Bem-vindo ao guia passo a passo para negociar petróleo online. Aqui você encontrará uma explicação fácil de entender sobre a negociação de petróleo. Isto inclui como negociar petróleo online, o que você precisa para negociar petróleo e como abrir uma conta de negociação com um corretor para você poder começar a negociar.
Talvez você já tenha ouvido falar sobre negociação de petróleo on-line ou através de um amigo. Talvez você esteja procurando negociar e esteja curioso sobre as diferentes opções disponíveis para você. Quer você esteja procurando especular, investir ou simplesmente aprender mais, este guia sobre como negociar petróleo pode ajudá-lo ao longo de sua jornada.
História do Petróleo
Ao longo da história humana, mesmo antes do petróleo e do gás, a energia tem sido um fator-chave para o padrão de vida. A madeira era queimada para aquecer, cozinhar e usada como material de construção.
O início do século XVIII trouxe a invenção da primeira máquina a vapor moderna, que indicou a transformação de uma sociedade agrícola para uma economia industrial.
Embora as máquinas a vapor pudessem ser alimentadas tanto por madeira quanto por carvão, não demorou muito para que o carvão se tornasse o combustível de escolha e logo possibilitou um crescimento significativo na escala de industrialização.
O carvão produzia quatro vezes mais energia do que a madeira, enquanto também era mais barato de produzir e mais fácil de distribuir.
Quando o século XX se aproximava, as preocupações ambientais e os avanços tecnológicos levaram outra fonte de energia a mudar do carvão para o petróleo, que surgiu como a fonte de energia preferida.
Entre os principais fatores que influenciaram esta transformação estavam a lâmpada elétrica e os carros. A posse de automóveis e a demanda por eletricidade cresceram exponencialmente o que, por sua vez, aumentou a demanda por petróleo.
Hoje, o petróleo continua sendo a principal fonte de energia, embora a queima de petróleo libere dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para o aquecimento de nosso planeta.
O petróleo é responsável por uma grande porcentagem das emissões de dióxido de carbono no mundo a partir de combustíveis fósseis.
Os cientistas dizem que o mundo não pode se dar ao luxo de queimar mais de um terço das reservas de petróleo conhecidas, a fim de evitar os piores impactos da mudança climática.
Dito isto, as empresas estão explorando cada vez mais formas alternativas de criar energia como a solar, eólica e hidrelétrica. Os governos também estão continuamente explorando novas legislações para ajudar a limitar o impacto sobre o meio ambiente.
Atualmente, o petróleo continua sendo uma mercadoria popular em escala global, o que o torna facilmente acessível para negociar online.
O que é a negociação de petróleo?
A negociação de petróleo é a compra e venda de diferentes tipos de petróleo e outros ativos ligados ao petróleo visando gerar lucro. Como o petróleo é um recurso finito, o que significa que é limitado, os preços do petróleo podem ver grandes flutuações quando há mudanças na oferta e na demanda. A volatilidade do petróleo torna-o, portanto, um instrumento comercial popular entre os traders.
Como funciona a negociação de petróleo?
Você pode negociar mercados populares de petróleo — como o petróleo bruto dos EUA e Brent — e ETFs ligados ao petróleo, online através de vários métodos, incluindo mercados spot, contratos futuros, contratos de opções, spread bets e CFDs (contratos por diferenças).
Petróleo spot
Os preços spot do petróleo mostram qual é o custo de comprar ou vender petróleo imediatamente, daí a referência a “spot” em vez de uma data fixa no futuro. Por outro lado, os preços futuros mostram o quanto os mercados determinaram o que eles acreditam que o petróleo valerá quando o futuro expirar.
Negociando futuros de petróleo
O mercado spot é onde os instrumentos financeiros, incluindo commodities como o petróleo, são negociados para entrega imediata.
A entrega é a troca de dinheiro pelo instrumento financeiro. Um contrato futuro, é baseado na entrega do ativo subjacente em uma data futura, em que você concorda em trocar uma quantidade de petróleo a um preço fixo naquela data.
Os contratos futuros de petróleo são negociados em bolsas e refletem a demanda por diferentes tipos de petróleo. Os futuros de petróleo são um dos métodos mais comuns de compra e venda de petróleo on-line, pois permitem que os comerciantes varejistas especulem sobre preços crescentes e decrescentes sem a necessidade de aceitar a entrega de barris de petróleo.
Os futuros também são utilizados por empresas que desejam fixar um preço vantajoso para o petróleo e se proteger contra movimentos adversos de preços.
Negociar estoques de petróleo
Os preços do petróleo influenciam diretamente o valor das ações da empresa de exploração de petróleo. Uma das formas mais populares de investimento em petróleo bruto é comprar os principais estoques de petróleo.
Ao escolher as melhores empresas petrolíferas para investir, você pode querer analisar o desempenho das ações verificando os relatórios anuais da empresa, considerando a receita, lucro líquido, lucro por ação, nível de dívida e dividendos que eles pagam aos investidores. Alguns dos principais atores do mercado de petróleo bruto no momento incluem:
- Sinopec: Esta é a maior refinaria de petróleo da Ásia.
- ExxonMobil: A refinadora líder mundial com capacidade de processar cerca de 6 milhões de barris por dia.
- A Royal Dutch Shell: A Shell opera mais de 40.000 estações de serviço de petróleo em todo o mundo.
- BP: A empresa foi a primeira a descobrir petróleo no Oriente Médio.
- Total SA: este gigante do petróleo opera mais de 900 subsidiárias, que cobrem todas as áreas de produção de energia.
Negociando opções petróleo
Uma opção de petróleo é semelhante, em alguns aspectos, a um contrato de futuros, embora não haja obrigação de negociar se você decidir que não quer negociar.
Em vez disso, as opções sobre petróleo lhe dão o direito de comprar ou vender uma quantidade de petróleo a um preço pré-acordado em uma data de vencimento pré-acordada. Entretanto, você não tem que exercer a opção.
Há dois tipos de opções: compra e venda (Calls e Put). Se um trader estava sob a opinião de que o preço de mercado do petróleo iria aumentar, ele pode considerar a compra de uma opção de compra. Se, por outro lado, o trader pensou que os preços do petróleo iriam cair, ele pode querer comprar uma opção de venda.
Vale notar que os traders também podem vender opções de compra e de venda, se quiserem tomar as posições opostas. É claro que é importante ter cuidado, pois, você pode perder caso o mercado se mova contra você.
Negociar ETFs de petróleo
Os ETFs (fundos negociados em bolsa) de petróleo combinam os estoques das empresas petrolíferas e os futuros de petróleo em um único fundo, o que poupa aos comerciantes o incômodo de escolher os estoques individuais de petróleo e procurar os de melhor desempenho.
ETFs do setor energético, como o US Oil Fund (USO) e o iShares Global Energy Sector Index Fund (IXC), poderiam ser negociados da mesma forma que as ações, em simultâneo, em que se espalha o risco de investir em um mercado petrolífero altamente volátil.
Negociação de petróleo CFD
Os instrumentos financeiros CFD permitem que os traders especulem tanto sobre a subida quanto sobre a queda dos preços sem realmente possuir o ativo subjacente que é o petróleo, neste caso.
Isto pode ser mais conveniente para alguns traders e significa que não há necessidade de armazenar ou assegurar quantidades físicas de petróleo.
Os traders abririam posições longas (compra), se acharem que o preço do petróleo subirá ou posições curtas (venda), se acharem que o preço do petróleo cairá.
A diferença de preço entre o preço de entrada e o preço de saída é o lucro ou prejuízo realizado pelos negociadores, excluindo qualquer comissão e taxas de corretagem.
A maioria dos corretores que oferecem negociação de CFD de petróleo dará acesso à alavancagem que permite a um negociador controlar uma posição maior com um pequeno depósito.
Por exemplo, um saldo de conta de $1.000 com alavancagem de 1:5, poderia teoricamente assumir um tamanho de posição de $5.000.
Embora isto possa aumentar o potencial de lucro, também aumenta significativamente os riscos e a perda potencial de uma negociação. Portanto, é imperativo que os traders tenham uma compreensão clara de como funciona a alavancagem e os riscos envolvidos.
Onde negociar petróleo?
Muitos corretores online fornecem comércio de petróleo. Você pode ver abaixo uma seleção de nossos melhores corretores com os quais você pode abrir uma conta de negociação para negociar petróleo online.
[table_list_v2 cat=”top brokers brasil” sort=”date” reviews=”7954, 16211, 8687, 21000, 8663″]Tipos de óleo
Existem mais de 160 tipos diferentes de petróleo bruto comercializados nos mercados. West Texas Intermediate (WTI), Brent Crude, OPEC Reference Basket, Dubai Crude, Bonny Light e Urals são apenas seis de muitos.
Os dois tipos mais populares são o Brent Crude e o West Texas Intermediate (WTI), que são negociados na Intercontinental Exchange (ICE) e New York Mercantile Exchange (NYMEX) respectivamente.
Eles são usados como referência para os preços globais do petróleo, bem como para a saúde econômica e tendem a chamar mais a atenção entre os traders, investidores e analistas de mercado.
West Texas International (WTI)
O WTI é um petróleo bruto de alta qualidade que é comumente chamado de US Crude e é altamente valorizado em todo o mundo.
É uma crença comum que uma maior quantidade e qualidade de gasolina pode ser refinada a partir de um barril de WTI do que de qualquer outro tipo de petróleo comercializado no mercado.
West Texas Intermediate é um petróleo bruto leve e doce que é refinado nos Estados Unidos, que está entre os países que mais consomem gasolina no mundo.
O WTI tem geralmente um preço alguns dólares mais alto que o do petróleo bruto Brent e até mesmo mais alto que os óleos de cesta da OPEP.
Petróleo Bruto (Brent)
Petróleo Brent é outro petróleo importante, que normalmente serve como referência para os preços do petróleo em todo o mundo. Extraído principalmente do Mar do Norte, consiste em Brent Blend, Forties Blend, Oserberg e Ekofisk crudes — conhecidos como BFOE Quotation.
O petróleo bruto Brent é o mais comercializado entre todos os padrões de referência de petróleo, e é amplamente utilizado por ser doce e leve, o que facilita o refino em diesel e gasolina.
Cesta da OPEP
O petróleo da OPEP serve como uma combinação de sete tipos diferentes de petróleo bruto provenientes da Arábia Saudita, Nigéria, Argélia, Dubai, Venezuela, Indonésia e Istmo mexicano.
Fundada em 1960, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) é um dos maiores atores da indústria petrolífera, gerenciando a produção e venda de petróleo dentro de sua jurisdição.
O petróleo da OPEP é menos doce e muito mais escuro que o WTI e o Brent, o que o torna um pouco mais barato. Não obstante, ele continua sendo um ator extremamente importante no mercado mundial de petróleo.
O que move os preços do petróleo?
O preço do petróleo muda principalmente de acordo com a oferta e a demanda. Há uma vasta gama de fatores que podem ter um impacto sobre a oferta e a demanda de petróleo.
Quando há uma alta demanda por petróleo que é maior que sua oferta, o preço do petróleo provavelmente aumentará. Pelo contrário, se a demanda de petróleo cair e a oferta aumentar no mercado, o preço do petróleo provavelmente cairá.
Alguns dos fatores-chave que afetam a oferta e a demanda de petróleo incluem:
- A influência da OPEP: países na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) produzem uma grande parte do fornecimento de petróleo no mundo inteiro. O grupo estabelece níveis de produção a fim de atender a demanda global, e assim pode influenciar o preço do petróleo quando eles diminuem e aumentam a produção.
- Desempenho econômico global: quando há crescimento econômico, a demanda por petróleo aumenta para atender às necessidades de várias indústrias, como energia, manufatura, transporte e farmacêutica. Neste caso, se a demanda supera a oferta, então os preços do petróleo podem aumentar. Entretanto, se a economia estiver em um período de recessão e houver falta de crescimento, a demanda por petróleo pode diminuir, o que pode levar a preços de petróleo mais baixos se a produção continuar.
- Armazenamento de petróleo: se a produção de petróleo continuar quando a demanda por petróleo cair, haverá um excedente de petróleo que será colocado em instalações de armazenamento. Entretanto, há limites para a quantidade de petróleo que pode ser armazenada, o que pode levar ao enchimento de tanques e ter um impacto nos preços de mercado do petróleo.
- Mudando para fontes alternativas de energia: com o aquecimento global na vanguarda da mente das pessoas, as empresas de energia que dependem do petróleo estão procurando cada vez mais encontrar novas maneiras de gerar energia. Se houver um movimento significativo em direção a uma alternativa petrolífera, como a solar, eólica e hidrelétrica, isso poderá reduzir a demanda por petróleo e ter impacto sobre os preços do petróleo.
Os negociantes de petróleo frequentemente usarão notícias econômicas como o produto interno bruto (PIB) e números de emprego para antecipar a direção dos preços do petróleo.
Por que negociar petróleo?
O petróleo bruto é a principal fonte de energia da economia mundial, tornando-o uma mercadoria muito popular para a negociação.
Um combustível fóssil natural, ele pode ser refinado em vários produtos como gasolina (gasolina), diesel, lubrificantes, cera e outros petroquímicos. É altamente demandado, comercializado em volume e extremamente líquido.
A negociação de petróleo pode, portanto, proporcionar spreads apertados, padrões gráficos claros e alta volatilidade.
Os traders podem optar por comercializar petróleo como forma de tentar obter lucro especulando sobre os preços do petróleo.
Por exemplo, ao negociar CFDs de petróleo, você pode especular sobre os preços sem realmente precisar possuir fisicamente barris de petróleo.
Isto o torna um método de negociação conveniente para qualquer pessoa que tenha uma conta de negociação com um corretor on-line. As empresas também podem negociar petróleo para travar um preço de petróleo e se proteger contra movimentos adversos de preços.
Como negociar petróleo online?
Se você dedicou algum tempo para ler o acima exposto, você deve ter uma compreensão de como negociar petróleo. Aqui está um resumo dos principais passos:
1. Decida se o comércio de petróleo é para você
A negociação de petróleo on-line carrega um elemento de risco e pode levar mais tempo do que outras formas de investimento.
Você precisará pesquisar o mercado petrolífero, administrar suas posições, acompanhar as notícias do mercado e decidir como reagir a ele. É importante entender os riscos e a dedicação que vem com a comercialização de petróleo on-line.
2. Eduque-se a si mesmo
Antes de comercializar petróleo, é imperativo aprender o máximo possível sobre investimento e comércio on-line.
Qualquer erro pode ser caro. Há uma abundância de materiais educacionais gratuitos fornecidos por muitos corretores de petróleo on-line que podem ajudá-lo a melhorar suas habilidades e conhecimentos comerciais.
A maioria das corretoras de petróleo também fornecerá uma conta de demonstração gratuita para você poder praticar a negociação de petróleo on-line com fundos virtuais, a fim de se familiarizar com as plataformas de negociação e praticar suas estratégias de negociação até que você se sinta suficientemente confiante para abrir uma conta de negociação real.
3. Escolha uma corretora de petróleo
Para negociar petróleo on-line, você precisará de uma conta de corretor e uma plataforma de negociação para executar suas posições comerciais até o mercado.
Ao escolher um corretor, há algumas coisas importantes a considerar, tais como regulamentação, taxas de comissão, plataformas, ferramentas, educação, opções de financiamento e suporte ao cliente.
4. Pesquisar o mercado petrolífero
Se você chegou até aqui, então você pode estar pronto para começar a comercializar petróleo online! O próximo passo é pesquisar o mercado de petróleo para ajudar a aumentar seu conhecimento.
Os melhores corretores devem ter estas informações convenientemente exibidas para você dentro de sua plataforma de negociação.
5. Tenha um plano de negociação de petróleo
Alguns dos fatores mais importantes que podem ajudar a determinar o desempenho da negociação de petróleo podem ser o plano e a disciplina comercial.
É importante ter um plano comercial sólido e personalizado para suas próprias necessidades que inclua a gestão do dinheiro e a estratégia comercial que você usará.
A maioria dos especialistas e comerciantes profissionais tentariam não deixar que emoções negativas como medo, raiva e ganância afetassem sua estratégia de negociação.
6. Compra e venda de petróleo
Uma vez que você se sinta pronto para negociar petróleo on-line, você pode analisar o mercado para ajudar a decidir se e quando você vai colocar suas negociações.
Após colocar uma negociação de petróleo, você precisará acompanhar o seu desempenho e gerenciá-lo de acordo com o seu plano de negociação.
Alguns investidores manterão as negociações de petróleo a longo prazo, enquanto os traders podem comprar e vender petróleo diariamente.
Negociar petróleo está correto para mim?
Negociar petróleo é uma escolha popular para investidores a longo prazo e traders ativos. Ele pode ser adequado para escalpelização, day trading e swing trading.
Entretanto, é importante entender os riscos significativos envolvidos na negociação de petróleo on-line, especialmente quando se utiliza posições alavancadas.
A maioria dos especialistas sugeriria negociar em uma conta demo com fundos virtuais para começar.
Esta pode ser uma maneira útil de se familiarizar com a forma de negociar petróleo e o uso de plataformas de negociação, permitindo que você pratique suas estratégias de negociação até que você se sinta confiante e produza resultados consistentes.
A maioria das corretoras de petróleo oferece contas demo ilimitadas e gratuitas.
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