O diário de negociação é uma das ferramentas mais subestimadas no mundo das negociações. A tarefa de manter tal diário pode parecer tediosa no começo, e a maioria dos traders não tem paciência e disciplina para atualizar os dados de negociação com frequência. No entanto, para aqueles que mantêm um diário de negociação a longo prazo, pode ser extremamente útil na jornada para se tornar um trader lucrativo.
Tornar-se um trader lucrativo significa analisar o que dá certo ou errado em cada negociação, o que ajudará a melhorar a tomada de decisões e evitar erros comuns de negociação.
Neste guia, vou detalhar exatamente o que é um diário de negociação, como criar um e listar alguns dos melhores diários de negociação disponíveis.
Dica: Leia até o final para baixar um modelo de diário de negociação em Excel gratuito!
O que é um diário de negociação?
Um diário de negociação é uma maneira de rastrear seu desempenho comercial registrando suas negociações, que você pode revisar posteriormente para melhorar sua atividade de negociação, aprendendo com suas negociações bem-sucedidas e não tão bem-sucedidas.
Acompanhar seu progresso permite que você estude os erros que cometeu ao abrir ou fechar uma posição. Ele também ajuda você a manter o seu plano de negociação e aprimore sua capacidade de fazer melhores execuções no futuro.
Pode ser muito mais do que apenas um registro de todas as negociações que você executou. Pode ser o que você fizer dele. Os traders podem anotar seus pensamentos, emoções e observações durante a análise pós-negociação. É importante anotar uma observação importante o mais rápido possível, pois algumas delas podem se perder durante um agitado dia de negociação.
Quais são os benefícios de um diário de negociação?
Manter um diário de negociação é uma tarefa simples que pode fornecer resultados significativos se for mantido atualizado de forma consistente. Usar uma caneta e papel, um documento simples do Excel ou um software de diário de negociação para rastrear todos os seus dados pode desenvolver uma estratégia inerentemente bem-sucedida e ajudar a evitar a repetição erros comuns de negociação a longo prazo.
Os principais benefícios de usar um diário de negociação são:
- Encontrar o estilo de negociação certo – Se você está negociando durante o dia, mas seu diário mostra claramente que você está frequentemente estressado e falha em gerenciar o risco corretamente, talvez você seja mais um swing trader. A negociação de médio/longo prazo não é mais fácil do que a negociação de curto prazo, mas alguns traders se sentem mais confortáveis com isso, pois podem gastar muito mais tempo analisando os dados e não precisam tomar decisões rápidas. Experimentar diferentes estratégias de negociação pode ajudá-lo a encontrar o estilo de negociação.
- Identificando seus pontos fortes/fraquezas – Se você for consistente com seu diário, certos padrões devem surgir com o tempo. Você deve ser capaz de identificar seus principais pontos fortes e fracos, o que ajudará a encontrar o estilo e a estratégia de negociação corretos.
- Fonte de informação – Não há trader que saiba tudo e possa parar de aprender. Os mercados estão evoluindo o tempo todo, as estratégias param de funcionar e as vantagens desaparecem. Portanto, os traders precisam se educar continuamente. Uma maneira de fazer isso é fazendo observações sobre o mercado e anotando-as. Talvez uma dessas observações se torne uma vantagem um dia.
- Disciplina – Depois de algum tempo, manter um diário de negociação não parecerá mais tão tedioso, mas uma parte normal do seu dia de negociação. Isso ajudará um trader a ser mais consistente e a ensinar disciplina.
- Números não mentem – Se você mantiver as estatísticas de negociação como parte de seu diário de negociação – melhor ainda. Juntamente com suas próprias observações, as estatísticas fornecerão informações importantes. Iniciar um diário de negociação é bastante fácil, mas ser consistente é a parte difícil. Além disso, um diário de negociação é muito pessoal. Não existe uma maneira correta de fazer isso, pois todo trader deve saber o que é mais importante e como deseja estruturá-lo.
- Domine as emoções – O rastreamento de negociações é uma maneira inteligente de analisar padrões de comportamento e pode fornecer algumas informações sobre seu próprio psicologia comercial. É impossível remover totalmente suas emoções de seu processo de negociação. Mas ser capaz de registrar seus pensamentos e emoções em momentos críticos, como pontos de entrada e saída, pode ajudar na tomada de más decisões.
- Melhorar a gestão de riscos – A gestão de risco em sua essência está avaliando o nível de risco que você aceita com base em todas as variáveis do comércio. Ao registrar cada negociação no diário, você pode começar a perceber áreas em que tem a mentalidade errada e, ao ajustar os níveis de risco, tem mais chances de obter sucesso e prolongar seu capital.
Lista de software diário de negociação forex
Aqui, detalhamos o melhor software de diário de negociação disponível para todos os traders, comparando seus recursos, preços e ativos de suporte.
- Microsoft Excel
- PsyQuation
- Trademetria
- TradesViz
- TraderSync
- Tradervue
- Edgewonk
Microsoft Excel
O Microsoft Excel é a ferramenta original para traders que desejam iniciar seu primeiro diário comercial. O uso de um diário de negociação no Excel oferece controle total e muitas funcionalidades, criando uma planilha do zero ou baixando um modelo de planilha gratuito da web.
Se você é experiente em Excel, configurar seu diário será fácil, mas para usuários que não estão nas funções e macros relacionadas a finanças, você terá que gastar algum tempo preparando-o. Lembre-se de verificar duas vezes e três vezes a planilha! Você não quer nenhum erro que possa distorcer seu histórico comercial.
Preço: Gratuito / uma licença padrão
Recursos suportados: Todos os mercados financeiros e ativos
Baixe o modelo de diário de negociação gratuito no final deste artigo!
PsyQuation
A PsyQuation usa insights orientados por IA para ajudar a melhorar o desempenho comercial e começar a tomar melhores decisões comerciais. O PsyQuation Score rastreia sua habilidade de negociação e compara você com outros traders na comunidade forex.
O diário comercial dentro do PsyQuation permite que você selecione as métricas mais importantes a serem exibidas, incluindo S/L, T/P, Duração, Comissão, Pedido, Swap e Imposto.
Recursos suportados: Todos os ativos MT4 suportados
Trademetria
Trademetria oferece o impulso que você precisa para o seu desempenho comercial em seu software de diário de negociação tudo-em-um. A ferramenta oferece a capacidade de monitorar várias métricas em várias contas, com impressionantes gráficos, backtesting, recursos de diário e conexões com mais de 140 plataformas e corretoras.
Recursos suportados: Ações, opções, futuros, forex, criptomoedas e CFDs
TradesViz
O TradesViz é uma ferramenta avançada de diário comercial on-line com uma variedade de recursos avançados de análise de desempenho e gráficos de ações. Um de seus melhores recursos, porém, é a análise e visualização pós-negociação, com mais de 70 gráficos de base diferentes que podem ser personalizados para controlar a granularidade de seus dados de negociação.
Inicie uma avaliação gratuita por 7 dias ou aproveite o plano gratuito com recursos limitados até que você esteja pronto para atualizar.
Recursos suportados: Ações, opções de ações, futuros, opções futuras, criptografia e forex
TraderSync
O TraderSync é um software de diário de negociação baseado em nuvem disponível no desktop e no celular por meio de seu aplicativo de diário de negociação na Apple App Store e no Google Play. Experimente uma variedade de recursos da plataforma durante uma avaliação gratuita de 7 dias, incluindo gráficos intradiários, análises específicas de negociação, a capacidade de compartilhar negociações, relatórios de desempenho e muito mais.
Com a ajuda do feedback de IA, o TraderSync elimina o incômodo de ter que atualizar manualmente uma planilha todos os dias e automatiza todo o processo para você, fornecendo insights em um formato simples e fácil de entender.
Recursos suportados: Ações, opções, futuros, opções futuras e forex
Tradervue
O Tradervue foi uma das primeiras plataformas de diário de negociação on-line e ainda hoje é bastante popular entre muitas instituições profissionais. O núcleo da plataforma e seus recursos consistem em três elementos principais: o diário comercial, a análise comercial e as negociações de ações.
Ele oferece uma assinatura gratuita com recursos limitados e a capacidade de rastrear até 30 negociações por mês, o que é uma demonstração que vale a pena testar antes de se inscrever no serviço pago.
Recursos suportados: Ações, opções, futuros e forex
Edgewonk
O Edgewonk é outra poderosa ferramenta de diário de negociação on-line, totalmente personalizável com análises poderosas, recursos de gamificação e uma lista sólida de ativos suportados.
Os traders regulares e profissionais podem se beneficiar dos muitos recursos avançados oferecidos e negociações de diário de qualquer lugar e de qualquer dispositivo, graças ao Edgewonk usando um servidor em nuvem baseado na web. Com uma interface de usuário limpa, incluindo modos claro e escuro, o preço do Edgewonk está em uma taxa anual fixa razoável.
Recursos suportados: Forex, ações, futuros, CFDs, criptomoedas e commodities
Como criar um diário de negociação?
Agora que você conhece os principais benefícios de manter um diário de negociação e entende que, para ser um trader bem-sucedido, você precisa ser consistente, aqui estão quatro etapas fáceis para configurar seu próprio diário de negociação.
Encontre o seu método preferido de manter um diário: caneta e papel, Excel ou software de diário de negociação.
Decida quais informações você vai rastrear: instrumento, comprado ou vendido, data da negociação, a estratégia usada, recompensa ao risco, sucesso ou fracasso, etc.
Insira suas negociações no diário depois de terminar de colocar stop loss e realizar lucros. Este é o passo mais importante e você precisará permanecer consistente e diligente ao registrar negociações.
Revise seu desempenho após o período de tempo que você definiu (diário, semanal ou mensal) e analise as negociações.
O que um diário de negociação deve incluir?
Em sua forma mais simples, um diário de negociação bem-sucedido inclui elementos como:
- Data e hora de uma negociação
- O instrumento que está sendo negociado
- Tamanho da posição
- Uma posição longa ou curta
- Pontos de entrada e saída
- Resultado da negociação quando a posição foi fechada
Elementos adicionais podem ser incluídos para avaliar melhor seu estilo e desempenho de negociação. Lembre-se, não há maneira certa ou errada de manter um diário, é um documento personalizado para ajudar um trader individual a analisar e melhorar suas negociações.
Alguns elementos adicionais podem incluir gráficos, comentários sobre as condições do mercado e seu raciocínio para abrir a negociação.
Etapas para registrar uma negociação no diário
Se você investir seu tempo adequadamente no gerenciamento de um diário de negociação, terá uma grande chance de aumentar sua taxa de sucesso com negociações futuras. Cond Fazer uma análise pós-negociação seguindo estas etapas garantirão que você esteja usando seu tempo de forma proativa ao registrar suas negociações no diário.
Registre todas as suas negociações – Ao criar o diário de negociação pela primeira vez, você deve decidir quais informações deseja registrar, incluindo coisas como o instrumento, pontos de entrada e saída e tamanho da posição. Depois de cada negociação, você precisa garantir que está preenchendo todos os pontos de informação para cada negociação feita durante aquele dia.
Capture uma imagem do gráfico – Capture o gráfico no momento em que você entrou na negociação e marque-o detalhadamente com pontos de compra e venda, indicadores técnicos, níveis de suporte e resistência e linhas de tendência. Dependendo de como você configurou seu diário, inclua esta captura de imagem com a entrada do diário.
Escreva notas específicas sobre o comércio – Recapitule a negociação com suas próprias palavras, seja na captura de imagem ou em uma seção de seu diário de negociação dedicada a anotar informações importantes. A coisa mais importante a anotar é se a negociação foi boa ou ruim e por quê.
Revise seus dados, anotações e capturas de gráficos – Reservar um tempo para revisar todas as negociações que você fez em um dia pode ajudá-lo a identificar possíveis erros ou áreas de melhoria em sua estratégia.
Como revisar seu diário de negociação?
Até agora você deve ter algumas linhas de dados de negociação em sua planilha e pode revisá-los para melhorar seus resultados de negociação. Abaixo estão algumas dicas para usar um diário de negociação com sucesso e ler os dados.
Aqui está o que você deve procurar:
- Identificar padrões que levaram a perdas
- Verifique as notas e entrada e saída do comércio nas perdas
- Identifique os padrões que levaram aos vencedores
- Verifique as notas e entradas e saídas comerciais dos vencedores
- Melhore o processo com base nos pontos acima para minimizar as perdas
- Melhore o processo com base nos pontos acima para maximizar os ganhos
Razões pelas quais as pessoas não usam um diário de negociação
Vamos dar uma olhada nas duas principais razões pelas quais os traders não iniciam um diário de negociação ou não conseguem ser consistentes com ele.
Tempo
Pode parecer demorado manter um diário de negociação, especialmente se você for um trader de curto prazo. Especialmente os traders iniciantes costumam dizer: “Não tenho tempo para manter um diário, tenho que observar os mercados!”
De fato, como trader, você ganha dinheiro identificando boas oportunidades e não escrevendo um diário. No entanto, não é necessário escrever uma nota após cada negociação, em vez disso, faça anotações curtas depois de identificar algo importante. À noite – quando geralmente é menos movimentado – você pode fazer um resumo rápido do dia de negociação e as principais conclusões.
Manter um diário não deve ser uma atividade forçada. Se estiver quieto nos mercados ou se não houver novas observações que valha a pena anotar – não há nada de errado em ignorá-lo.
A verdade pode machucar…
Um diário de negociação é mais eficiente quando um trader é honesto consigo mesmo. Isso não significa que deva haver muita negatividade. Comentários como “Tive um dia terrível! Estou me perguntando se vale a pena gastar meu tempo e se algum dia terei sucesso” não farão de você um operador melhor. Em vez disso, faça observações e tente identificar exatamente o que deu errado.
Exemplo: “Identifiquei uma boa oportunidade de negociação, mas devido ao excesso de informações fiquei inseguro e fechei minha negociação muito cedo.”
Qual poderia ser a solução para isso? Talvez o comerciante neste exemplo esteja gastando muito tempo no Twitter e os tweets de várias fontes o deixaram inseguro.
Download grátis do modelo de diário de negociação
Baixe um modelo de diário de negociação gratuito aqui
Um diário de negociação deve ser simples e adaptado ao seu estilo de negociação específico e aos objetivos que você gostaria de alcançar. Para ajudar você a começar, criamos um modelo de diário de negociação que você pode utilizar e desenvolver para ajudar a monitorar seu desempenho.
Perguntas frequentes
Qual é o melhor diário de negociação?
O melhor diário de negociação realmente depende do trader decidir o que eles precisam de um diário de negociação e o nível de profundidade que procuram. Uma planilha do Excel requer entrada manual de negócios, mas não é limitada pelo número de ativos que pode suportar, sendo uma maneira econômica de registrar negócios. Se os traders precisam de ferramentas de diário mais avançadas, o melhor software de diário de negociação é o que eles precisam, com muitos recursos e relatórios impressionantes.
Os diários de negociação são eficazes?
Sim, os diários de negociação são uma das ferramentas de negociação mais eficazes disponíveis para traders novos e experientes. Quanto mais dados consistentes e ricos forem adicionados a um diário, melhores serão os insights e mais fácil identificar padrões e revisar dados comerciais para melhorar configurações futuras de negociações.
Como você registra uma negociação em seu diário de negociação?
Quando você entrar em uma negociação, abra seu diário e insira todas as métricas principais, como data, hora, instrumento, estratégia, ponto de entrada, ponto de saída, tamanho da posição e algumas notas sobre seus pensamentos no momento. Dependendo do diário comercial que você usa, alguns detalhes serão adicionados automaticamente enquanto você terá que adicionar manualmente suas emoções e comentários sobre o comércio.
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