O day trading é uma prática de negociação que envolve a compra e venda de instrumentos financeiros dentro de um único dia de negociação. O objetivo principal é obter lucros rápidos, aproveitando as flutuações de preços no curto prazo. A duração da retenção pode variar de alguns segundos a algumas horas, mas nunca excede o período de um dia de negociação. Por exemplo, um trader pode detectar uma tendência técnica de alta nas ações da Microsoft Corporation (MSFT) às 10h15, assumir uma posição comprada e corrigi-la em 45 minutos para obter um lucro rápido.
A natureza do day trading exige ações rápidas e oportunas, geralmente em valores mais altos que cobrem as estreitas margens de lucro. Pequenos lucros em grandes volumes são a chave para o sucesso dos day traders. A maior parte do day trading ocorre na margem, permitindo que os comerciantes com capital limitado assumam grandes posições que igualam muitas vezes seu capital de negociação. O grande volume também garante menores custos de transação.
Vários ativos negociáveis estão disponíveis nos mercados globais, incluindo ações, títulos, forex, commodities e vários instrumentos derivativos (como futuros, opções ou swaps). Quando se trata de negociação de curto prazo, alguns ativos tendem a superar os outros. Vamos explorar os critérios essenciais para o day trading e os instrumentos que melhor se encaixam nesses critérios.
Critérios para Day Trading
Alta Liquidez
A facilidade de comprar e vender em grandes quantidades é crucial para o day trading. A alta liquidez garante a justiça e a eficiência dos preços, facilitando a negociação.
Alta Volatilidade
A alta volatilidade é um amigo dos day traders, pois permite negociar com frequência com o objetivo de gerar lucros várias vezes. A volatilidade desempenha um papel fundamental na precificação de produtos financeiros, como ações, títulos e opções.
Baixos Custos Transacionais
A negociação frequente não deve levar a altos custos de transação. Os corretores oferecem taxas de corretagem escalonadas, nas quais o custo de negociação por unidade diminui à medida que se negocia em volumes maiores. Custos baixos são essenciais para qualquer atividade de day trading.
Margem de Negociação/Alavancagem
A alavancagem permite que os traders negociem proporções maiores com capital limitado. Um baixo requisito de capital leva a um alto nível de atividades comerciais no mercado geral. No entanto, a negociação alavancada ou de margem é uma faca de dois gumes que oferece exposição tanto no lado do lucro quanto no lado da perda. Deve-se tomar cuidado para manter a negociação dentro de limites cautelosos.
Disponibilidade de Informações
Os mercados se movem com as notícias e os day traders ficam de olho nas informações sobre os ativos com os quais negociam. Nem todos os corretores e plataformas de negociação fornecem acesso fácil e rápido às notícias associadas em todos os instrumentos.
Complementos como alertas de texto em dispositivos móveis podem permanecer restritos a uma lista qualificada de instrumentos (por exemplo, top 30 ou top 100). A fácil disponibilidade de notícias e recursos associados tornam-se parâmetros “bons de se ter” ao selecionar instrumentos de negociação diária.
Instrumentos de Negociação para Day Trading
Instrumentos Forex
Os mercados de câmbio de moeda estrangeira funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e os instrumentos forex se encaixam perfeitamente para negociações de curto prazo, pois oferecem alta volatilidade, grande liquidez, baixos requisitos de capital e baixos custos de transação. No entanto, deve-se tomar cuidado para selecionar um par de moedas adequado que corresponda às necessidades do day trading.
Pares de moedas exóticas devem ser evitados, pois não possuem o parâmetro de liquidez. A maioria das negociações forex day ocorre por meio de futuros forex de curto prazo, seguidos de perto por opções forex, negociação forex spot e negociação de opções binárias forex. Os day traders devem selecionar aqueles com os quais estão familiarizados e que se encaixam na estratégia de negociação desejada.
Índice Futuros
Um dos instrumentos de negociação mais líquidos e de alto volume são os futuros de índices populares como o Standard & Poor’s. Os futuros de índices são altamente líquidos e têm baixos custos de transação, mas são menos voláteis. Day traders familiarizados com negociação de futuros se beneficiam da alta alavancagem disponível na negociação de futuros de índices.
Futuros de Commodities
Os futuros de commodities altamente líquidas, como petróleo bruto e ouro, os tornam bons instrumentos para negociação diária. A negociação diária em futuros de commodities também oferece uma diversificação de ativos em relação à negociação usual baseada em ações ou índices.
Opções sobre Índices (e Ações Voláteis)
As opções oferecem alternativas de baixo custo para ações caras. Posições de opções cuidadosamente selecionadas (ou combinações de opções) em índices altamente rastreados e ações populares com alta volatilidade são instrumentos de negociação diária adequados devido à sua alta liquidez, alta volatilidade e baixos requisitos de capital. No entanto, eles geralmente vêm com altos custos de transação.
ETFs Baseados em Índice
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) estão ganhando popularidade como uma das classes de investimento mais eficientes. Esses ETFs são bons não apenas para investidores de longo prazo, mas também para day traders, por causa de sua alta liquidez e baixo custo de negociação. ETFs cuidadosamente selecionados em índices comuns como o S&P 500 ou commodities como ouro são as melhores apostas para day traders.
Títulos Futuros
Os títulos podem não ser os melhores instrumentos de negociação para negociação diária devido ao alto requisito de capital. No entanto, os futuros de títulos oferecem alta liquidez, alto volume, custos de transação muito baixos e alta alavancagem devido ao seu perfil de risco mais baixo. Mais importante ainda, a negociação diária em futuros de títulos oferece a diversificação necessária para os comerciantes (dependendo do ciclo econômico geral).
Considerações Especiais
Em todas as negociações de futuros e opções com base em diferentes ativos subjacentes, a disponibilidade de uma série de minicontratos oferece a melhor combinação de baixo tamanho de contrato, exigindo baixo investimento de capital e alto volume. Os iniciantes que exploram o day trading durante a fase de aprendizado podem começar com os contratos da minissérie.
Tabela Explicativa: Comparação de Instrumentos de Day Trading
| Instrumento | Liquidez | Volatilidade | Custos Transacionais | Alavancagem | Disponibilidade de Informações |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Alta | Alta | Baixos | Alta | Alta |
| Índice Futuros | Alta | Baixa | Baixos | Alta | Alta |
| Futuros de Commodities | Alta | Alta | Baixos | Alta | Alta |
| Opções sobre Índices | Alta | Alta | Altos | Alta | Alta |
| ETFs Baseados em Índice | Alta | Alta | Baixos | Alta | Alta |
| Títulos Futuros | Alta | Baixa | Baixos | Alta | Alta |
Perguntas Frequentes sobre Day Trading
1. O que é Day Trading?
Day trading é a prática de comprar e vender instrumentos financeiros dentro de um único dia de negociação com o objetivo de obter lucros rápidos. A duração da retenção pode variar de alguns segundos a algumas horas, mas nunca excede o período de um dia de negociação.
2. Quais são os critérios essenciais para o Day Trading?
Os critérios essenciais para o day trading incluem alta liquidez, alta volatilidade, baixos custos transacionais, margem de negociação/alavancagem e disponibilidade de informações.
3. Quais são os melhores instrumentos para Day Trading?
Os melhores instrumentos para day trading incluem forex, índice futuros, futuros de commodities, opções sobre índices, ETFs baseados em índice e títulos futuros.
4. Por que a alta liquidez é importante no Day Trading?
A alta liquidez é importante no day trading porque facilita a compra e venda em grandes quantidades, garantindo a justiça e a eficiência dos preços.
5. Quais são os riscos associados ao Day Trading?
Os riscos associados ao day trading incluem a possibilidade de perdas significativas devido à alta volatilidade e à alavancagem. É importante manter a negociação dentro de limites cautelosos e ter um conhecimento adequado dos instrumentos negociados.
Conclusão
O day trading é uma atividade excitante e intensa que atrai muitos iniciantes. No entanto, ele vem com suas próprias considerações. Nenhum instrumento financeiro deve ser escolhido para negociação, a menos que o comerciante tenha desenvolvido conhecimento e familiaridade suficientes com suas características.
Negociar um instrumento apenas porque está no topo de uma lista de negociação é um sinal claro de falha se o trader não tiver conhecimento básico desse instrumento. Os traders devem estudar cuidadosamente e se familiarizar com os fundamentos e a possibilidade realista de lucratividade antes de iniciar o day trading com qualquer instrumento.
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