível de aviação. O preço do petróleo é influenciado por fatores como a oferta e a procura, eventos geopolíticos e condições econômicas.

O que é petróleo bruto?

O principal tipo de petróleo comercializado nos mercados é o petróleo bruto, um produto petrolífero não refinado de ocorrência natural que é extraído da terra. A composição do petróleo bruto pode variar significativamente dependendo da sua fonte, o que significa que existem diferentes tipos ou “classes” de petróleo bruto. Aqui estão alguns dos principais tipos de petróleo bruto:

• Brent Bruto: O petróleo bruto Brent é um dos tipos de petróleo bruto mais amplamente comercializados e referenciados. É composto principalmente por uma mistura de petróleo de vários campos petrolíferos da região e é extraído de campos petrolíferos no Mar do Norte, o que o torna conveniente para transporte em navios-tanque. O petróleo bruto Brent é conhecido por seu teor relativamente baixo de enxofre e alta gravidade do American Petroleum Institute (API), uma medida de quão pesado ou leve um líquido petrolífero é comparado à água. Isso o torna um petróleo bruto “leve” e “doce”. É comumente usado como preço de referência para o comércio global de petróleo.
• Intermediário do Oeste do Texas (WTI): WTI é outro petróleo bruto de referência popular. É extraído dos Estados Unidos, principalmente de campos de petróleo no Texas e arredores. Como estes campos petrolíferos não têm litoral, o transporte de petróleo WTI é relativamente caro em comparação com o Brent. O petróleo bruto WTI é considerado leve e doce, como o Brent. É conhecido por sua alta densidade API e baixo teor de enxofre. O WTI é negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX) e serve como referência de preços para o petróleo bruto produzido nas Américas.
• Dubai Bruto: O petróleo bruto de Dubai é um petróleo bruto de qualidade média produzido principalmente no Oriente Médio. É uma referência para o preço do petróleo no mercado asiático. O petróleo bruto de Dubai tem maior teor de enxofre e menor densidade API em comparação ao Brent e ao WTI. É frequentemente usado como referência para precificar tipos de petróleo bruto do Oriente Médio e da Ásia.
• Louisiana Light Sweet (LLS): LLS é um tipo de petróleo bruto produzido na região do Golfo do México, nos Estados Unidos. É um petróleo leve e doce, como o Brent e o WTI. O LLS é comumente usado como referência para precificar o petróleo bruto produzido na Costa do Golfo dos EUA.
• Cesta OPEP: A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) calcula um preço médio para uma cesta de petróleo bruto produzido pelos seus países membros. Esta cesta inclui vários tipos de petróleo bruto de países como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela. A cesta da OPEP serve de referência para a precificação do petróleo bruto produzido pela OPEP.
• Petróleo Canadense: O Canadá é um produtor significativo de petróleo bruto, e diferentes tipos de petróleo bruto são extraídos de suas areias betuminosas e reservas de petróleo convencional. Os tipos de petróleo canadense incluem Western Canadian Select (WCS), Syncrude e Cold Lake Blend. Os petróleos brutos canadenses são geralmente pesados ​​e contêm níveis mais elevados de enxofre em comparação com os petróleos brutos leves e doces, como Brent e WTI.

Qual é o mercado de petróleo?

O mercado de petróleo refere-se à rede global de compradores e vendedores envolvidos na produção, refino, distribuição e consumo de petróleo. É um mercado complexo e altamente influente que impacta significativamente a economia global. Os principais países produtores de petróleo, empresas petrolíferas, comerciantes e consumidores são todos participantes activos neste mercado. O mercado petrolífero é conhecido pela sua volatilidade devido a factores como tensões políticas, desastres naturais, decisões tomadas por órgãos governamentais (como a OPEP) e mudanças na procura global.

O que afeta os preços do petróleo?

Existem muitos fatores que influenciam o preço do petróleo. Regra geral, é importante que qualquer pessoa que negocie petróleo se mantenha atualizada com as notícias económicas e as tendências do mercado para garantir uma maior compreensão de como os preços são afetados. Aqui estão alguns dos principais fatores que afetam os preços do petróleo:

• Estado da economia: Quando uma economia apresenta um mau desempenho, há menos necessidade de petróleo e, por isso, o preço cai. À medida que a economia melhora, a procura de petróleo recupera e os preços aumentam.
• Força do dólar americano: O petróleo está indexado e é negociado em dólares americanos, o que significa que o valor do dólar tem um grande impacto nos preços do petróleo; um dólar fortalecido pode baixar os preços, e um dólar fraco vê-os subir.
• Especulação de mercado: Os preços do petróleo são definidos no mercado de futuros, o que significa que a especulação sobre eventos futuros pode impactar os preços. Os comerciantes devem, portanto, estar atentos às notícias que possam afetar os preços.
• Novas fontes de energia: O crescimento da produção de energia renovável (ou seja, solar e eólica) pode causar um declínio na dependência do petróleo, provocando assim a queda dos preços.
• Produção global de petróleo: A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), além de grandes produtores de petróleo como os EUA, o Canadá e a China, são grandes influências no preço e na oferta do petróleo. Como tal, os preços do petróleo caem quando a produção aumenta e aumentam quando a produção é restringida.
• Choque exógeno: Eventos como desastres naturais, guerras e instabilidade geopolítica podem afetar gravemente os preços do petróleo. Quando a produção ou a oferta são reduzidas devido a um evento de “choque” imprevisto, as compras de pânico conduzem frequentemente a preços mais elevados.

O que é o comércio de petróleo?

O comércio de petróleo envolve a compra e venda de contratos de petróleo com o objetivo de lucrar com as flutuações de preços.

Os traders podem participar no mercado petrolífero através de vários instrumentos financeiros, incluindo contratos futuros, opções e contratos por diferença (CFD). O comércio de petróleo oferece oportunidades para especular sobre o movimento do preço do petróleo sem a necessidade de possuir ou entregar fisicamente a mercadoria. Em outras palavras, você não precisa comprar um barril físico de petróleo para negociá-lo; você simplesmente especula se o preço desse petróleo irá subir ou descer no mercado aberto.

Devido à sua importância no comércio global – o petróleo é essencial para o transporte global e é um ingrediente básico crucial na produção de tudo, desde electricidade e plásticos até cosméticos e produtos farmacêuticos – muitas indústrias monitorizam o preço do petróleo de muito perto e comercializam activamente no mercado petrolífero . Isto confere ao mercado petrolífero um elevado nível de volatilidade.

Como funciona o comércio de petróleo?

As duas principais formas de negociar petróleo online são CFDs a dinheiro e CFDs de futuros de petróleo.

• CFDs sobre dinheiro de petróleo: Isto envolve a compra de petróleo ao preço atual de mercado. Esta é a forma mais simples de negociar petróleo e é normalmente usada com durações de contrato mais curtas, variando de algumas horas a várias semanas.
• CFDs de futuros de petróleo: Os contratos futuros de petróleo são uma forma de investimento mais sofisticada do que os CFDs à vista. Os futuros do petróleo normalmente têm durações de contrato mais longas, abrangendo meses ou anos. Se você acreditasse que o preço do petróleo seria mais alto no futuro, você poderia celebrar um contrato com um vendedor para concordar com um preço a ser pago hoje, de modo que, quando o petróleo físico fosse entregue no vencimento do contrato, você pudesse vendê-lo. por mais do que você pagou por isso.

Consideremos um exemplo de negociação de petróleo utilizando um CFD sobre o West Texas Intermediate (WTI), um petróleo bruto de referência, onde o preço de mercado atual é de 70 dólares por barril.

Se um trader acreditar que o preço irá subir, ele pode operar comprado e comprar um CFD de 10 barris de WTI ao preço atual de US$ 70 por barril. Se o preço aumentar para US$ 75 por barril, o trader poderá vender o CFD e obter um lucro de US$ 5:

([$75 – $70] x 10 barris)=lucro de $50

Por outro lado, se o preço cair para US$ 65, isso resultará em uma perda de US$ 50.

([$65 – $70] x 10 barris)=perda de $50

Negociação de CFDs de petróleo

Como a negociação de petróleo como CFD não envolve propriedade física, os traders podem lucrar com as alterações no preço em qualquer direção do mercado.

Por exemplo, se um trader espera que o preço do petróleo caia do seu preço atual de US$ 70 por barril nos próximos meses, ele pode vender um contrato CFD de futuros de petróleo a US$ 65 por barril. Se o preço do petróleo cair para o nível de US$ 65 na data de vencimento do contrato, eles obterão um lucro de US$ 5 por barril.

Por que negociar petróleo?

A negociação de petróleo oferece vários benefícios quando comparado a outras formas de negociação e investimento.

Em primeiro lugar, o petróleo é um mercado altamente líquido, por isso é relativamente fácil entrar e sair de negociações. E como os preços do petróleo são influenciados por acontecimentos globais, existe uma grande probabilidade de que um grande acontecimento ou notícia algures ao longo da cadeia de oferta ou procura crie flutuações de preços e, portanto, oportunidades comerciais.

Além disso, como o petróleo é uma mercadoria tão vital em todo o mundo, a procura consistente é efectivamente garantida e o potencial de lucro permanece. Além disso, o comércio de petróleo permite a diversificação, uma vez que está menos correlacionado com os mercados financeiros tradicionais, como ações e índices.

Por último, como o petróleo pode ser negociado como CFD, não há exigência de possuir qualquer produto físico. Quando combinado com a alavancagem, os traders podem amplificar os seus retornos potenciais. Observe, entretanto, que a negociação alavancada também amplifica quaisquer perdas potenciais.

Como negociar petróleo?

Aqui está um guia básico passo a passo sobre como começar a negociar petróleo nos mercados globais:

1. Encontre uma corretora: Comece pesquisando e comparando diferentes corretores online que oferecem serviços de negociação de petróleo. Procure corretoras que sejam respeitáveis, regulamentadas, tenham boas críticas dos clientes, ofereçam plataformas fáceis de usar, tenham taxas competitivas e forneçam acesso ao mercado de petróleo, especificamente, aos produtos que deseja negociar.
2. Abra uma conta: Depois de selecionar uma corretora, abra uma conta de negociação. Como parte dos requisitos regulamentares, para a segurança da sua conta e proteção contra fraude, a corretora deverá fazer-lhe perguntas sobre as suas capacidades de negociação e exigir-lhe que verifique a sua identidade, enviando o seu documento de identificação e de residência.
3. Financiar a sua conta: Deposite dinheiro em sua conta de negociação assim que seu pedido for aprovado para que você tenha dinheiro disponível para negociar. A maioria dos corretores oferece uma variedade de métodos de financiamento, incluindo transferências bancárias, cartões de crédito e débito e métodos de pagamento online. Certifique-se de compreender todas as restrições mínimas impostas pela corretora e fazer um depósito com o qual se sinta confortável para negociar (e que possa estar disposto a perder se as negociações forem contra você).
4. Explore a plataforma de negociação: Passe algum tempo aprendendo como funciona a plataforma de negociação da corretora e como usar ferramentas como gráficos e indicadores. Aprenda sobre as diversas negociações (pedidos) que você pode fazer. Vários corretores oferecem contas de demonstração, que permitem que você pratique negociações sem arriscar nenhum dinheiro real. Eles podem ser bastante úteis para familiarizá-lo com a plataforma e suas funções.
5. Realizar análises de mercado: Revise os gráficos de preços do petróleo, acompanhe as notícias pertinentes, examine os aspectos fundamentais e técnicos que podem afetar os preços do petróleo e conduza análises de mercado antes de fazer uma negociação para obter uma compreensão das atuais circunstâncias do mercado de petróleo. Utilize os materiais e ferramentas analíticas fornecidas pela corretora para complementar seu estudo.
6. Faça uma negociação: Depois de ter uma estratégia de negociação em mente e realizar sua análise de mercado, é hora de fazer uma negociação! Na plataforma de negociação, selecione o mercado de petróleo ou instrumento que deseja negociar (por exemplo, petróleo bruto, WTI). Escolha o tipo de ordem (por exemplo, ordem de mercado ou ordem limitada) e a quantidade (por exemplo, o número de barris de petróleo). Lembre-se também de definir níveis de stop-loss e take-profit para ajudar a gerenciar riscos e retornos potenciais. Agora você está pronto para executar a negociação!
7. Monitore e gerencie sua negociação: Depois de fazer uma negociação, você deve monitorar sua posição regularmente. Acompanhe os movimentos dos preços do petróleo, notícias do mercado e quaisquer eventos relevantes que possam impactar o seu comércio. Se ainda não o fez, considere usar ordens de stop-loss e take-profit para automatizar o gerenciamento de sua negociação. É aqui que você deve estar preparado para ajustar sua posição ou sair da negociação se as condições do mercado mudarem.
8. Revise e aprenda: Assim que a negociação for fechada, analise seu desempenho, avalie o resultado e faça o possível para ser honesto e imparcial. Analise o que funcionou bem e o que poderia ser melhorado em sua estratégia de negociação para aprender, principalmente com os erros. Continue aprimorando suas habilidades com recursos educacionais, webinars e insights de mercado fornecidos pela corretora.

Vantagens de negociar petróleo

• Acessibilidade: A negociação de CFD de petróleo proporciona fácil acesso ao mercado de petróleo para indivíduos, sem a necessidade de propriedade física da mercadoria. Os comerciantes podem especular sobre os movimentos dos preços do petróleo sem os desafios logísticos do manuseamento do petróleo físico.
• Alavancagem: A negociação de CFD permite que os traders aproveitem a alavancagem, o que significa que você pode controlar uma posição maior com uma quantidade menor de capital. Isso amplifica os lucros (e perdas) potenciais em comparação com o investimento inicial.
• Diversas oportunidades de negociação: O petróleo é uma mercadoria global com substancial liquidez de mercado, que oferece uma ampla gama de possibilidades. Os comerciantes podem especular sobre diferentes tipos de petróleo, como o petróleo Brent, o petróleo WTI ou outras qualidades regionais.
• Volatilidade do mercado: O mercado petrolífero é conhecido pela sua volatilidade, que apresenta aos traders oportunidades de lucrar com as flutuações de preços. O aumento da volatilidade pode levar a maiores retornos potenciais.
• Posições longas e curtas: A negociação de CFD permite que os traders assumam posições longas (compra) e curtas (venda). Isto significa que você pode lucrar tanto com o aumento quanto com a queda dos preços do petróleo, especulando sobre a direção do mercado.
• Cobertura: Negociar petróleo como instrumento de cobertura pode ser uma forma útil de diversificar e equilibrar o risco numa carteira de investimentos
• Flexibilidade: A negociação de CFDs de petróleo oferece flexibilidade em termos de tamanhos de negociação, permitindo que os traders insiram posições com quantidades menores de capital em comparação com os contratos futuros tradicionais.
• Acesso ao mercado 24 horas por dia, 5 dias por semana: O mercado de CFD de petróleo funciona 24 horas por dia, 5 dias por semana, proporcionando uma gama de oportunidades de negociação em diferentes fusos horários. Os comerciantes podem reagir a eventos e notícias globais que impactam os preços do petróleo sem serem limitados pelos horários de câmbio.
• Ferramentas de gerenciamento de risco: As plataformas de negociação de CFD normalmente oferecem ferramentas de gerenciamento de risco, como ordens de stop-loss e take-profit. Estas ferramentas permitem que os traders estabeleçam níveis predeterminados para limitar perdas potenciais ou garantir lucros automaticamente.

Desvantagens do comércio de petróleo

• Risco de perdas: A negociação de CFD acarreta um alto risco de perdas potenciais. Ao negociar com alavancagem, pequenos movimentos adversos de preços podem resultar em perdas significativas.
• Volatilidade e flutuações de preços: Embora a volatilidade possa apresentar oportunidades de negociação, também aumenta o risco de flutuações rápidas de preços, que podem levar a perdas inesperadas. A monitorização contínua dos movimentos de preços pode ser necessária.
• Análise complexa de mercado: A negociação bem-sucedida de CFDs de petróleo requer uma análise minuciosa do mercado e uma compreensão dos fatores que afetam os preços do petróleo. A dinâmica da oferta e da procura, os eventos geopolíticos e os indicadores económicos podem ser complexos e difíceis de analisar para qualquer pessoa novata no trading.
• Encargos de financiamento noturno: A manutenção de posições de CFD durante a noite pode incorrer em encargos de financiamento, também conhecidos como taxas de swap ou taxas de rollover. Esses encargos podem prejudicar os lucros ou aumentar as perdas se as posições forem mantidas por um período prolongado.
• Sem propriedade de ativos: A falta de propriedade física do ativo subjacente pode não agradar a alguns traders.

Quais são as melhores estratégias de negociação de petróleo?

Por se tratar de um mercado volátil, o petróleo requer uma análise cuidadosa para ser negociado com sucesso. A análise fundamental e a análise técnica são as duas principais abordagens que os traders utilizam para avaliar os mercados de negociação de petróleo.

• Analise fundamental: Devido à sua importância para a economia global, o petróleo está sempre nas manchetes. Existem, no entanto, alguns anúncios regulares e divulgações de dados que são leituras essenciais para os comerciantes de petróleo, como os do Inventário de Petróleo Bruto da Administração de Informação sobre Energia (EIA) e do Comité Conjunto de Monitorização Ministerial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A EIA mede a variação no número de barris de petróleo bruto mantidos em estoque pelas empresas comerciais em relação à semana anterior. A OPEP é a organização que mais movimenta o mercado petrolífero ao discutir uma ampla gama de questões relacionadas com a energia e acordar quanto petróleo deve ser produzido por cada país.
• Análise técnica: A análise técnica é uma habilidade que pode ser facilmente aprendida, mas nem sempre dominada facilmente! Para realizar análises técnicas, você aplica indicadores em gráficos, que podem ajudar a identificar tendências e sentimento de risco no mercado. Ao combinar isto com as suas próprias avaliações da evolução dos preços dos produtos petrolíferos, poderá descobrir pontos de entrada no mercado e utilizá-los para tentar gerar lucro a partir dos movimentos dos preços.

Conclusão

Negociar petróleo pode ser uma oportunidade emocionante e lucrativa, mas também envolve riscos significativos. Antes de entrar no mercado de petróleo, é fundamental obter uma compreensão sólida dos mercados financeiros, bem como dos fatores que afetam os preços do petróleo. Ter uma estratégia de negociação clara e prática é essencial para o sucesso a longo prazo na negociação de petróleo. Como em qualquer forma de investimento, o gerenciamento de risco adequado é fundamental para proteger o seu capital.

Perguntas Frequentes Sobre Negociação de Petróleo

Por que o petróleo bruto é valioso?

O petróleo bruto, também conhecido como “ouro negro”, é uma matéria-prima muito valorizada devido à sua ampla utilização na produção de produtos de uso diário, como plástico, gasolina, borracha, sintéticos e muito mais. Ao longo de gerações, o aumento da população global e da qualidade de vida fez com que o consumo e a procura de petróleo bruto aumentassem. Sendo um produto finito com elevada procura, o petróleo bruto é, portanto, considerado uma mercadoria valiosa.

O que é OPEP?

OPEP significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Existem atualmente 13 países membros no grupo. De acordo com o estatuto da OPEP, o objectivo do grupo é coordenar e unificar as políticas petrolíferas dos seus países membros para garantir a estabilização dos mercados petrolíferos para garantir um fornecimento eficiente, rentável e regular de petróleo aos consumidores, um rendimento estável aos produtores, e um retorno justo sobre o capital para aqueles que investem na indústria petrolífera.

Como o mercado de petróleo é regulado?

O mercado físico do petróleo não é regulamentado, uma vez que existem apenas algumas empresas que controlam os processos de mineração e refinação antes de exportarem o produto para todo o mundo. Este oligopólio torna mais difícil para os reguladores realizar verificações regulamentares de forma transparente.

No entanto, em geral, as agências federais e estaduais trabalham para controlar o mercado interno de petróleo nos EUA através de leis e políticas relacionadas com a energia e o ambiente. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reúne-se frequentemente para debater e decidir sobre os níveis de produção de petróleo gerados por cada nação para o resto do globo. A OPEP utiliza um mecanismo simples de oferta e procura para regular o preço do petróleo, regulando os níveis de produção.

Quais países produzem mais petróleo no mundo?

De acordo com dados recolhidos pela Energy Information Administration (EIA), a produção global total de petróleo é em média superior a 100,61 milhões de barris por dia. Os cinco principais países produtores de petróleo, responsáveis ​​por quase metade da produção mundial de petróleo bruto, são os EUA, a Arábia Saudita, a Rússia, o Canadá e a China.

Posso ganhar dinheiro negociando petróleo?

O petróleo bruto é a mercadoria mais comercializada no mundo. Da sua elevada liquidez e volatilidade surgem oportunidades para negociar as flutuações em busca de lucro. O grau em que a negociação de petróleo bruto pode ser benéfica para você depende de uma variedade de fatores, incluindo seu nível de experiência em negociação, sua capacidade de fazer análises aprofundadas e a volatilidade atual do mercado.

Quais são os riscos envolvidos no comércio de petróleo?

Existem dois tipos principais de risco associados ao comércio de petróleo.

O primeiro é o risco associado à própria negociação. O petróleo é uma mercadoria negociada nos mercados de futuros e oferece um elevado grau de alavancagem. Usar altos níveis de alavancagem pode ser arriscado, pois existe o potencial de perder todo o seu investimento. Os traders devem aplicar estratégias robustas de gestão de risco sempre que a alavancagem estiver a ser considerada.

A segunda preocupação importante está relacionada com o próprio petróleo. Os preços do petróleo podem flutuar porque é uma mercadoria, e o preço é fortemente impactado por variáveis ​​mais amplas de oferta e procura. Por exemplo, uma decisão política ou uma modificação das políticas ambientais pode resultar numa queda repentina dos preços do petróleo.

Quais são os produtos comerciais de petróleo mais populares?

Os principais produtos negociados em petróleo incluem futuros de petróleo bruto, mercados à vista de petróleo bruto, fundos negociados em bolsa de petróleo (ETFs) e CFDs de petróleo. Para obter uma lista completa de produtos comerciais de petróleo, consulte nosso Cronograma do Produto.

Qual é o horário do mercado de petróleo?

O mercado de negociação de petróleo é dividido em dois pregões: petróleo bruto Brent e petróleo do oeste do Texas.

O horário de negociação f ou petróleo bruto Brent são de segunda a sexta-feira, das 01h00 às 22h59 GMT.
O horário de negociação do petróleo do oeste do Texas é de domingo a sexta-feira, das 18h às 16h59 EDT.

Quanto dinheiro você precisa para começar a negociar petróleo?

A quantidade de dinheiro necessária para começar a negociar petróleo dependerá dos seus objetivos, dos produtos petrolíferos que deseja negociar e se deseja negociar usando alavancagem.