O par de moedas exóticas USD/ZAR, composto pelo dólar americano (USD) e pelo rand sul-africano (ZAR), apresenta desafios significativos para os traders. Sendo um par exótico, o USD/ZAR exibe uma volatilidade maior que o normal e baixa liquidez, tornando-o um dos pares de negociação mais arriscados. No entanto, existem momentos mais propícios para se envolver nas negociações com o USD/ZAR durante o dia de negociação Forex de 24/5.
É o USD/ZAR um bom par para negociar?
Até abril de 2022, de acordo com statista.com, o par de moedas USD/ZAR é o 19º mais negociado no mundo, representando 0,9% do volume diário de negociação, mesmo que a África do Sul contribua apenas com 0,3% do volume diário de negociação Forex.
O USD/ZAR é um par de moedas exótico, composto pelo dólar dos EUA e pela moeda de uma economia emergente – no caso, o rand sul-africano (ZAR). Os pares de moedas exóticas geralmente têm volumes de negociação e liquidez mais baixos, além de spreads de compra e venda mais elevados. No entanto, o USD/ZAR é o mais ativo de todos os pares exóticos, de acordo com a Benzinga, o que reduz parte desse risco adicional.
Além disso, o USD/ZAR é um par interessante para negociar devido à sua correlação com o mercado de commodities sul-africano. A África do Sul é uma importante produtora de commodities-chave, como ouro, platina, diamantes e cromo, tornando o ZAR uma moeda globalmente influente. Como as commodities são denominadas em dólares, as flutuações nos mercados internacionais de commodities impactam o valor do ZAR. Por exemplo, em 2022, os preços do ouro e da platina subiram, causando um aumento de 30% nas receitas de exportação sul-africanas. Como resultado, o ZAR valorizou-se em 10% em relação ao dólar dos EUA.
Horários de Negociação do USD/ZAR
O USD/ZAR, como todos os pares de moedas, pode ser negociado 24 horas por dia, cinco dias por semana (de segunda a sexta-feira, ou de domingo à noite a sexta-feira, dependendo do fuso horário e localização). No entanto, existem momentos preferenciais para negociar o USD/ZAR. Os principais mercados de câmbio em diferentes países estão abertos em horários específicos durante o dia, resultando em variações na liquidez e volatilidade ao longo do dia de negociação. É importante saber quando cada mercado está aberto e quando as sessões de mercado se sobrepõem para coordenar seus horários de negociação e estratégia.
Existem quatro principais mercados de câmbio ao redor do mundo, cada um com suas próprias sessões de mercado ao longo do dia de negociação:
- Sessão de Tóquio (Sessão Asiática): Funciona das 12:00 AM às 9:00 AM GMT. É dominada pelos mercados asiáticos. O USD/ZAR apresenta sua menor volatilidade diária durante esta sessão.
- Sessão de Londres (Sessão Europeia): Aberta das 8:00 AM às 5:00 PM e se sobrepõe à sessão de Tóquio, proporcionando liquidez. Os pares EUR, GBP e CHF são os mais ativos. O USD/ZAR atinge sua maior volatilidade durante esta sessão.
- Sessão de Nova York (Sessão Norte-Americana): Funciona das 1:00 PM às 10:00 PM GMT, sobrepondo-se à sessão de Londres, resultando em alta liquidez. Os pares USD estão mais focados.
- Sessão de Sydney (Sessão do Pacífico): Aberta das 10:00 PM às 7:00 AM GMT. É a menor sessão, e os pares AUD e NZD são os mais ativos. Sobrepõe-se à sessão de Tóquio e proporciona continuidade entre as sessões.
Os Melhores Momentos para Negociar USD/ZAR
Os melhores momentos para negociar o USD/ZAR dependerão principalmente da estratégia de negociação do trader, localização e fuso horário, e metas financeiras. No entanto, negociar durante períodos de alta volatilidade significa maior liquidez, spreads mais estreitos no preço de compra e venda, e mais oportunidades de negociação, levando a um maior potencial de lucro. No entanto, períodos de alta volatilidade também significam maior risco, pois os movimentos de preço são mais significativos e imprevisíveis.
Volatilidade por Hora – Fonte: Babypips.com, Fuso Horário GMT
- Sobreposição de Múltiplas Sessões das 6h às 16h GMT: A volatilidade no USD/ZAR está acima da média durante essas horas, que compreendem o final da sessão asiática, toda a sessão europeia e a maior parte da sessão americana.
- Sobreposição de Londres – Nova York das 12h às 16h GMT: O USD/ZAR atinge sua volatilidade diária máxima nessas horas e é mais elevada quando a sessão americana abre e se sobrepõe ao meio da sessão europeia.
- Sobreposição de Tóquio – Londres das 7h às 9h GMT: A volatilidade atinge seu segundo ponto mais alto à medida que a sessão europeia se inicia e a sessão asiática se encerra. Permanece acima da média até atingir o pico novamente na sobreposição de Nova York – Londres.
Qual é a Volatilidade Diária do USD/ZAR?
Vários fatores podem influenciar a volatilidade diária do USD/ZAR, fazendo com que ela flutue ao longo da semana de negociação. Na segunda-feira, os traders costumam reagir a eventos do fim de semana quando o mercado abre. A estabilidade varia ao longo da semana, e com a maioria dos pares de moedas, a volatilidade é mais alta nas sextas-feiras. No entanto, com o USD/ZAR, a volatilidade é mais alta nas quintas-feiras e acima da média nas quartas-feiras, embora atinja o ponto mais baixo nas segundas-feiras.
Como negociar USD/ZAR?
Ao negociar USD/ZAR, existem vários fatores exclusivos a serem considerados em relação a esse par de moedas. O USD/ZAR é um par de moedas exótico, o que significa que é menos líquido do que a maioria dos pares principais e menores, embora seja o mais líquido de todos os pares exóticos. Sua estratégia de negociação deve levar isso em consideração.
Prestar atenção a essas considerações:
1. Indicadores Econômicos:
O crescimento econômico nos Estados Unidos e na África do Sul pode influenciar a taxa de câmbio. As taxas de desemprego indicam desafios econômicos e podem afetar a taxa de câmbio. Portanto, esteja ciente de que a África do Sul possui uma das maiores taxas de desemprego do mundo.
2. Taxas de Juros:
Taxas de inflação divergentes podem impactar o valor da moeda. Mudanças nas taxas de juros nos EUA e na África do Sul podem afetar a atratividade da moeda, influenciando a taxa de câmbio.
3. Estabilidade Política:
A África do Sul é um país politicamente tumultuado. A estabilidade ou instabilidade política em qualquer um dos países pode impactar a confiança do investidor e a taxa de câmbio.
4. Preços de Commodities:
A África do Sul é uma grande exportadora de commodities. Mudanças nos preços de commodities, especialmente metais preciosos como ouro, podem influenciar o Rand.
5. Notícias do Banco de Reserva da África do Sul:
O SARB utiliza taxas de juros e metas de inflação para influenciar os níveis de inflação e proteger o valor do Rand. Embora o SARB não tenha uma meta específica de taxa de câmbio, pode intervir no mercado de câmbio para lidar com volatilidade excessiva ou interrupções. Certifique-se de acompanhar as notícias do SARB.
6. Superávits/Deficits Comerciais:
O equilíbrio comercial entre os EUA e a África do Sul pode afetar suas respectivas moedas. Preste atenção às notícias e políticas comerciais entre os dois países.
Vantagens de negociar o par de moedas USD/ZAR
O Rand Sul-Africano (ZAR) é uma das moedas mais negociadas na África, e a economia sul-africana é a terceira maior do continente, depois do Egito e Nigéria. Sua economia o torna atrativo para investidores e traders que buscam diversificar seus ativos.
A África do Sul também é uma parceira comercial central para muitos países africanos, incluindo Zimbábue, Moçambique, Botsuana e Lesoto, resultando em alta demanda por ZAR.
Além disso, o ZAR é uma moeda livremente conversível, o que significa que pode ser trocada livremente por moedas estrangeiras no mercado internacional de câmbio. Esse status torna-o mais disponível e líquido em comparação com muitas outras moedas africanas.
Existem várias vantagens em negociar o par de moedas USD/ZAR.
- Alta volatilidade: Como um par exótico, o USD/ZAR pode permitir que os traders possam potencialmente obter lucros em uma taxa mais rápida que o usual. Os traders também podem experimentar retornos mais altos devido às maiores flutuações de preços.
- Oportunidades de Mercado Emergente: A África do Sul é considerada um mercado emergente, e negociar o Rand proporciona exposição às dinâmicas econômicas e oportunidades de uma economia de mercado emergente.
- Estabilidade Econômica: Comparada a outras economias emergentes apresentadas em outros pares exóticos, a economia sul-africana é relativamente estável. Isso significa maior liquidez em USD/ZAR, mesmo que seja negociado com menos frequência.
- Correlação com Commodities: A África do Sul é uma grande exportadora de commodities, incluindo ouro e platina. Mudanças nos preços de commodities podem impactar o Rand, proporcionando oportunidades de negociação para aqueles que acompanham as tendências do mercado de commodities.
O preço do USD/ZAR tende a flutuar muito, então é importante seguir a ação do preço e utilizar análises. Veja nossas análises especializadas da União de Traders aqui.
Resumo
Em geral, se você está negociando o par USD/ZAR, o par de moedas fornecerá oportunidades aumentadas para diversificar sua carteira e aproveitar um mercado emergente. Sua correlação com os preços das commodities também pode proporcionar oportunidades de negociação únicas.
No entanto, devido ao USD/ZAR ser um par exótico, não é recomendado para iniciantes. Sua maior volatilidade e baixa liquidez são características que tornam o par mais arriscado para os traders. Certifique-se de implementar estratégias de gerenciamento de risco cuidadosamente planejadas para minimizar as perdas.
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