Quando você pensa em investir em ações, uma das primeiras decisões que você deve tomar é se você será um trader de mercado de curto ou longo prazo.
Com base nisso, você precisará escolher a abordagem que utilizará em sua rotina diária de negociação.
Para a maioria dos investidores em ações, que estão procurando um resultado positivo gerado ao longo do tempo, os investimentos de longo prazo podem ser o caminho a seguir, pois, podem lhe permitir administrar melhor o risco, são mais previsíveis e exigem menos gerenciamento em comparação com outros investimentos.
Para alguns investidores que buscam um resultado positivo, no entanto, a negociação a curto prazo pode ser um negócio atraente, mas bastante arriscado.
Este tipo de negociação requer uma abordagem ligeiramente diferente para investimentos de capital próprio padrão.
Entretanto, se você estiver pronto para dar o próximo passo, neste guia, vamos levá-lo através dos fundamentos da negociação de curto prazo. Aqui estão os principais passos para a negociação de ações em períodos curtos.
Identificar as ações corretas
Alguns investidores são muito bons em identificar ações com potencial a longo prazo, mas pode ser mais difícil identificar ações promissoras a curto prazo.
Investidores experientes dificilmente detêm ações por mais de um dia, portanto, ser capaz de prever os movimentos de curto prazo é crucial para seus métodos de negociação.
Eles também tendem, por exemplo, a escolher setores bem conhecidos e relativamente estáveis, como aqueles de nossa lista das dez maiores empresas por receita.
Há várias regras para identificar ações com bom potencial a curto prazo:
A média móvel de ações específicas nos últimos 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias pode indicar o potencial das ações.
Se o valor das ações estiver aumentando exponencialmente, pode ser um bom candidato para um investimento a curto prazo.
Da mesma forma, uma ação para a qual a média móvel está se nivelando pode ser um candidato para uma venda. Entretanto, isto não é absoluto e pode variar caso a caso.
Também é importante para os investidores de curto prazo pesquisar os ciclos do mercado.
Pode-se notar que desde 1950, a maioria dos ganhos do mercado de ações ocorreu entre novembro e abril, com o resto do ano relativamente estável.
Este tipo de ciclo é praticamente invisível para o investidor de longo prazo, mas pode ser muito importante para as negociações de curto prazo.
Um outro componente valioso no trading a curto prazo é ter uma boa ideia da tendência do mercado.
Por exemplo, para a realização de investimentos de curto prazo, ir contrariamente à tendência e comprar quando todos estão vendendo (ou vice-versa) é desaconselhável.
Análise técnica
Deve-se reconhecer que o resultado do trading a curto prazo é mais frequentemente construído sobre uma análise técnica detalhada dos estoques potenciais.
Isto é facilmente ignorado pelos investidores novatos, que erroneamente acreditam que grandes e rápidos ganhos podem ser obtidos sobre as ações porque elas são apresentadas no jornal ou em pesquisas de prospecção automatizadas.
De fato, o mercado irá fixar o preço de todos os fatores que irão afetar uma ação de forma extremamente rápida, e mesmo antes que os investidores de curto prazo possam realizar seu potencial.
Resultados comerciais de curto prazo dependem muito dos padrões no desempenho de uma ação que outros podem não ter detectado.
A análise técnica é uma ótima maneira de codificar e formalizar este processo investigativo. Ao aplicar um conjunto de princípios repetíveis, esta abordagem pode ajudá-lo a identificar padrões no custo de uma ação que de outra forma poderiam não ser notados.
Pode ser, por exemplo, que o mercado de smartphones esteja crescendo, mas o desempenho de empresas individuais variará muito dentro dessa tendência geral.
A análise técnica pode revelar esses padrões e ajudar o negociador a decidir sobre sua abordagem de negociação de ações a curto prazo.
Entretanto, é também muito importante ter em mente que nunca há 100% de garantias.
Cobertura e gerenciamento de risco
Gerenciar e restringir o risco é um dos aspectos mais importantes da negociação de ações, mas é ainda mais importante nas negociações de curto prazo devido ao aumento do perfil de risco.
Há várias maneiras de gerenciar o risco nas negociações de ações a curto prazo que devem ser levadas em consideração.
Em 1.º lugar, é importante utilizar as “sell stops” ou “buy stops”, que podem vender automaticamente suas ações quando elas caem abaixo (ou sobem acima) de um certo preço.
Estas ferramentas podem ajudar a proteger uma posição contra reviravoltas do mercado. Para negociações a curto prazo, uma abordagem comum poderia ser, por exemplo, definir um “sell stop” ou “buy stop” em 10% a 15% do preço de abertura.
Em segundo lugar, esteja ciente que, nas negociações de alto volume e curto prazo, as taxas e encargos podem começar a aumentar rapidamente e, se você não tiver cuidado, eles podem destruir toda a posição.
É por isso que as corretoras on-line são populares para as negociações de curto prazo: suas taxas são mais baixas.
Elas podem cobrar uma pequena taxa por negociação, mas mesmo assim, você pagará apenas uma média de US$ 7 por negociação ao invés de altas taxas e comissões de corretagem.
Finalmente, os comerciantes devem considerar ter uma carteira tão diversificada como teriam se estivessem procurando manter ações por um longo tempo.
Se alguém quiser vender suas ações rapidamente, isso não significa que os princípios básicos de investimento devam ser esquecidos.
Como vimos nas indústrias que tiveram bom desempenho com a pandemia, a implementação de planos alternativos para flutuações rápidas do mercado é crucial para qualquer estratégia de investimento, incluindo a negociação de ações a curto prazo.
Resumindo
A negociação de ações a curto prazo pode ser uma abordagem adequada para comerciantes experientes, mas deve ser exercida com cautela.
Como com outros instrumentos de investimento, as técnicas que podem levar aos melhores resultados são geralmente as mais arriscadas, portanto é necessário assegurar uma compreensão profunda dos princípios da negociação de ações.
Antes de tentar obter uma vantagem com ações de curto prazo, os comerciantes precisam praticar, por exemplo, usando a conta de prática na plataforma.
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