A análise técnica é uma das formas mais utilizadas de análise do mercado financeiro. A análise técnica pode ser aplicada essencialmente a qualquer mercado financeiro, seja ele de ações, Forex, ouro ou Criptomoedas.
Embora os conceitos básicos da análise técnica sejam relativamente fáceis de entender, é uma arte difícil de ser dominada. Quando você está aprendendo alguma nova habilidade, é natural cometer erros ao longo do caminho.
Isto pode ser especialmente prejudicial quando se trata de negócios ou investimentos. Se você não for cuidadoso e aprender com seus erros, corre o risco de perder uma parte significativa de seu capital. Aprender com seus erros é ótimo, mas evitá-los o máximo possível é ainda melhor.
Este artigo irá discutir alguns dos erros mais comuns na análise técnica. Se você é novo em negociação, por que não verificar alguns dos princípios básicos da análise técnica.
Quais são os erros mais comuns que os iniciantes cometem ao fazer negócios usando a análise técnica?
Não cortar suas perdas
Vamos começar com uma citação do comerciante de commodities Ed Seykota:
Os principais elementos de bons negócios são: (1) redução de perdas, (2) redução de perdas, e (3) redução de perdas. Se você for capaz de seguir estas três regras, você pode ter uma chance.
Parece simples, mas é sempre bom lembrar a importância. Quando se trata de negociação e investimentos, proteger seu capital deve ser sempre sua maior prioridade.
As atividades comerciais podem parecer uma tarefa assustadora no início. Uma abordagem interessante para iniciantes é a seguinte: o primeiro passo não é ganhar, mas não perder.
É por isso que pode ser uma boa ideia começar com posições menores ou testar negócios sem usar fundos reais. Muitas corretoras, tem um conjunto de testes onde você pode testar suas estratégias antes de arriscar seu dinheiro. Desta forma, você pode proteger seu capital e só arriscar quando estiver obtendo bons resultados, de forma mais consistente.
Estabelecer um stop loss é simples. Seus negócios devem ter um ponto de invalidação. É neste ponto que você aceita que sua ideia comercial estava errada. Se você não aplicar esta mentalidade às suas atividades comerciais, provavelmente não terá sucesso a longo prazo. Um único negócio ruim pode ser muito prejudicial, e você pode acabar segurando um saco perdedor, esperando que o mercado se recupere.
Overtrading
Quando você é um negociante ativo, é um erro comum pensar que você precisa estar sempre fazendo negócios. Negociar envolve muita análise e muita paciência! Com algumas estratégias, às vezes é necessário esperar muito tempo para obter um sinal confiável e entrar em uma posição. Alguns negociadores fazem menos de três negociações em um ano e ainda alcançam excelentes resultados.
Confira esta citação do comerciante Jesse Livermore, um dos pioneiros do day trading:
O dinheiro é feito sentado, não por negociação.
Tente evitar entrar em uma negociação apenas por causa de entrar em uma negociação. Você não precisa estar constantemente fazendo trades. Em algumas condições de mercado é, na verdade, mais lucrativo não fazer nada e esperar por melhores oportunidades.
Dessa forma, você preserva seu capital e o prepara para investir quando surgirem boas oportunidades comerciais. Vale lembrar que surgem sempre novas oportunidades, basta saber como esperar por elas.
Um erro semelhante é a ênfase excessiva em intervalos de tempo mais curtos. Uma análise feita considerando intervalos de tempo mais longos será geralmente mais confiável. Prazos mais curtos produzirão muito “ruído” no mercado e podem acabar induzindo a uma maior frequência de negócios.
Embora existam muitos escaladores e comerciantes de curto prazo bem sucedidos, os prazos mais curtos geralmente têm uma relação risco/recompensa ruim. Por ser uma estratégia comercial arriscada, certamente não a recomendamos para iniciantes.
Revenge trading
É comum ver investidores tentando recuperar imediatamente uma perda significativa. Isto é o que chamamos de “comércio por vingança”. Não importa se você quer ser um analista técnico, swing trader ou um day trader — evitar decisões emocionais é crucial.
É fácil manter-se calmo quando as coisas estão indo ao seu favor, ou quando você comete erros pequenos. Mas quando as coisas correm completamente mal? Você é capaz de manter seu plano de negociação mesmo quando todos estão em pânico?
Observe a palavra “análise” na análise técnica. Claro, isto implica em uma abordagem analítica dos mercados, certo? Então, por que um investidor tomaria decisões emocionais apressadas neste ambiente?
Se você quer estar entre os melhores investidores, você deve ser capaz de manter a calma mesmo após grandes erros. Evite as decisões emocionais e concentre-se em manter uma mentalidade lógica e analítica.
Entrar em uma posição comercial imediatamente após sofrer uma grande perda tende a causar perdas ainda maiores. Portanto, alguns comerciantes preferem não participar do mercado durante um período de tempo depois de uma grande perda. Dessa forma, eles podem retomar as atividades comerciais quando suas mentes estiverem mais claras.
Teimosia
Se você quer ser um investidor de sucesso, não tenha medo de mudar de ideia. Com frequência. As condições de mercado mudam muito rapidamente e uma coisa é certa, elas continuarão a mudar. Seu trabalho como investidor é reconhecer estas mudanças e adaptar-se a elas. Uma estratégia que funciona muito bem em um ambiente exclusivo pode não funcionar em outro.
Vamos ver o que o lendário investidor Paul Tudor Jones tinha a dizer sobre suas posições:
Todos os dias assumo que cada posição que tenho está errada.
É uma boa prática tentar usar o outro lado de sua argumentação para identificar seus possíveis pontos fracos. Desta forma, suas teses de investimento (e decisões) podem ser mais abrangentes e eficazes.
Isto também nos leva a outro ponto: os vieses cognitivos. Vieses pode afetar muito sua tomada de decisão, turvar seu julgamento e limitar o leque de possibilidades que você poderia considerar.
Certifique-se de compreender pelo menos os vieses cognitivos que podem afetar seus planos comerciais, para você poder mitigar suas consequências de forma mais eficaz.
Ignorando as Condições Extremas do Mercado
Há momentos em que as qualidades preditivas da análise técnica são menos confiáveis. Estes podem ser eventos de black swan ou outros tipos de condições extremas de mercado, fortemente influenciados pela emoção e psicologia de massa.
Afinal, os mercados são movidos pela oferta e pela demanda. Em certos momentos, os mercados podem mostrar um grande desequilíbrio para um lado ou para o outro.
Tomemos o exemplo do Índice de Força Relativa (RSI), um indicador de impulso. Geralmente, se indicar um valor abaixo de 30, o ativo pode ser considerado sobre-vendido. Quando o RSI cai abaixo de 30, isto é um sinal comercial imediato?
É claro que não! Isso significa que o momento do mercado é atualmente determinado pelo lado dos vendedores. Em outras palavras, apenas indica que naquele momento os vendedores têm mais força do que os compradores.
O RSI pode atingir níveis extremos durante condições de mercado extraordinárias. Pode até cair para um único dígito — perto da leitura mais baixa possível (zero). Mesmo uma leitura tão extrema, sobre-vendida, pode não significar necessariamente uma inversão iminente.
Tomar decisões cegas com base em ferramentas técnicas que atingem determinados valores pode custar muito dinheiro. Isto é especialmente verdade durante eventos do cisne negro, quando pode ser muito difícil interpretar a ação do preço.
Em tempos como estes, os mercados podem ir em muitas direções e nenhuma ferramenta analítica pode descrevê-lo com precisão. É por isso que é importante considerar sempre outros fatores e não confiar em uma única ferramenta.
Esqueça que Análise Técnica é um Jogo de Possibilidades
A análise técnica não trata de absolutos. É uma ferramenta que lida com as probabilidades. Isto significa que não importa em que abordagem técnica você baseie suas estratégias, nunca há uma garantia de que o mercado se comportará como esperado. Talvez sua análise sugira que há uma probabilidade muito alta de que o mercado suba ou desça, mas ainda não será uma certeza.
Ao definir suas estratégias comerciais, você deve considerar tudo isso. Não importa quão experiente você seja, nunca é uma boa ideia assumir que o mercado seguirá sua análise. Se você fizer isso, estará sujeito a exagerar e apostar demais em um resultado, com o risco de sofrer grandes perdas financeiras.
Seguindo Cegamente Outros Investidores
Para dominar qualquer habilidade, é essencial evoluir constantemente. Especialmente quando se trata de atividades comerciais nos mercados financeiros. A mudança das condições do mercado torna isso uma necessidade. Uma das melhores maneiras de aprender é seguir analistas técnicos e negociadores experientes.
Entretanto, se você quiser se tornar consistentemente bom, é importante identificar seus próprios pontos fortes e desenvolvê-los. Considere-os como vantagens especificamente suas. Em outras palavras, é o conjunto de características que o diferenciam dos outros como investidores.
Se você ler várias entrevistas com investidores bem-sucedidos, você certamente notará que eles utilizam estratégias diferentes. Uma estratégia que funcione perfeitamente para um investidor pode ser considerada completamente impraticável para outro. Há inúmeras maneiras de lucrar com os mercados. Você só precisa descobrir qual delas se adapta melhor à sua personalidade e ao seu estilo de negociação.
Entrar em uma negociação com base na análise de outra pessoa pode funcionar às vezes. Entretanto, se você seguir cegamente outros investidores sem entender o contexto, isso definitivamente não funcionará a longo prazo.
Claro, isto não significa que você não deve seguir e aprender com os outros. O importante é pensar se você realmente concorda com a estratégia comercial e avaliar se ela é correta para você. Você não deve seguir cegamente os outros investidores, mesmo que eles sejam experientes e respeitados.
Conclusão
Temos falado sobre alguns dos erros mais comuns que você deve evitar ao utilizar a análise técnica. Lembre-se, a negociação não é fácil. Geralmente, é melhor abordar a negociação com uma mentalidade de longo prazo.
Tornar-se consistentemente bom em negociações é um processo que leva tempo. Isso requer muita prática para refinar suas estratégias e aprender a formular suas próprias ideias comerciais. Assim, você pode encontrar seus pontos fortes, identificar seus pontos fracos e controlar suas decisões comerciais e de investimento.
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