Ao explorar estratégias de negociação no mercado forex, muitas vezes descobrimos que as abordagens mais simples e diretas são as mais eficazes. Esta verdade se aplica não apenas à negociação, mas a diversos aspectos da vida. Neste contexto, apresento uma estratégia que se destaca por sua simplicidade e eficácia: a Estratégia de Dança.
Descobrindo a Origem da Estratégia
Há mais de 15 anos, tive a oportunidade de aprender esta estratégia de um colega trader. Ao contrário de lendas que sugerem uma origem mística, como a criação por um feiticeiro chinês no século XII, a verdade é que esta estratégia é resultado de observação e prática no mercado financeiro.
Desde então, a Estratégia de Dança tornou-se parte fundamental do meu arsenal de negociação e é, ainda hoje, a estratégia diária que mais utilizei ao longo dos anos para operar no mercado forex.
A base desta estratégia reside na percepção do seu criador de que muitos indicadores técnicos comumente utilizados no forex têm uma propensão a se tornarem profecias autorrealizáveis. Isso inclui indicadores como linhas de retração de Fibonacci e médias móveis. Negociar com base nos níveis de suporte e resistência identificados por esses indicadores populares muitas vezes resulta em operações bem-sucedidas, simplesmente porque há milhões de traders de forex que confiam nesses indicadores.
Embora não haja nada mágico ou objetivamente significativo sobre um determinado nível de preço que coincide, por exemplo, com a média móvel de 20 períodos, abrir uma posição nesse nível pode ser bem-sucedido devido à pressão de compra ou venda gerada pelas ordens inseridas por milhões de traders de forex ao redor do mundo, movendo o preço na direção desejada.
A Importância da Vantagem na Negociação
Embora nenhum indicador seja infalível ou garanta lucros, negociar com indicadores técnicos que provavelmente têm centenas de milhares de outros traders apoiando sua jogada pode proporcionar uma pequena vantagem na negociação. Ter uma vantagem na negociação, mesmo que pequena, frequentemente faz a diferença entre traders consistentemente lucrativos e aqueles que não são.
A Estratégia de Dança baseia-se no indicador técnico mais amplamente utilizado – a média móvel.
Os Fundamentos da Estratégia de Dança
A simplicidade da Estratégia de Dança é evidente em sua abordagem direta. Em vez de sobrecarregar um gráfico com uma miríade de indicadores técnicos, esta estratégia utiliza apenas um tipo de indicador técnico – a média móvel – e um total de três linhas de referência no gráfico, todas elas são médias móveis.
1. Utilização de Médias Móveis
A média móvel é uma ferramenta valiosa para suavizar a ação do preço ao longo do tempo. Na Estratégia de Dança, as médias móveis desempenham um papel crucial na identificação de tendências e pontos de entrada e saída.
2. Três Linhas de Referência
Dentro da Estratégia de Dança, as três linhas de referência são três médias móveis com diferentes períodos. A interação entre essas médias móveis cria sinais de negociação, fornecendo insights sobre a força e direção da tendência.
3. Evitando a Complexidade Desnecessária
Ao manter a abordagem simples e direta, a Estratégia de Dança evita a armadilha de muitos traders que sobrecarregam seus gráficos com indicadores complexos. A simplicidade permite uma tomada de decisão mais clara e rápida.
Implementando a Estratégia de Dança
A aplicação da Estratégia de Dança envolve alguns passos simples:
- Identificação da Tendência: Utilize as médias móveis para determinar a direção predominante do mercado.
- Sinais de Negociação: Observe as interações entre as três médias móveis para identificar sinais de compra ou venda.
- Níveis de Suporte e Resistência: Aproveite os níveis de suporte e resistência criados pelas médias móveis para determinar pontos de entrada e saída.
- Gestão de Riscos: Estabeleça estratégias de gerenciamento de riscos para proteger seu capital durante as negociações.
Estratégia de Negociação Dança
Sem mais delongas, aqui está como a estratégia de negociação Dança funciona.
Esta estratégia é negociada com base no gráfico de preços de 15 minutos. As três médias móveis a serem plotadas no gráfico são a média móvel de 5 períodos, a média móvel de 10 períodos e a média móvel de 50 períodos. Pessoalmente, eu uso médias móveis exponenciais (EMAs), que respondem mais rapidamente às mudanças de preço mais recentes. Você pode optar por usar médias móveis simples (SMAs) se desejar. Conheço vários traders que implementam essa estratégia usando SMAs. Eu calculo as médias com base no preço de fechamento de cada período. Uma alternativa é calcular as médias com base no preço médio de cada período.
Sinais de Compra
- Após o preço de mercado ter estado a negociar abaixo da EMA de 50 períodos, uma vela de 15 minutos fecha acima da EMA de 50 períodos.
- A EMA de 5 períodos está acima da EMA de 10 períodos.
- Um sinal de compra mais forte é gerado se tanto a EMA de 5 períodos quanto a EMA de 10 períodos cruzarem de baixo para cima a EMA de 50 períodos.
- Um ponto de entrada alternativo é esperar que todas as condições acima sejam atendidas e, em seguida, esperar que o preço tenha retrocedido para próximo da EMA de 50 períodos.
- Uma ordem de stop-loss inicial deve ser colocada logo abaixo da última mínima ocorrida antes do sinal de compra ser gerado.
Sinais de venda a descoberto são gerados da mesma forma, apenas na direção oposta – ou seja, quando o preço e as médias móveis passam de acima para abaixo da EMA de 50.
O gráfico a seguir da ação no AUD/USD ilustra como tudo isso se desenrola (a linha vinho escuro é a EMA de 50, a linha verde é a EMA de 5 e a linha amarela é a EMA de 10):
Gráfico da ação no AUD/USD
Uma entrada de compra é indicada quando uma vela de 15 minutos fecha ligeiramente acima da EMA de 50, em torno de 0,7490. Uma ordem de stop-loss pode ser colocada logo abaixo da baixa da grande vela de baixa que imediatamente precedeu a grande vela de alta que fornece o sinal de compra. Note que o nível de preço do stop-loss está abaixo dos possíveis níveis de suporte fornecidos pela EMA de 5 e EMA de 10.
Após o sinal de compra ser gerado, o preço subiu constantemente, até aproximadamente 0,7505. Isso deu ao trader a oportunidade de obter um lucro de 10-15 pips em menos de duas horas. Uma opção alternativa, se a análise do trader os levasse a acreditar que o preço poderia avançar significativamente mais alto – o que, neste caso, aconteceu – seria mover o stop-loss para um nível de preço de breakeven ou um pouco melhor. Uma segunda alternativa seria obter lucros em metade da posição e deixar a outra metade continuar com o stop-loss ajustado para cima.
Observe que, à medida que o preço subia, com exceção da única vez em que retrocedeu para a EMA de 50, as EMAs de 5 e 10 agiram como níveis contínuos de suporte de preço.
Notas adicionais sobre a estratégia de dança
Aqui estão alguns pontos extras a serem considerados que podem potencialmente aumentar as chances da estratégia resultar em negociações lucrativas.
Primeiro, esta é estritamente uma estratégia de negociação de curto prazo, intraday. Portanto, os traders devem procurar obter pelo menos lucros parciais bastante rapidamente. Pessoalmente, raramente permaneci em uma dessas negociações por mais de duas ou três horas – e muitas vezes saí em apenas meia hora mais ou menos.
Segundo, para se proteger contra reversões de mercado, geralmente é uma boa ideia mover sua ordem de stop-loss de forma agressiva para cima. Uma regra prática é mover seu stop para o breakeven ou melhor assim que a negociação mostrar um lucro de 10 ou mais pips.
Terceiro, um filtro de negociação fortemente recomendado é apenas realizar negociações na direção da tendência geral do mercado, conforme mostrado no gráfico diário. Tendências predominantes de alta ou baixa geralmente podem ser facilmente identificadas com apenas um olhar no gráfico diário. Alternativamente, as tendências de alta ou baixa podem ser indicadas usando médias móveis importantes, como a média móvel de 20 dias ou a média móvel de 50 dias.
Finalmente, uma observação sobre o uso de um retrocesso para a EMA de 50 como um ponto de entrada alternativo: Isso deve ser feito apenas uma vez. Um segundo retrocesso para a EMA de 50 é muito mais propenso a fazer com que a EMA de 50 falhe como um nível de suporte e ver o preço de mercado se movendo para baixo.
Conclusão
Uma das principais vantagens da estratégia de negociação forex Dança é que é uma estratégia de baixo risco. Quando um sinal de negociação é gerado, o nível de stop-loss inicial indicado geralmente está a não mais do que 10-12 pips do preço de entrada na negociação. Assim, a estratégia é projetada para evitar o tipo de grandes perdas que frequentemente eliminam os traders forex.
Outra vantagem desta estratégia é, como mencionado no início, sua simplicidade. Não exige que o trader tenha uma extensa experiência em negociação técnica.
Como acontece com qualquer estratégia de negociação, é recomendável que você primeiro a teste em modo de demonstração para ver como ela se desenrola e se sinta confortável usando-a antes de arriscar dinheiro real no mercado.
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