Neste artigo, iremos explorar o fascinante mundo da análise técnica e como ela pode ser usada para tomar decisões de negociação com base em padrões gráficos. A análise técnica é uma ferramenta poderosa que permite aos traders prever a direção dos preços com uma maior probabilidade de acerto. Vamos discutir os tipos de gráficos mais comumente usados, os prazos mais adequados para análise, e os padrões gráficos mais populares.
Escolhendo um tipo de gráfico
Existem vários tipos de gráficos disponíveis nas plataformas de negociação, mas os gráficos de candlestick japonês são amplamente considerados os mais fáceis de ler e refletem melhor a dinâmica do preço de mercado. Recomendamos o uso desse tipo de gráfico, a menos que você já esteja familiarizado com outros tipos.
Qual prazo utilizar?
Os sinais observados em prazos maiores geralmente são considerados mais confiáveis. Isso não significa que os mesmos padrões são mais frequentemente corretos no longo prazo do que no curto prazo. Na verdade, reflete o fato de que os padrões de longo prazo oferecem mais tempo para uma análise minuciosa, o que naturalmente leva a uma maior probabilidade de previsões corretas.
No entanto, a maior confiabilidade dos padrões de longo prazo não significa que você deve usar apenas prazos de 4 horas ou diários. É melhor usar uma combinação de prazos para verificar suas observações de padrões. Por exemplo, para estratégias de longo prazo, os prazos de 4 horas, diário e semanal podem formar um bom conjunto. Já para negociações de médio prazo, os prazos de 30 minutos, 1 hora e 4 horas são suficientes. Para negociações de curto prazo, apenas o prazo de 1 hora e prazos menores podem fornecer uma boa perspectiva de mercado.
Padrões de reversão de tendência
A identificação de uma possível reversão de tendência é essencial na análise técnica. Existem vários padrões gráficos comumente conhecidos que podem indicar uma reversão iminente. Vamos discutir alguns dos mais populares.
Martelo
O padrão do martelo é formado por uma vela curta com uma sombra longa após uma tendência oposta. A cor da vela não importa, pois ela geralmente precede uma reversão de tendência e pode ser interpretada como um sinal para isso.
Estrela cadente
O padrão da estrela cadente é formado por uma vela vermelha curta seguida por uma vela verde maior, com uma mínima ligeiramente mais baixa e uma máxima notavelmente mais alta. Após a formação da segunda vela, uma nova tendência de alta pode se formar.
Martelo invertido
O padrão do martelo invertido é formado por uma vela vermelha curta após uma vela verde maior, com uma máxima e mínima ligeiramente mais altas. Após a formação da segunda vela, esteja preparado para uma tendência de baixa.
Engolfo de alta
Após uma tendência de baixa ou uma série de velas vermelhas, uma vela verde aparece com seu corpo cobrindo o corpo da vela anterior. Essa formação frequentemente precede uma tendência de alta.
Engolfo de baixa
Após uma tendência de alta ou uma série de velas verdes, uma vela vermelha aparece com seu corpo cobrindo o corpo da vela anterior. Essa formação frequentemente indica uma tendência de baixa iminente.
Cabeça e ombros
O padrão de cabeça e ombros é formado por um movimento ascendente seguido por uma queda igual. A cabeça é formada por uma tendência de alta de longo prazo que atinge um pico significativamente mais alto do que o ombro esquerdo, seguido por uma reversão completa para o nível de base. O ombro direito é formado por outra tendência de alta que começa no nível de base e cai para um nível igual ao ombro esquerdo. Quando esse padrão é observado, esteja preparado para vender, pois geralmente precede reversões de baixa.
Ombro-cabeça-ombro
O padrão de ombro-cabeça-ombro é o inverso do padrão de cabeça e ombros. O ombro esquerdo é formado por uma queda seguida por uma alta igual. A cabeça é formada por uma tendência de baixa de longo prazo que mergulha significativamente mais baixo do que o ombro esquerdo e é seguida por uma reversão completa para o nível de base. O ombro direito é formado por outra tendência de baixa que começa no nível de base e sobe para um nível igual ao ombro esquerdo. Quando esse padrão é observado, esteja preparado para comprar, pois geralmente precede reversões de alta.
Triplo fundo
O triplo fundo ocorre quando o preço é rejeitado pela mesma linha de suporte três vezes, aproximadamente no mesmo nível. Após o rompimento do nível de resistência, uma nova tendência de alta é formada. A recomendação aqui é comprar após o rompimento do nível de resistência.
Triplo topo
O triplo topo ocorre quando o preço é rejeitado pela mesma linha de resistência três vezes, aproximadamente no mesmo nível. Após a quebra do nível de suporte, uma nova tendência de baixa é formada. Nesse padrão, é melhor vender após a quebra do suporte.
Topo e fundo duplo
O padrão de topo e fundo duplo é semelhante ao triplo topo e triplo fundo, mas ocorre apenas duas vezes. Os níveis de resistência e suporte são rejeitados duas vezes, formando uma linha reta.
Geralmente, após a quebra desse padrão, ocorre um movimento significativo de alta ou baixa, dependendo da direção da quebra.
Triângulo ascendente
No triângulo ascendente, os topos têm o mesmo nível, enquanto os fundos têm níveis mais altos. Geralmente, esse padrão é seguido por uma quebra do nível de resistência. Portanto, você pode querer comprar antes da quebra e vender depois, mas é melhor esperar até que a quebra ocorra para comprar quando o preço ultrapassar a linha de resistência.
Triângulo descendente
No triângulo descendente, os fundos têm o mesmo nível, enquanto os topos têm níveis mais baixos. Como esse padrão geralmente é seguido por uma quebra do nível de suporte, você deve vender quando o padrão estiver totalmente formado após a quebra.
Canais
Os canais são formados por linhas paralelas que conectam os topos e fundos da tendência. No canal ascendente, os topos ficam na parte superior do canal e os fundos na parte inferior, movendo-se em paralelo. No canal descendente, os topos ficam na parte inferior do canal e os fundos na parte superior, também movendo-se em paralelo.
Os canais horizontais são formados por níveis paralelos de suporte e resistência, mantendo o preço dentro de uma faixa. Uma estratégia comum para negociar esses padrões é vender nos topos do canal ascendente e comprar nos fundos do canal descendente, com base na expectativa de que o canal continue por algum tempo após sua identificação.
Doji
O Doji é um padrão amplamente usado devido à facilidade de identificação. É uma vela única que pode ser verde ou vermelha. O Doji possui um corpo muito fino e sombras longas. Geralmente, indica que os momentos de alta e baixa no mercado estão equilibrados, ou seja, indica a indecisão do mercado. Após esse padrão, você pode observar reversões de tendência, consolidação do mercado ou outros movimentos de preço. Como há muita incerteza sobre o que acontecerá em seguida, a recomendação usual é fechar suas posições no instrumento correspondente nesse caso.
Quando agir com base em um padrão gráfico
Agir precipitadamente após observar um padrão técnico é um dos erros mais comuns dos traders. Independentemente do padrão de gráfico que você usa, certifique-se de que ele esteja completo antes de abrir ou fechar uma transação.
Por exemplo, em um padrão de três velas, é importante que a terceira vela se complete. Com os padrões de reversão de tendência, é crucial esperar pela confirmação da reversão. Essas regras podem ajudá-lo a reduzir os riscos de se deparar com uma mudança repentina na direção do preço, o que pode acontecer a qualquer momento, invalidando sua análise de padrões e transformando sua transação apressada em uma perda.
Além disso, embora não haja um período rígido de validade para os sinais derivados dos padrões de gráfico, você precisa agir sobre eles de maneira oportuna.
Por exemplo, uma tendência de longo prazo observada em várias velas em um gráfico diário provavelmente lhe dará alguns dias para tomar uma decisão. Uma reversão de tendência observada em um período de 15 minutos significa que você precisa agir dentro dos próximos 30 minutos.
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