Quando entrar em uma negociação sempre foi uma das principais prioridades para os traders, especialmente para aqueles que são relativamente novos nos mercados.
Isso é normal e compreensível.
Por quê?
Porque inúmeras oportunidades surgem todos os dias. E pode se tornar desafiador se você não souber o que procurar, ou seja, o que constitui uma boa configuração de negociação e quando é um bom momento para entrar em uma negociação?
Neste artigo, vamos analisar a estratégia de negociação de rompimento – uma das estratégias de negociação mais populares que pode ser aplicada, seja você negociando forex, índices, ações ou commodities.
O que é uma estratégia de rompimento na negociação?
Uma estratégia de rompimento tem como objetivo entrar em uma negociação assim que o preço consegue sair de sua faixa atual. Os traders estão em busca de um forte momentum e o rompimento real é o sinal para entrar na posição e lucrar com o movimento de mercado que segue.
Os traders podem entrar nas posições no mercado, o que significa que eles terão que acompanhar de perto a ação do preço, ou por meio de ordens de compra e venda com limite. Normalmente, eles colocarão o limite logo abaixo do antigo nível de resistência ou acima do antigo nível de suporte. Para definir seus alvos de saída, os traders podem usar níveis clássicos de suporte e resistência.
Antes de avançarmos, é uma boa ideia saber o que são níveis de suporte e resistência. Depois de entender isso, ficará muito mais claro ver o rompimento de preço desses níveis.
Então, o que é um nível de suporte?
Se você está usando análise técnica para sua negociação, olhar para um gráfico ao longo de um período de tempo mostrará alguns níveis de suporte – áreas ou níveis específicos onde os preços geralmente são sustentados.
Os níveis de suporte fornecem o que é chamado de um ‘piso’ para os preços. Isso significa que os preços geralmente permanecem neste nível porque têm o suporte (dos compradores).
E o que é um nível de resistência?
Um nível de resistência é o oposto de um nível de suporte.
Olhando para um gráfico, você pode encontrar níveis de resistência – que são áreas ou níveis onde os preços geralmente são interrompidos (resistidos) e não podem subir mais por um período de tempo.
Aqui está um exemplo onde você pode ver os níveis de suporte e resistência. Se você deseja usar a estratégia de entrada por rompimento, é importante determinar os níveis de suporte e resistência.
Isso ocorre porque os níveis de suporte e resistência são vistos como sinais fortes onde os preços tendem a parar.
Como usar uma entrada por rompimento em sua negociação
Uma maneira de usar a entrada por rompimento é entrar em uma negociação quando o preço rompe um nível de resistência. Para muitos traders, a quebra do nível de resistência significa que o preço tem momentum para subir.
O raciocínio por trás disso é que a quebra da resistência pode significar que os traders estão otimistas e apoiarão o movimento do preço para um nível mais alto.
Embora isso nem sempre seja o caso, muitos traders usam essa quebra de um nível de resistência como ponto de entrada.
Por outro lado, você pode usar a entrada por rompimento quando o preço rompe um nível de suporte. A quebra do suporte geralmente é vista como um sinal de que os preços podem cair ainda mais. Alguns traders usam essa quebra de suporte para aproveitar as quedas nos preços.
Saber o que são os níveis de suporte e resistência e como você pode usá-los para identificar quando os preços estão rompendo esses níveis pode ajudar você a usar essa estratégia de entrada em sua negociação.
Seja você usando uma conta de demonstração ou uma conta de negociação ao vivo, você pode usar a função de gráficos da plataforma de negociação MT4 para identificar os níveis de suporte e resistência. É uma ótima ideia tentar identificar os níveis de suporte e resistência em diferentes instrumentos e em diferentes prazos também.
Depois de se familiarizar e ganhar confiança na identificação desses níveis, você pode achar muito mais fácil identificar quaisquer rompimentos de preço.
O rompimento de preço é apenas uma das muitas estratégias de entrada que você pode usar em sua negociação. Se você quiser aprender mais sobre outras estratégias de entrada, pode verificar nossos eBooks sobre diferentes estratégias de entrada e saída.
Outra consideração importante para você como trader é que, embora as entradas em negociações sejam importantes, elas são apenas um componente de sua negociação.
É importante ter uma estratégia de entrada sólida. Mas também é vital ter uma estratégia rigorosa de gerenciamento de riscos e saída. Todos esses elementos combinados – entrada, gerenciamento de riscos e estratégia de saída – podem ajudá-lo a se tornar um trader inteligente.
Qual é o melhor indicador para a estratégia de rompimento?
As estratégias de rompimento podem ser baseadas puramente na ação do preço (como mostrado acima com os níveis de suporte/resistência), mas também podem usar indicadores – tanto como ferramentas de suporte quanto como sinais de entrada.
Um exemplo de indicador de negociação que pode ser usado em uma estratégia de rompimento é a Nuvem de Ichimoku.
Um trader compraria quando o preço rompesse a nuvem ou venderia quando o preço caísse abaixo da nuvem.
Você pode usar o indicador RSI (Índice de Força Relativa) para procurar confirmação e divergência.
Falamos sobre confirmação quando o RSI e o preço estão se movendo na mesma direção. Vamos dar uma olhada no gráfico AUD/JPY abaixo e no rompimento que ocorreu em meados de julho.
O preço já estava em queda, assim como o RSI. No momento do rompimento, o RSI estava próximo do território de sobrevenda, mas ainda não havia alcançado. Isso é outro sinal de que pode haver mais espaço para a queda.
Abaixo está outro exemplo – desta vez, estamos olhando para EUR/NZD e uma divergência de baixa no RSI que apareceu em meados de agosto.
O preço rompeu acima do nível de resistência-chave de 1,71, mas podemos ver que a divergência de baixa no RSI já era visível e o RSI estava em território de sobrecompra. Isso teria sido um sinal de aviso para não comprar o rompimento. Como podemos ver no gráfico, houve uma consolidação em vez de um movimento acentuado para cima, e uma venda ocorreu logo após o fim da consolidação.
Quais são as vantagens e desvantagens da estratégia de rompimento?
Descubra abaixo as vantagens e desvantagens de usar a estratégia de rompimento:
Vantagens:
- Lucro com movimentos rápidos do mercado
- Definir os pontos de entrada e saída é relativamente simples
- Uma estratégia simples que você pode negociar apenas com ação de preço
Desvantagens:
- Os traders precisam ser capazes de tomar decisões rápidas
- Maior chance de sinais falsos (ou seja, rompimentos falsos), portanto, o gerenciamento de riscos é muito importante
- Adicionar sinais de confirmação adicionais pode reduzir o risco de rompimentos falsos, mas também diminui as chances de pegar um grande movimento
Como confirmar um rompimento?
Colocar uma ordem de compra com limite ou ordem de venda com limite acima ou abaixo do nível-chave de suporte e resistência é provavelmente a maneira mais simples de negociar um rompimento.
No entanto, também é mais arriscado porque há altas chances de que o rompimento que você está negociando seja falso. Rompimentos falsos ocorrem com frequência, já que o preço só ficará acima/abaixo do nível-chave de resistência/suporte por um período muito curto. Pode haver inicialmente algum momentum devido à ativação das ordens de parada, mas isso pode desaparecer rapidamente se não houver força suficiente por trás do movimento.
Existem alguns métodos que os traders podem usar para confirmar que um rompimento é válido. O primeiro é monitorar a ação do preço. Se você é um day trader, isso pode ser viável, pois você provavelmente está na frente do monitor de qualquer maneira. Você também pode configurar um alerta que será acionado se o preço estiver se aproximando do nível que você está monitorando.
No entanto, você precisará das habilidades e da confiança para decidir se o rompimento parece válido para você ou não. Você pode então entrar manualmente na negociação, mas há o risco de perder todo o movimento se o preço se mover muito rapidamente.
Outro método é aguardar um pullback. Após romper acima/abaixo de um nível-chave de resistência/suporte, o preço muitas vezes retorna a esse nível para um reteste. Se o preço subir do antigo nível de resistência ou estagnar antes do antigo nível de suporte, isso é um sinal de que o rompimento foi válido e você pode usá-lo como ponto de entrada. No entanto, há o risco de que o momentum tenha desaparecido até então e que você possa ter perdido o grande movimento.
Abaixo estão dois exemplos em que o preço retornou aos níveis de suporte e resistência-chave que foram rompidos para um reteste.
O trading de rompimentos funciona?
O trading de rompimentos pode ser uma estratégia de negociação lucrativa. O risco de um rompimento falso é alto, no entanto, é por isso que ter um plano de gerenciamento de riscos sólido é importante. Além disso, você deve buscar uma relação risco/recompensa razoável – pelo menos 1:2.
Qual é o melhor intervalo de tempo para negociar rompimentos?
Os rompimentos podem ser negociados em qualquer intervalo de tempo. Você pode negociar um rompimento abaixo de um nível de suporte de vários anos e manter a negociação por meses.
No entanto, o trading de rompimentos tende a ser mais popular entre traders de curto prazo, pois estão tentando capturar o momentum e lucrar com movimentos de mercado súbitos que ocorrem em um curto período de tempo. É muito mais fácil ter uma noção do mercado e de seu momentum ao negociar em intervalos de tempo mais curtos do que em intervalos de tempo mais longos.
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