As perdas são uma parte inevitável da negociação. Com a experiência, os traders aprenderão como aceitá-los e aprenderão lições úteis deles.
Pontos-chave:
- Os traders não precisam colocar todo o foco em sua relação vitória/perda, pois você pode perder mais negócios do que ganhar e ainda ser um trader bem-sucedido.
- Sempre trate as perdas como uma experiência de aprendizado
- Existem várias maneiras de usar as perdas de negociação para melhorar sua negociação, como implementar ordens de stop loss, analisar cada perda e usar um diário de negociação.
Quando os traders aprendem a lidar com perdas na negociação, eles podem começar a desenvolver uma abordagem melhor para desenvolver e executar estratégias. Não é incomum que traders novos e experientes façam erros na negociação, mas não aproveitar essas perdas para se adaptar e se reposicionar nos mercados é uma oportunidade perdida.
Neste artigo, discutiremos como lidar com perdas comerciais e como esses resultados negativos podem realmente ajudá-lo a melhorar se você lidar com eles da maneira certa.
Qual é a relação ganho/perda na negociação?
Vamos primeiro começar com a relação vitória/perda. Este é o número de negociações vencedoras dividido pelas negociações perdedoras. Por exemplo, um trader que tenha 80 negociações lucrativas em 100, teria uma relação ganho/perda de 80%.
No entanto, seria errado focar apenas nesse número e atingir uma proporção alta. Por exemplo, um trader de longo prazo pode ter uma taxa de ganho/perda de apenas 30%, mas como ele obtém lucros significativamente maiores nas negociações vencedoras do que o que está sendo perdido nas negociações malsucedidas, ele ainda acaba sendo um trader bem-sucedido.
Com scalpers, é diferente. Como eles estão perseguindo pequenos movimentos nos mercados, a relação risco/recompensa é menor e não há muito potencial para realizar um grande lucro em uma única negociação. No entanto, mesmo os scalpers não precisam de uma relação perfeita de ganhos/perdas para serem lucrativos.
Os traders devem aceitar as perdas como parte do negócio e, em vez de tentar combatê-las, devem tentar aprender com esses eventos.
Se um comerciante é completamente novo para negociação ou nos mercados há anos, ou décadas, eles terão negócios negativos e positivos.
Como muitos traders diriam, você aprende mais sobre negociação quando sofre uma perda, e não quando faz uma negociação vencedora. Isso ocorre porque uma perda de negociação faz com que você se concentre e analise o que deu errado.
Como usar perdas para melhorar sua negociação
Como outras coisas na vida, os traders sempre podem tratar as perdas como uma experiência de aprendizado. A chave é aceitar que as perdas fazem parte da negociação.
Não é fácil aceitar e pode levar tempo, mas quanto mais cedo você perceber que as perdas são inevitáveis na negociação e encontrar uma maneira positiva de aprender com elas, melhor você estará.
A melhor maneira de lidar com uma grande perda de negociação é fazer uma pequena pausa. Considere sua estratégia e o tamanho de sua posição antes de voltar. Quando decidir que está pronto, comece pequeno. Voltar às vitórias, mesmo com tamanhos de posição pequenos, é uma boa maneira de criar confiança e realinhar seu foco.
Mark D. Cook, um dos melhores traders técnicos do mundo, disse uma vez:
Em um nível prático, existem algumas maneiras de transformar as perdas comerciais em pontos de partida para melhorar sua negociação. Vamos dar uma olhada em alguns!
8 maneiras de usar as perdas de negociação para melhorar sua negociação
- Aceite a responsabilidade
- Reveja o dimensionamento da sua posição
- Analise cada perda
- Use um nível de stop loss
- Revise sua estratégia de saída
- Controle suas emoções
- Use um diário de negociação
- Faça a si mesmo algumas perguntas simples
1. Aceite a responsabilidade
Não se esconda da perda ou culpe outra pessoa, ou os mercados pela posição em que você se coloca. Você é o único que controla sua negociação, assume a propriedade e faz alterações em seu gerenciamento de risco, estratégias de negociação e metas para melhor você mesmo na próxima vez.
2. Revise o tamanho da sua posição
Isso pode parecer básico, mas para muitos traders, o dimensionamento da posição continua sendo um desafio. Muitos traders tendem a assumir um risco muito grande por comércio, comprometendo seu capital comercial.
Tendo um sólido estratégia de dimensionamento de posição (alocar apenas uma pequena porcentagem de seu capital comercial por negociação) pode ajudar a limitar o risco por negociação e, portanto, o risco geral do mercado.
3. Analise cada perda
Embora não seja um exercício agradável de fazer, todos os traders bem-sucedidos diriam que a análise honesta e brutal de cada perda é o que os ajudou a se recuperar e melhorar suas negociações.
4. Use um nível de stop loss
Você tem um nível de stop loss para cada negociação que realiza? Para alguns traders, usar um nível de stop loss rígido faz maravilhas. Você pode usar um valor em dólar ou um valor percentual para definir um nível de stop loss para cada negociação.
Usar um nível de stop loss – o ponto em que você sairá de uma negociação perdida pode ser útil, pois pode impedir que você fique emocionalmente ligado a uma negociação.
Maioria plataformas de negociação agora tem ordens de stop loss e configurações que você pode usar ao entrar em uma negociação. Lembre-se do ditado ‘deixe seus vencedores correrem e reduza suas perdas’? Usar um nível de stop-loss (ordem de stop-loss) pode ajudá-lo a colocar isso em prática.
Em um artigo anterior, discutimos os perigos de não ter um plano de gerenciamento de dinheiro ao negociar. Você pode consultá-lo para obter informações e estratégias adicionais de gerenciamento de dinheiro.
5. Revise sua estratégia de saída
Você tem um saída estratégica no lugar? Você tende a manter negociações perdidas? Em quanto tempo você corta suas perdas?
Como muitos traders bem-sucedidos atestariam, na maioria das vezes é sua estratégia de saída que pode fazer a diferença entre uma negociação vencedora e uma perdedora.
6. Controle suas emoções
Medo e ganância são as duas emoções mais potentes que podem funcionar contra os traders. Seu medo de perder ou a ganância de ganhar mais pode funcionar contra você. Certifique-se de controlar suas emoções e usar as ferramentas disponíveis em suas plataformas de negociação, como stop-loss e receber ordens de lucro para tomar decisões de negociação objetivas.
Torne-se ciente de negociação de vingança e certifique-se de conhecer as maneiras eficazes de combatê-lo.
7. Use um diário de negociação
Os traders mais bem-sucedidos usam um diário de negociação para registrar suas negociações. Quer se trate de uma negociação perdedora ou vencedora, seu diário de negociação pode incluir os níveis de entrada e saída, a vitória ou perda da negociação e algumas notas sobre sua mentalidade e emoções durante e após a negociação.
8. Faça algumas perguntas simples a si mesmo
À medida que os traders analisam negociações perdedoras e tentam encontrar maneiras de transformar as perdas em pontos positivos para sua jornada comercial, aqui estão algumas perguntas que eles devem se fazer:
- Quanto risco (valor em dólar ou porcentagem de seu capital) eu arrisquei nessa operação?
- Entrei cedo demais (forcei a troca)?
- Saí tarde demais (não cortei a perda cedo o suficiente?)
- Eu estava perseguindo o comércio depois de perder o sinal inicial?
- Que sinal de mercado eu ignorei ou não vi que afetou este comércio?
- O que preciso mudar para evitar essa situação novamente?
Tenha em mente que as perdas fazem parte do trading (e da vida em geral), e você pode transformá-las em algo positivo e útil para o seu trading.
Transformando a perda em sucesso
Mark D. Cook, um dos operadores de maior sucesso apresentado no livro de Jack Schwager, Market Wizards, contou sobre a dor e a vergonha que sentiu quando teve que enfrentar sua mãe para dizer a ela que havia perdido o dinheiro que havia emprestado dela.
A grande perda aconteceu durante o início da carreira comercial de Cook. Isso o forçou a analisar sua estratégia e sistema de negociação. Levou algum tempo para se recuperar da perda, mas também serviu como um ponto de virada positivo para sua bem-sucedida carreira como trader.
Em uma das entrevistas durante suas viagens comerciais internacionais, Cook disse: “Perdas de negociação ocorrerão com todos os traders. A chave é administrar essas perdas e não deixar que o ego atrapalhe uma boa tomada de decisão.”
Embora possa ser um consolo saber que mesmo os traders profissionais têm sua parcela de perdas em negociações, você não precisa ser um Mark D. Cook para perceber o que precisa ser feito para transformar as perdas em algo positivo para sua negociação.
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