Imagine estar tão no controle de suas estratégias de saída que você poderia sair de uma negociação perdida sem sentir nenhuma emoção e simplesmente seguir em frente, sem ser afetado, para atingir suas próximas metas e obter lucros. Para muitos traders, isso pode parecer impossível, mas não é um conto de fadas.
Ser capaz de controlar suas saídas – e, por padrão, suas emoções – é um traço de caráter de nível superior de todos os traders bem-sucedidos. Se você vai ficar neste jogo a longo prazo e usar sua vantagem (o que, é claro, os traders bem-sucedidos devem fazer), você vai ter que aprender a pregar o seu .
As duas maiores reclamações que ouvimos repetidas vezes entre os novos traders sobre como sair das negociações são:
- Saber quando realizar lucros é difícil
- Sair de uma posição com prejuízo seguindo seu stop-loss é doloroso – especialmente quando negociações anteriores que você saiu viraram e se tornaram lucrativas
No primeiro ponto, uma das saídas de lucro mais difíceis que você pode fazer vem logo após uma série de negociações perdidas.
Imagine um cenário em que você fechou cinco negociações com perdas consecutivas – não grandes perdas, mas mesmo assim perdas. Em seguida, imagine que uma dessas negociações se transformou em lucro no início, antes de reverter e ser interrompida com prejuízo. Tão frustrante!
Mas então a sexta negociação começa a se mover a seu favor. Se você é humano – e considerando suas cinco negociações anteriores – as chances são de que você deseja obter lucro ao primeiro sinal de fraqueza. Afinal, lucro é lucro, certo?
Não.
Se você vai perceber a expectativa positiva do seu sistema de negociação, você precisa negociar o sistema, que inclui suas saídas, de acordo com as regras do seu sistema. Você não pode simplesmente pular quando quiser e obter lucro, porque a lei de Murphy surgirá do éter e, assim que você fechar sua pequena vitória, a ação do preço continuará fortemente em sua direção – sem você em isto.
Mas não se desespere porque é da natureza humana querer fazer isso. É também por isso que aprender estratégias corretas de saída de negociação é tão importante. E, ainda mais direto ao ponto, armar seu kit de ferramentas de negociação com uma variedade de estratégias de saída complexas é a chave para sua longevidade e para se tornar um trader de sucesso.
Antes de começarmos com algumas das estratégias comuns de negociação de saída, vamos discutir por que esse conceito é tão importante para manter um domínio .
Por que você precisa de uma estratégia de saída na negociação?
Uma estratégia de saída é essencial para construir um sistema de negociação bem-sucedido que funcione para você, seja para negociação ou negociação. Existem muitas saídas disponíveis para os traders, algumas simples e outras complexas. A complexidade vem com a variedade de saídas necessárias para que você possa troque o que está na sua frente e alcance seus objetivos.
Você precisa de uma estratégia de negociação de saída para garantir que esteja no caminho certo com o plano de negociação que criou. Se você não seguir seu plano e começar a deixar suas emoções ditarem suas posições de negociação, isso pode ter um efeito negativo nos objetivos que você está tentando alcançar.
Uma estratégia de saída complementa sua estratégia de negociação completa e garante que você pratique habilidades adequadas e de gerenciamento de negociações, ajudando você a se tornar um trader mais lucrativo.
Como sair de uma negociação?
Siga as etapas abaixo para poder sair de uma posição aberta em sua conta:
- Faça login na sua conta de negociação e abra a plataforma MetaTrader
- Navegue até a guia ‘Negociar’ e abra sua posição existente
- Saia da posição selecionando ‘Fechar pedido’ e confirme o fechamento pressionando ‘Fechar’.
Melhores estratégias de saída de negociação para aprender
Encontrar o melhor ponto de entrada pode levar muitas horas e, às vezes, os traders podem colocar muito foco nisso e acabar fazendo saídas ruins. Reunimos uma lista de algumas das estratégias de negociação de saída mais usadas para ajudar os traders a criar um plano totalmente elaborado.
1. Trailing stop (preço ou indicador)
Um trailing stop acompanha o preço de mercado atual. Um livro inteiro poderia ser escrito sobre stops móveis, considerando quantos existem. Basta dizer que eles podem ser baseados em um preço definido (digamos, 50 pips) atrás do mercado ou podem ser baseados em um , como uma média móvel.
Se você gosta de médias móveis, também pode tentar médias móveis deslocadas. Hoje em dia, os traders tendem a se inclinar mais para a ação do preço para saídas, mas ainda há algo na média móvel deslocada – particularmente para alguns estilos de negociação.
O trailing stop é provavelmente a maneira emocionalmente mais bem-sucedida para um trader administrar uma negociação lucrativa. Isso ocorre porque, da mesma forma que um stop protege suas posições iniciais nos parâmetros de risco que um trader aceita com prazer, um stop móvel pode converter esses parâmetros de risco em uma proteção de posição em tempo real à medida que o mercado se move.
E, claro, um trailing stop é exatamente o que está escrito na caixa. É um stop loss que segue o mercado, movendo-se para cima em uma posição longa ou para baixo em uma posição curta, conforme o preço de mercado do ativo que está sendo negociado se move.
Digamos que você comprou AUDUSD com um stop inicial de 50 pontos e um stop móvel de 50 pontos. Isso significaria que, à medida que o preço sobe, o stop “cai” ou sobe com ele. Por exemplo, qualquer AUDUSD comprado com 50 pontos de comprimento durante o rali da semana passada para uma alta de 0,7712 teria agora a parada em 0,7662. Uma queda abaixo desse nível veria a saída longa do AUDUSD.
Os traders também podem usar outros indicadores como níveis de stop loss.
2. Parada móvel rápida do mercado
O trailing stop rápido do mercado é ideal em um mercado descontrolado. Você pode vender o eurodólar, e algumas notícias chegam ao mercado e caem a seu favor por três períodos consecutivos. Mas assim que o movimento para, os traders de reversão e os traders da banda de Bollinger saltam e carregam na outra direção. Tão rápido quanto o eurodólar caiu, ele reverte, potencialmente eliminando seus lucros abertos.
Às vezes, o mercado desafia a gravidade e se lança em um movimento rápido, apenas para voltar a cair.
Nesse caso, você precisa de um plano que reduza sua saída à medida que o mercado se move rapidamente a seu favor.
Se você está em uma negociação que decola assim, pode ajustar seu stop móvel para evitar a devolução de seus ganhos. Talvez você vá para um período de tempo mais baixo ou esteja preparado para devolver apenas uma ou duas vezes o seu risco.
3. Trailing stop de suporte e resistência
No mercado forex, sempre se fala sobre grandes instituições controlando a ação do preço. Muitos dirão como adoram negociar em níveis-chave.
Como costuma acontecer, quando os principais níveis de resistência são quebrados, o mercado pode subir e os vendedores a descoberto lutam para fechar suas posições perdedoras. Nesse caso, o trailing stop de suporte e resistência permite que você bloqueie seus lucros abertos usando esses níveis-chave, conhecendo o nível de dor de todos os traders do lado errado.
Suporte e resistência são preços difíceis para o mercado mover. Eles também formam uma plataforma para uma maior extensão do preço. Com um trailing stop de suporte e resistência, você logicamente segue seu stop atrás do mercado para proteger os lucros.
4. Ação do preço
À medida que você gasta mais tempo negociando, você terá uma boa noção da ação do preço, das reversões da ação do preço e quando um mercado está configurado para explodir para cima ou para baixo. Então cabe a você usar seu conhecimento de ação de preço para garantir lucros quando perceber que um padrão de ação de preço está surgindo.
Esta estratégia de saída é baseada na ação do preço. Por exemplo, você pode ver que indicam que a tendência está chegando ao fim.
5. Grande movimentação diária
Um indicador técnico que muitos traders profissionais adoram usar é o Average True Range (ATR). Isso lhe dá uma ideia de quanto um mercado se move em um período de tempo específico.
Quando um de seus negócios se move a seu favor fora disso, você precisa gerenciar proativamente o comércio, para não devolver muito lucro aberto.
Dependendo do seu cronograma de negociação, se houver um grande movimento diário de, digamos, 300 pips, você pode tentar vender, pois o mercado provavelmente ultrapassou.
6. Parada no tempo
Os traders do sistema geralmente testam a força de várias técnicas de entrada usando uma parada de tempo. ou seja, saia após um número X de compassos desde a entrada.
Quando se trata de negociação ao vivo, muitos traders implementam uma parada de tempo que fecha sua posição se houver consolidação em uma faixa estreita em um número X de sessões.
Você pode sair após um período específico de tempo em uma negociação ou na sexta-feira, antes do fechamento do mercado no fim de semana. Os traders experientes em taxas cruzadas geralmente monitoram as taxas cruzadas para obter uma indicação da direção dos pares de moedas que estão negociando. Se a ação do preço nas taxas cruzadas estiver sinalizando fraqueza, talvez seja hora de sair de sua negociação.
7. Gapping estratégia de stop-loss
Quando um mercado abre a seu favor, uma abordagem que você pode querer testar é colocar sua saída no meio da vela dessa sessão em preparação para a próxima sessão.
Portanto, se fosse um gráfico diário no USD/JPY e o mercado quebrasse mais alto e fechasse perto das máximas, coloque sua saída no ponto médio da vela de rompimento.
8. Perda de ponto de equilíbrio
Como o nome indica, você move sua saída para o ponto de equilíbrio (seu preço de entrada original) assim que a posição se mover a seu favor. Alguns olham para seu risco inicial (1R) e movem seu stop para empatar quando a posição é de 1R em lucro.
Portanto, se seu risco inicial for $ 500 (1R) e sua posição agora for $ 500 (1R) em lucro, você moveria seu stop para o ponto de equilíbrio.
9. Meta de lucro
Uma meta de lucro é uma ordem que você coloca para fechar sua posição assim que atingir um determinado preço-alvo. Eles são úteis em mercados laterais, mas alguns especialistas acreditam que também funcionam bem em tendências.
10. Objetivo de lucro
O objetivo de lucro é a meta para o seu comércio. Quando você entender seu sistema, saberá quanto lucro a negociação é capaz de gerar. Você pode então gerenciar o comércio de forma a maximizar os lucros.
Em essência, trata-se de permitir que os lucros sejam executados ou alterar as metas de lucro, com base nas condições atuais do mercado e no que sua análise sugere ser provável no futuro próximo. No entanto, certifique-se de identificar seus objetivos antes de fazer um pedido.
11. Saída fundamental
Você pode sair de uma posição com base nos fundamentos e notícias do mercado. Por exemplo, você pode fechar suas posições de curto prazo antes de um grande anúncio de notícias ou sair de uma posição após notícias negativas.
12. Parada de risco/recompensa
Com um stop de risco/recompensa, você ajusta seu stop loss para manter um risco/recompensa mínimo de 1:1 em todos os momentos. Essa abordagem poderosa ajuda você a manter seus lucros se sua negociação se aproximar de sua meta de lucro, mas não a atingir e, em seguida, reverter.
13. Alvo da conta
Se você tiver uma meta específica baseada na conta, como 25% para o mês, poderá fechar todas as posições em sua conta assim que essa meta for atingida.
14. Expansão
Ao expandir, você sai de partes de sua posição, com base em diferentes critérios. Por exemplo, você pode retirar uma pequena quantia quando o mercado disponibilizar pela primeira vez, um pouco mais em uma meta pré-planejada e, finalmente, deixar uma parte em uma parada final para capturar as grandes vitórias.
O que você precisa considerar em sua estratégia de negociação de saída?
Há algumas coisas a considerar antes de escolher sua estratégia de negociação de saída, incluindo:
- Relação risco-recompensa
- Bid/Ask spread
- Tolerância de risco
- Estilo de negociação
Relação risco-recompensa
Qual é o teu objetivo? Quanto você quer fazer? Quanto você está disposto a perder? O que você pode arriscar neste comércio? Esses tipos de perguntas ajudarão a determinar qual estratégia de negociação de saída pode ser melhor para cada situação individual.
Bid/Ask spread
Ao sair de uma posição, os traders geralmente precisam de liquidez de outros participantes do mercado que ainda não saíram de suas posições para liquidar suas negociações a um preço atraente. O spread bid/ask nos ajuda a medir a quantidade de tempo que leva para esses novos participantes com posições não fechadas (os “bids”) para preencher nossos pedidos (os “asks”).
Tolerância de risco
Se você tem uma tolerância de alto risco, isso significa que você está disposto a correr mais riscos e aceitar perdas maiores para potencialmente obter lucros maiores. Aqui, você pode usar a estratégia de negociação de saída stop-loss com uma ampla r distância de stop-loss do ponto de preço de entrada, se necessário. Se você tem uma tolerância de baixo risco, limita quanto de um investimento está em jogo cada vez que algo pode dar errado. Isso pode ajudar a dar tranquilidade aos traders que não gostam de correr grandes riscos.
O conceito por trás de todas as estratégias de negociação de saída é sobre o gerenciamento de risco para que saibamos quando é necessário cortar nossas perdas ou garantir ganhos o mais rápido possível, porque eles não são mais alcançáveis (ou são muito arriscados).
Estilo de negociação
Ao escolher sua estratégia de saída, é importante considerar qual é a sua.
Alguns traders gostam de minimizar seus riscos e garantir seus ganhos o mais rápido possível, enquanto outros podem ter uma tolerância maior para assumir perdas maiores, porque sair muito cedo pode significar perder lucros ainda maiores mais tarde. Se você é conservador sobre suas negociações, mas deseja mais controle sobre o tempo para que aconteçam em pontos onde ainda há tempo para recuperar algum terreno, use o modo de negociação de saída stop-loss com uma distância maior do ponto de preço de entrada, se necessário.
Conclusão
Ao ter uma variedade de sistemas de saída em sua caixa de ferramentas, você pode gerenciar sua posição com eficácia com base no que acontece no mercado depois que você entra. Você pode então acompanhar de perto o mercado e se adaptar aos seus movimentos para gerar o melhor resultado possível para o seu comércio.
Como trader, você só pode planejar e depois estar presente. Depois de executar o comércio, você está simplesmente experimentando, não criando. Sua decisão de saída deve ser baseada no que o mercado está fazendo agora, e não em uma recriação perfeita de um padrão histórico que esteja de acordo com seus indicadores testados.
Não é uma coisa difícil de fazer, especialmente se você entrar de forma simples e aplicar a saída certa para o cenário certo.
Como sempre, nós encorajamos você a sair de seu ou e integrar esta lição em seu sistema de negociação forex para efeito máximo. Escolha uma ou duas saídas da lista que gostaria de adicionar hoje e comece a praticar com elas. Com o tempo, você pode voltar para mais.
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