در زمان عدم اطمینان اقتصادی، بازارهای سهام اغلب برای سرمایه گذاران نوسان و چالش برانگیز می شوند. با این حال، آنها همچنین فرصت های منحصر به فردی را برای کسانی که مایل به درک پویایی های اساسی و اتخاذ استراتژی های مناسب هستند، ارائه می دهند. در این مقاله به بررسی نحوه رفتار بازار سهام در زمان بحران‌های اقتصادی خواهیم پرداخت و سرمایه‌گذاران چه استراتژی‌هایی را برای رویارویی با چنین چالش‌هایی می‌توانند در نظر بگیرند.

فهرست مهم ترین و شناخته شده ترین بحران های اقتصادی در طول سال ها:

بحران لاله (هلند، 1636-1637): یکی از اولین حباب های اقتصادی ثبت شده، که با قیمت های بسیار بالا برای پیاز گل لاله مشخص می شود که در نهایت سقوط کرد.
وحشت 1837 (USA,pt): بحران مالی در ایالات متحده که منجر به ورشکستگی بانک ها و بیکاری پس از یک دوره توسعه اقتصادی شد.
بحران 1873 (جهانی): بحران مالی جهانی که با ورشکستگی یک بانک سرمایه گذاری بزرگ در این کشور آغاز شد ایالات متحده و به اروپا.
وحشت 1907 (USA,pt): بحران مالی در ایالات متحده که منجر به ایجاد سیستم فدرال رزرو برای ایجاد ثبات در سیستم مالی شد.
بحران 1929 (ایالات متحده و جهانی): این بحران که به عنوان رکود بزرگ شناخته می شود، منجر به سقوط بازار سهام شد نیویورک، منجر به رکود طولانی مدت در سراسر جهان می شود.
بحران نفت 1973: افزایش ناگهانی قیمت نفت منجر به رکود جهانی و تورم بالا در بسیاری از کشورها شد.
بحران مالی 1997 (آسیا): بحرانی که بسیاری از کشورهای آسیایی را تحت تاثیر قرار داد و با کاهش ارزش بات تایلند شروع شد و به سایر اقتصادهای منطقه سرایت کرد.
Dotcom Bubble (اواخر دهه 1990 - اوایل دهه 2000): حباب سوداگرانه در قیمت سهام شرکت های فناوری در طول افزایش اینترنت.
بحران مالی 2008 (جهانی): این بحران در نتیجه بحران وام مسکن در ایالات متحده منجر به رکود جهانی، سقوط بانک و کمک‌های مالی عظیم شد.
پاندمی کووید 19 (شروع در سال 2019): A بیماری همه گیر منجر به قرنطینه و اثرات اقتصادی قابل توجهی در سراسر جهان شد و باعث رکود جهانی شد.

مطالب

تاثیر بحران های اقتصادی بر بورس

نوسانات: یک ثابت چالش برانگیز

Durante crises econômicas, é comum observar uma grande volatilidade nos بازارهای سهام. قیمت سهام می تواند در دوره های کوتاه نوسانات قابل توجهی را تجربه کند و پیش بینی و تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران دشوارتر کند.

بیشتر ببین: استراتژی متنوع سازی: نمونه هایی از چگونگی افزایش مقیاس

رفتار سرمایه گذار

در میان عدم اطمینان، سرمایه گذاران تمایل به واکنش احساسی دارند که می تواند منجر به تصمیم گیری های تکانشی شود. ترس از ضرر باعث می شود بسیاری از سهام خود را به سرعت بفروشند و افت بازار را بدتر می کند. درک این روانشناسی برای عبور موفقیت آمیز بحران ها ضروری است.

بیشتر ببین: ویژگی های بلوک های اقتصادی - راهنمای کامل

تنوع پورتفولیو

یک رویکرد سنتی، تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری است. سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و دارایی‌های مختلف می‌تواند به کاهش ریسک کلی پرتفوی کمک کند، زیرا همه بخش‌ها به یک اندازه تحت تأثیر بحران قرار نمی‌گیرند.

سرمایه گذاری بلند مدت

به جای واکنش به هراس بازار، سرمایه گذاران می توانند نگاهی بلندمدت داشته باشند. بحران ها موقتی هستند و بازار معمولاً در طول زمان بهبود می یابد. سرمایه گذاری با افق وسیع تر می تواند اثرات کوتاه مدت را کاهش دهد.

از فرصت ها استفاده کنید

برخی از بهترین فرصت های سرمایه گذاری در طول بحران ها به وجود می آیند. با کاهش قیمت سهام، شرکت های مستحکم می توانند ارزش کمتری داشته باشند. سرمایه گذاران زیرک می توانند از این موقعیت برای به دست آوردن سهام با کیفیت با قیمت های پایین تر استفاده کنند.

چشم انداز آینده بازار سهام

بهبود پس از بحران

از نظر تاریخی، پس از هر بحران اقتصادی، بازارهای سهام بهبود یافته و به اوج جدیدی رسیده اند. این امر اهمیت حفظ یک چشم انداز بلندمدت و تحت تأثیر قرار نگرفتن ترس لحظه ای را برجسته می کند.

فناوری و نوآوری

فناوری نقش بسیار مهمی در بازار سهام ایفا می کند. در طول بحران، شرکت‌های نوآور می‌توانند راه‌هایی برای سازگاری و پیشرفت بیابند. سرمایه گذاری در بخش های فناوری می تواند یک استراتژی جالب برای آینده باشد.

مثال عملی از اینکه بورس چگونه می تواند در زمان بحران های اقتصادی رفتار کند.

سناریو: بحران مالی 2008

در طول بحران مالی جهانی سال 2008، بازارهای مالی به دلیل بحران وام مسکن در ایالات متحده که به سیستم مالی جهانی سرایت کرد، آشفتگی قابل توجهی را تجربه کردند. موسسات مالی با مشکل مواجه شدند، بازار املاک سقوط کرد و اعتماد سرمایه گذاران کاهش یافت.

رفتار بازار سهام:

سقوط ناگهانی: در ابتدا، پس از شروع بحران در سال 2007، بازارهای سهام به شدت شروع به سقوط کردند که نشان دهنده عدم اطمینان و ترس سرمایه گذاران در مورد قدرت شرکت ها و ثبات سیستم مالی بود.
هراس فروشنده: وحشت در میان سرمایه گذاران منجر به فروش انبوه سهام شد که منجر به سقوط شدید شاخص های معیار بازار سهام شد. شرکت ها با چالش های مالی مواجه بودند و بسیاری از آنها با کاهش شدید قیمت سهام خود مواجه شدند.
نوسانات شدید: بازارهای سهام نمایش داده شد نوسانات بالا، با نوسانات شدید روزانه قیمت سهام. اخبار اقتصادی و مالی تاثیر بسزایی بر نوسانات بازار داشته است.
ورشکستگی و بازخریدها: برخی از شرکت ها به ویژه در بخش مالی با خطر ورشکستگی مواجه بودند. برخی با مداخلات دولت یا بخش خصوصی نجات یافتند، در حالی که برخی دیگر نتوانستند از بحران جان سالم به در ببرند.

بیشتر ببین: تامین مالی جمعی چیست: تامین مالی جمعی

استراتژی های سرمایه گذار:

پناهگاه امن در دارایی ها: سرمایه گذاران برای محافظت در برابر نوسانات و ریسک بازار سهام به دارایی های امن مانند اوراق قرضه دولتی، طلا و ارزهای معتبر روی آوردند.
کاهش خطر: بسیاری از سرمایه گذاران میزان قرار گرفتن در معرض سهام را کاهش داده و مجدداً به دارایی های مطمئن تر تخصیص داده اند یا تخصیص خود را به سرمایه گذاری های کم ریسک افزایش داده اند.
فرصت های خرید: برخی از سرمایه گذاران این بحران را فرصتی برای خرید سهام شرکت های جامد با قیمت های پایین تر در انتظار بهبودی نهایی می دانستند.

بیشتر ببین: تامین مالی جمعی چیست: تامین مالی جمعی

نتیجه بلند مدت:

علیرغم نوسانات شدید و کاهش کوتاه مدت، بازارهای سهام در نهایت پس از بحران مالی سال 2008 بهبود یافتند، این نشان می‌دهد که چگونه، اگرچه بحران‌های اقتصادی می‌توانند باعث آشفتگی و کاهش موقتی در قیمت‌های سهام شوند، اما در طول زمان و با بازیابی اعتماد، بازار تمایل دارد و شرایط اقتصادی بهبود یابد.

به یاد داشته باشید که هر بحران اقتصادی منحصر به فرد است و رفتار بازار سهام می تواند تحت شرایط مختلف متفاوت باشد. انجام تحقیقات دقیق، درک ریسک ها و در نظر گرفتن منابع مختلف اطلاعات هنگام تجزیه و تحلیل تأثیر بحران های اقتصادی بر بازارهای مالی مهم است.

نتیجه

به طور خلاصه، بازار سهام در زمان بحران های اقتصادی چالش برانگیز است، اما خالی از فرصت نیست. سرمایه گذاران کسانی که نوسانات را درک می‌کنند، احساسات خود را کنترل می‌کنند و استراتژی‌های درستی را اتخاذ می‌کنند، می‌توانند حتی در سخت‌ترین زمان‌ها نیز پیشرفت کنند. همیشه به یاد داشته باشید که دانش، صبر و چشم انداز بلند مدت دارایی های ارزشمندی در هر سناریو اقتصادی هستند.