Candlesticks são um tipo de técnica de gráficos usada para descrever os movimentos de preço de um ativo. Desenvolvidos pela primeira vez no Japão do século XVIII, eles têm sido usados para encontrar padrões que podem indicar para onde os preços dos ativos estão indo por séculos. Hoje, traders de criptomoedas usam candlesticks para analisar dados históricos de preços e prever movimentos de preços futuros.
Candlesticks individuais formam padrões de candlestick que podem indicar se os preços provavelmente subirão, cairão ou permanecerão inalterados. Isso fornece uma visão sobre o sentimento do mercado e possíveis oportunidades de negociação.
O Que É um Gráfico de Candlestick?
Imagine que você está acompanhando o preço de um ativo, como uma ação ou uma criptomoeda, ao longo de um período de tempo, como uma semana, um dia ou uma hora. Um gráfico de candlestick é uma maneira de representar visualmente esses dados de preço.
O candlestick tem um corpo e duas linhas, frequentemente chamadas de pavios ou sombras. O corpo do candlestick representa a faixa entre os preços de abertura e fechamento dentro desse período, enquanto os pavios ou sombras representam os preços mais altos e mais baixos atingidos durante esse período.
Um corpo verde indica que o preço aumentou durante esse período. Por outro lado, um corpo vermelho indica um candlestick de baixa, sugerindo que o preço diminuiu durante esse período.
Como Ler Padrões de Candlestick
Padrões de candlestick são formados arranjando múltiplos candles em uma sequência específica. Existem inúmeros padrões de candlestick, cada um com sua interpretação. Enquanto alguns padrões de candlestick fornecem insights sobre o equilíbrio entre compradores e vendedores, outros podem indicar uma reversão, continuação ou indecisão.
É importante notar que os padrões de candlestick não são intrinsecamente sinais de compra ou venda. Em vez disso, eles são uma maneira de analisar as tendências de mercado atuais para identificar possíveis oportunidades futuras. Como tal, sempre é útil analisar os padrões em contexto.
Isso pode ser o contexto do ambiente de mercado mais amplo ou do padrão técnico no gráfico, incluindo o Método Wyckoff, a Teoria das Ondas de Elliott e a Teoria de Dow. Também pode incluir indicadores de análise técnica (TA), como Linhas de Tendência, o Índice de Força Relativa (RSI), RSI Estocástico, Nuvens Ichimoku ou SAR Parabólico.
Padrões de candlestick também podem ser usados em conjunto com níveis de suporte e resistência. Os níveis de suporte são níveis de preço onde se espera que a demanda seja forte, enquanto os níveis de resistência são níveis de preço onde se espera que a oferta seja forte.
Padrões de Candlestick de Alta
Martelo
Um martelo é um candlestick com um longo pavio inferior no final de uma tendência de baixa, onde o pavio inferior é pelo menos duas vezes o tamanho do corpo.
Um martelo mostra que, apesar da pressão de venda alta, os touros fizeram o preço subir perto da abertura. Um martelo pode ser vermelho ou verde, mas martelos verdes podem indicar uma reação otimista mais forte.
Martelo Invertido
Este padrão é semelhante a um martelo, mas com um pavio longo acima do corpo, em vez de abaixo. Semelhante a um martelo, o pavio superior deve ser pelo menos duas vezes o tamanho do corpo.
Um martelo invertido ocorre no final de uma tendência de baixa e pode indicar um potencial para a alta. O pavio superior indica que o preço interrompeu seu movimento contínuo para baixo, embora os vendedores eventualmente tenham conseguido levá-lo perto da abertura. Como tal, o martelo invertido pode indicar que os compradores em breve podem assumir o controle do mercado.
Três Soldados Brancos
O padrão dos três soldados brancos consiste em três candlesticks verdes consecutivos que todos abrem dentro do corpo do candle anterior e fecham acima da alta do candle anterior.
Esses candlesticks não devem ter pavios inferiores longos, o que indica que a pressão de compra contínua está impulsionando o preço para cima. O tamanho dos candlesticks e o comprimento dos pavios podem ser interpretados como chances de uma continuação ou um possível recuo.
Harami Otimista
Um harami otimista é um candlestick vermelho longo seguido por um candlestick verde menor que está completamente contido dentro do corpo do candlestick anterior.
O harami otimista pode ser formado ao longo de dois ou mais dias e é um padrão que indica que o ímpeto de venda está desacelerando e pode estar chegando ao fim.
Padrões de Candlestick de Baixa
Homem Enforcado
O homem enforcado é o equivalente baixista de um martelo. Normalmente, ele se forma no final de uma tendência de alta, com um corpo pequeno e um pavio longo inferior.
O pavio inferior indica que houve uma grande venda, mas os touros conseguiram recuperar o controle e impulsionar o preço para cima. Com isso em mente, a venda após uma longa tendência de alta pode atuar como um aviso de que os touros podem em breve perder o ímpeto no mercado.
Estrela Cadente
A estrela cadente consiste em um candlestick com um pavio superior longo, pouco ou nenhum pavio inferior e um corpo pequeno, idealmente perto da parte inferior. A estrela cadente é semelhante em forma ao martelo invertido, mas é formada no final de uma tendência de alta.
Isso indica que o mercado atingiu um pico, mas os vendedores assumiram o controle e fizeram o preço cair. Alguns traders preferem esperar os próximos candlesticks se desenrolarem para confirmar o padrão.
Três Corvos Negros
Os três corvos negros consistem em três candlesticks vermelhos consecutivos que abrem dentro do corpo do candle anterior e fecham abaixo da baixa do último candle.
O equivalente baixista dos três soldados brancos. Idealmente, esses candlesticks não devem ter pavios superiores longos, indicando que a pressão de venda continua a empurrar o preço para baixo. O tamanho dos candlesticks e o comprimento dos pavios podem ser usados para julgar as chances de continuação.
Harami Baixista
O harami baixista é um candlestick verde longo seguido por um candlestick vermelho menor, cujo corpo está completamente contido dentro do corpo do candlestick anterior.
O harami baixista pode se desdobrar ao longo de dois ou mais dias, aparece no final de uma tendência de alta e pode indicar que a pressão de compra está diminuindo.
Cobertura de Nuvem Escura
O padrão de cobertura de nuvem escura consiste em um candlestick vermelho que abre acima do fechamento do candlestick verde anterior, mas fecha abaixo do ponto médio do corpo desse candlestick.
Alto volume frequentemente pode acompanhar esse padrão, indicando que o momento pode mudar de otimista para baixista. Os traders podem esperar por uma terceira barra vermelha para confirmar o padrão.
Três Padrões de Candlestick de Continuação
Métodos de Três Soldados em Ascensão
O padrão de candlestick dos métodos de três soldados em ascensão ocorre em uma tendência de alta, onde três candlesticks vermelhos consecutivos com corpos pequenos são seguidos pela continuação da tendência de alta. Idealmente, os candles vermelhos não devem ultrapassar a área do candle anterior.
A continuação é confirmada por um candle verde com um corpo grande, indicando que os touros estão de volta ao controle da direção da tendência.
Métodos de Três Soldados em Queda
O inverso dos métodos de três soldados em ascensão, os métodos de três soldados em queda indicam a continuação de uma tendência de baixa.
Doji
Um doji se forma quando a abertura e o fechamento são os mesmos (ou muito próximos). O preço pode se mover acima e abaixo da abertura, mas eventualmente fecha perto da abertura. Como tal, um doji pode indicar um ponto de indecisão entre as forças de compra e venda. No entanto, a interpretação de um doji é altamente contextual.
Dependendo de onde a linha de abertura e fechamento cai, um doji pode ser descrito da seguinte forma:
Doji de Lápide
Este é um padrão de reversão de baixa com um pavio superior longo e a abertura e fechamento perto da baixa.
Doji de Perna Longa
Candlestick indeciso com pavios superiores e inferiores e abertura e fechamento próximos ao ponto médio.
Doji Libélula
Um candlestick otimista ou baixista, dependendo do contexto, com um pavio inferior longo e a abertura/fechamento próximo da alta.
De acordo com a definição original do doji, a abertura e o fechamento devem ser iguais. E se a abertura e o fechamento não forem iguais, mas estiverem muito próximos um do outro? Isso é chamado de pião.
No entanto, como os mercados de criptomoedas podem ser muito voláteis, um doji exato é raro. Como tal, o pião é frequentemente usado de forma intercambiável com o termo doji.
Padrões de Candlestick Baseados em Lacunas de Preço
Uma lacuna de preço ocorre quando um ativo financeiro abre acima ou abaixo do seu preço de fechamento anterior, criando uma diferença entre os dois candlesticks.
Embora muitos padrões de candlestick incluam lacunas de preço, padrões baseados nesse tipo de lacuna não sejam prevalentes no mercado de criptomoedas, pois a negociação ocorre o tempo todo. Lacunas de preço ainda podem ocorrer em mercados ilíquidos, mas não são úteis como padrões acionáveis, pois principalmente indicam baixa liquidez e spreads altos entre as ofertas e as pedidas.
Como Usar Padrões de Candlestick na Negociação de Criptomoedas
Os traders devem ter em mente as seguintes dicas para usar padrões de candlestick efetivamente ao negociar criptomoedas:
- Compreenda os Fundamentos
Traders de criptomoedas devem ter uma compreensão sólida dos fundamentos dos padrões de candlestick antes de usá-los para tomar decisões de negociação. Isso inclui entender como ler gráficos de candlestick e os vários padrões que podem se formar.
- Combine Vários Indicadores
Embora os padrões de candlestick possam fornecer informações valiosas, eles devem ser usados em conjunto com outros indicadores técnicos para formar projeções mais abrangentes. Alguns exemplos de indicadores que podem ser usados em conjunto com padrões de candlestick incluem médias móveis, RSI e MACD.
- Use Múltiplos Prazos
Traders de criptomoedas devem analisar padrões de candlestick em vários prazos para obter uma compreensão mais ampla do sentimento do mercado. Por exemplo, se um trader estiver analisando um gráfico diário, também deve observar os gráficos horários e de 15 minutos para ver como os padrões se desenrolam em diferentes prazos.
- Pratique o Gerenciamento de Risco
O uso de padrões de candlestick envolve riscos, como qualquer estratégia de negociação. Traders devem sempre praticar técnicas de gerenciamento de risco, como definir ordens de stop-loss, para proteger seu capital. Também é importante evitar overtrading e apenas entrar em negociações com uma relação risco-recompensa favorável.
Pensamentos Finais
Cada trader pode se beneficiar de estar familiarizado com os candlesticks e o que seus padrões indicam, mesmo que não os incorporem em sua estratégia de negociação.
Embora eles possam ser úteis na análise dos mercados, é importante lembrar que eles não são infalíveis. São indicadores úteis que transmitem as forças de compra e venda que, em última análise, impulsionam os mercados.
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