Guia Completo do Golden Cross e Death Cross

O uso de padrões de gráficos é uma técnica amplamente adotada na análise técnica, e os traders experientes estão familiarizados com muitos deles. Já exploramos os padrões clássicos de gráficos e os padrões de candlestick em artigos anteriores. No entanto, existem outros padrões que podem ser úteis para day traders, swing traders e investidores de longo prazo. O golden cross e o death cross são dois exemplos desses padrões.

Antes de entrarmos nos detalhes do golden cross e do death cross, é importante entender o que é uma média móvel (MA). Em resumo, é uma linha traçada em um gráfico de preços que representa a média dos preços de um ativo em um determinado período de tempo. Por exemplo, uma média móvel de 200 dias representa a média dos preços do ativo nos últimos 200 dias. Se você quiser saber mais sobre médias móveis, temos um artigo que explica tudo sobre elas.

Agora, vamos entender o que é o golden cross e como os traders podem utilizá-lo em sua estratégia de negociação.

O que é o Golden Cross?

O golden cross (ou cruz dourada) é um padrão gráfico que ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo. Normalmente, a média móvel de 50 dias é usada como a média móvel de curto prazo e a média móvel de 200 dias é usada como a média móvel de longo prazo. No entanto, isso não é uma regra fixa. O golden cross pode ocorrer em qualquer período de tempo, e a ideia básica é que uma média móvel de curto prazo cruze acima de uma média móvel de longo prazo.

Tipicamente, um golden cross ocorre em três fases:

1. A média móvel de curto prazo está abaixo da média móvel de longo prazo durante uma tendência de baixa.
2. A tendência se reverte e a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo.
3. Uma tendência de alta começa e a média móvel de curto prazo permanece acima da média móvel de longo prazo.

Em muitos casos, o golden cross é considerado um sinal de alta. A ideia por trás desse padrão é simples. Sabemos que uma média móvel representa a média dos preços de um ativo durante o período em que é traçada. Portanto, quando uma média móvel de curto prazo está abaixo de uma média móvel de longo prazo, significa que a ação do preço de curto prazo é baixista em comparação com a ação do preço de longo prazo.

Mas o que acontece quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo? O preço médio de curto prazo fica acima do preço médio de longo prazo. Isso indica uma possível mudança na direção da tendência de mercado, e é por isso que o golden cross é considerado um sinal de alta.

Na interpretação convencional, um golden cross ocorre quando a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias. No entanto, a ideia geral por trás do golden cross é que uma média móvel de curto prazo cruze acima de uma média móvel de longo prazo. Portanto, também é possível ter golden crosses em outros períodos de tempo, como 15 minutos, 1 hora, 4 horas, etc. No entanto, os sinais em time frames mais altos tendem a ser mais confiáveis do que os sinais em time frames mais baixos.

Até agora, consideramos um golden cross com o que é chamado de média móvel simples (SMA). No entanto, também há outra maneira popular de calcular uma média móvel chamada de média móvel exponencial (EMA). Ela utiliza uma fórmula diferente que dá mais ênfase à ação do preço mais recente.

As EMAs também podem ser usadas para identificar cruzamentos de alta e baixa, incluindo o golden cross. Como as EMAs reagem mais rapidamente às movimentações recentes do preço, os sinais de cruzamento que elas produzem podem ser menos confiáveis e apresentar mais sinais falsos. Mesmo assim, os cruzamentos de EMA são populares entre os traders como uma ferramenta para identificar reversões de tendência.

O que é o Death Cross?

O death cross é basicamente o oposto do golden cross. É um padrão gráfico em que uma média móvel de curto prazo cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo. Por exemplo, a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias. Portanto, o death cross é geralmente considerado um sinal de baixa.

Tipicamente, um death cross ocorre em três fases:

1. A média móvel de curto prazo está acima da média móvel de longo prazo durante uma tendência de alta.
2. A tendência se reverte e a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo.
3. Uma tendência de baixa começa e a média móvel de curto prazo permanece abaixo da média móvel de longo prazo.

Agora que entendemos o que é o golden cross, é fácil compreender por que o death cross é um sinal de baixa. A média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo, o que indica uma perspectiva baixista para o mercado.

O death cross já forneceu um sinal de baixa antes de grandes crises econômicas, como em 1929 ou em 2008. No entanto, ele também pode fornecer sinais falsos, como ocorreu em 2016.

Como podemos ver no exemplo, o mercado apresentou um death cross, apenas para retomar a tendência de alta e apresentar um golden cross logo em seguida.

Golden Cross vs. Death Cross – Qual é a diferença?

Já discutimos ambos, então a diferença entre eles não é difícil de entender. Eles são essencialmente opostos um do outro. O golden cross pode ser considerado um sinal de alta, enquanto o death cross é um sinal de baixa.

Ambos podem ser confirmados por um alto volume de negociação. Alguns analistas técnicos também podem verificar outros indicadores técnicos ao analisar o contexto do cruzamento. Exemplos comuns incluem o MACD (Moving Average Convergence Divergence) e o RSI (Relative Strength Index).

É importante lembrar que as médias móveis são indicadores de atraso e não possuem poder preditivo. Isso significa que ambos os cruzamentos geralmente fornecerão uma forte confirmação de uma reversão de tendência que já ocorreu, e não de uma reversão que ainda está em andamento.

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Como negociar o Golden Cross e o Death Cross

A ideia básica por trás desses padrões é bastante simples. Se você conhece o MACD, entenderá facilmente como negociar esses sinais de cruzamento.

Quando estamos falando do golden cross e do death cross convencionais, geralmente estamos olhando para o gráfico diário. Portanto, uma estratégia simples seria comprar no golden cross e vender no death cross. Na verdade, essa teria sido uma estratégia relativamente bem-sucedida para o Bitcoin nos últimos anos, embora tenha havido muitos sinais falsos ao longo do caminho. Portanto, seguir cegamente um único sinal geralmente não é a melhor estratégia. É importante considerar outros fatores ao analisar o mercado.

Se você deseja construir uma posição de longo prazo, pode considerar a estratégia de custo médio (DCA). Essa estratégia envolve comprar uma certa quantidade de um ativo regularmente, independentemente do preço. Você pode ler mais sobre essa estratégia em nosso artigo sobre DCA.

A estratégia de cruzamento mencionada acima é baseada em cruzamentos de MAs diários. Mas e quanto a outros períodos de tempo? Golden crosses e death crosses ocorrem da mesma forma, e os traders podem aproveitá-los.

No entanto, como na maioria das técnicas de análise de gráficos, os sinais em time frames mais altos são mais fortes do que os sinais em time frames mais baixos. Pode estar ocorrendo um golden cross no gráfico semanal, enquanto você está observando um death cross no gráfico horário. Por isso, é sempre útil dar zoom out e olhar para o quadro geral no gráfico, levando em consideração múltiplas leituras.

Muitos traders também procurarão por sinais de volume de negociação ao negociar golden crosses e death crosses. Assim como em outros padrões de gráfico, o volume pode ser uma ferramenta poderosa para confirmação. Portanto, quando um pico de volume acompanha um sinal de cruzamento, muitos traders terão mais confiança de que o sinal é válido.

Uma vez que ocorra um golden cross, a média móvel de longo prazo pode ser considerada como uma potencial área de suporte. Da mesma forma, quando ocorre um death cross, pode ser considerada como uma potencial área de resistência.

Os sinais de cruzamento também podem ser verificados com sinais de outros indicadores técnicos para buscar uma maior confluência. Traders que utilizam a confluência combinam múltiplos sinais e indicadores em uma única estratégia de negociação na tentativa de tornar os sinais de negociação mais confiáveis.

Conclusão

Discutimos dois dos sinais de cruzamento mais populares – o golden cross e o death cross.

O golden cross ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo, sendo considerado um sinal de alta. O death cross ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo, sendo considerado um sinal de baixa. Ambos podem ser usados como ferramentas confiáveis para confirmar reversões de tendência de longo prazo, seja no mercado de ações, forex ou criptomoedas.

Se você tiver mais perguntas sobre como negociar sinais de cruzamento como o golden cross e o death cross, confira nossa plataforma de perguntas e respostas, onde a comunidade responderá às suas dúvidas de negociação.