Neste guia completo sobre os indicadores técnicos mais populares, exploraremos conceitos-chave relacionados à análise técnica. Os indicadores técnicos são ferramentas essenciais para os traders e investidores no mercado financeiro. Eles fornecem informações valiosas para analisar tendências, identificar pontos de entrada e saída, e tomar decisões informadas.
Como começo a aprender análise técnica?
Para conduzir e examinar adequadamente um instrumento de negociação financeira – como um par de moedas ou mercadoria – você precisará de algum tipo de software de gráficos com ferramentas integradas, como exibições de dados, funções de desenho e cálculos matemáticos (como médias móveis ou retrações de Fibonacci).
O que são indicadores de negociação?
Indicadores técnicos são cálculos matemáticos – ou pode até ser algo tão simples quanto uma linha de tendência – que permite aos traders identificar quando um ativo está passando por condições de sobrecompra ou sobrevenda. Ele usa informações históricas de preço, volume e contratos em aberto para prever a direção que o ativo financeiro está tomando. Esse conhecimento subjacente pode ajudar um trader a identificar oportunidades de negociação.
Ao longo deste artigo, examinaremos alguns dos melhores indicadores técnicos utilizados por traders em todo o mundo e suas definições para que você possa tirar proveito dessas técnicas ao realizar análises técnicas. Mas primeiro, vamos nos aprofundar exatamente em como funcionam os indicadores técnicos.
Como funcionam os indicadores técnicos?
A resposta simples é que eles realmente não ‘funcionam’! O que eles são é uma medida da psicologia do mercado. Eles simplesmente mostram o que o preço fez em relação aos preços anteriores, portanto, podem ser usados como diretrizes para os traders. Em combinação com, essas duas ferramentas podem ajudar a configurar sua estratégia de análise técnica.
Por exemplo, um indicador pode ser usado para mostrar onde colocar uma ordem de stop loss quando chegar a hora de fechar uma negociação para mitigar o risco.
Como são puramente baseados em dados, os indicadores técnicos são particularmente úteis se você preferir não ter emoções envolvidas em suas decisões de negociação ou acreditar que a opinião de outra pessoa pode influenciar suas decisões em uma situação específica.
Uma maneira de os indicadores de negociação funcionarem é por meio de linhas de tendência, que permitem que os traders vejam se um ativo está tendendo para cima ou para baixo, evitando assim erros de tempo nas negociações.
Quais são os dois tipos básicos de indicadores técnicos?
Os dois tipos básicos de indicadores técnicos são indicadores de sobreposição e indicadores do oscilador.
O que é um indicador de sobreposição?
Um indicador de sobreposição é uma técnica básica de negociação e análise técnica que envolve a sobreposição de uma tendência sobre a outra. No caso de uma sobreposição em um gráfico, isso significa simplesmente exibir duas linhas com cores diferentes em um gráfico para que ambas permaneçam visíveis.
O que é um indicador oscilador?
Um indicador oscilador mede a distância entre dois pontos em um gráfico de análise técnica para rastrear o momento (ou a falta dele). O tipo mais comum de indicador oscilante, embora não necessariamente o mais simples, é uma média móvel. Eles são usados para descobrir onde novos preços altos podem ser possíveis para um instrumento, com base em máximos anteriores.
Isso ajuda os traders a determinar quando devem comprar ou vender, para que possam tomar decisões mais precisas sobre quando esses ativos terão aumentado de valor antes que as tendências atuais se revertam (um conceito conhecido como “suporte” e “resistência”).
Existem dois indicadores osciladores comuns:
Principais indicadores
O indicador principal mede as condições atuais do mercado para fornecer uma indicação do que provavelmente acontecerá a seguir. Indicadores avançados são normalmente usados em conjunto com indicadores atrasados.
Indicadores de atraso
Os indicadores de atraso são medições baseadas no histórico recente e incluem a média móvel (MA), a média móvel exponencial (EMA) e a divergência de convergência da média móvel (MACD).
Quando usados juntos, esses dois osciladores fornecem uma leitura mais precisa do sentimento do mercado e ajudam a prever melhor os possíveis movimentos de preços.
Quais são os melhores indicadores técnicos?
Uma lista atual dos melhores indicadores de negociação pode ser encontrada abaixo. Vale a pena dedicar algum tempo para descobrir como cada um desses indicadores importantes funciona e como eles podem ser usados em sua análise de mercado.
Lista dos melhores indicadores técnicos
1. Indicador de média móvel (MA)
O indicador de média móvel é um dos indicadores técnicos mais populares e é usado para identificar uma tendência de preço no mercado. Por exemplo, se a MA de curto prazo cruzar a MA de longo prazo, isso é uma indicação de que pode haver uma tendência de alta no futuro. Outra área comum onde o indicador de média móvel é usado pelos traders é identificar o nível de reversão da tendência.
Existem muitos tipos diferentes de médias móveis e alguns traders usam mais de uma para confirmar seus sinais. Alguns exemplos incluem médias móveis simples, exponenciais (mais peso dado aos números recentes) ou ponderadas (dando a cada dia no período de retrospectiva a mesma importância).
2. Indicador de Média Móvel Exponencial (EMA)
O indicador de média móvel exponencial difere de outros tipos de MAs porque, em vez de ter um período definido (por exemplo, 20 períodos), o EMA tem dois intervalos de tempo diferentes que são usados para calcular seu valor. Por exemplo, se você tiver uma EMA com cálculo de média móvel 50/100, o primeiro ponto usado para calcular a EMA será 50 pontos distante do preço atual, mais 100 períodos anteriores.
3. Divergência de Convergência da Média Móvel (MACD)
O MACD é um oscilador de momento técnico que traça duas médias móveis exponenciais, uma das quais foi subtraída da outra para criar uma linha de sinal ou “divergência” (Linha MACD) e depois adicionada de volta a ela (sinal). Existem três parâmetros principais – Comprimento do sinal, frequência de convergência/divergência da média móvel e Periodicidade. Por padrão, esses valores são 12, 26 e 20, respectivamente. Quanto maior a duração de cada MA, mais ponderação, mas também diminui a sensibilidade, porque com o aumento do tempo haverá menos períodos durante os quais a mudança pode ocorrer.
4. Índice de Força Relativa (RSI)
O é um indicador de momento técnico que compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes ao longo do tempo e os plota como um oscilador. O RSI foi desenvolvido em 1978 e desde então se tornou um dos indicadores osciladores mais populares.
5. Indicador do oscilador de preço percentual (PPO)
O oscilador de preço percentual é um indicador de momento técnico que traça a diferença entre duas médias móveis, onde uma dessas linhas foi deslocada por um valor proporcional aos ganhos no estoque. Ao traçar o PPO, ele começa com um valor inicial de 50%, depois flutua acima e abaixo desse nível de acordo com a volatilidade do mercado.
6. Indicador Parabólic SAR (PSAR)
O Parabolic SAR é um indicador popular usado na análise técnica para determinar o preço no qual o momento mudou. O Parabolic SAR pode ser visto como uma melhoria nos sistemas tradicionais de cruzamento de média móvel devido à sua abordagem mais intuitiva para determinar mudanças de sinal. Um cruzamento de compra/venda de PSAR ocorre quando o preço de fechamento atual cruza acima ou abaixo da linha do Preço de Compra (PS); os instrumentos são comprados quando rompem os preços que foram negociados dentro de um canal de tendência, enquanto os sinais de venda ocorrem quando o instrumento rompe os níveis de suporte.
7. Índice Direcional Médio (ADX)
O ADX é um indicador de acompanhamento de tendências que mede a força ou a fraqueza dos movimentos de preços de uma ação. Quanto maior o valor, mais forte a tendência – e vice-versa para valores menores. O ADX é um indicador muito popular e frequentemente usado em conjunto com outros indicadores para criar sistemas de negociação.
8. Indicador do Oscilador Estocástico
O oscilador estocástico é um indicador de momento que compara os preços com intervalos de valores ao longo do tempo. O oscilador consiste em duas linhas: a linha %K e a linha %D.
A linha %K mede o quão perto a ação do preço se move em direção ao seu ponto alto (conhecido como K), enquanto a linha %D mede o quão perto a ação do preço se move em direção ao seu ponto baixo (conhecido como D). Quando ambas as linhas estão acima de suas linhas centrais, isso indica que um ativo ou ação atingiu uma “zona de compra”; quando ambas as linhas estão abaixo de suas linhas centrais, sinaliza uma “zona de venda”.
9. Indicadores de Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um conjunto de três linhas que representam a volatilidade, que é a faixa de preços dentro da qual eles negociaram historicamente.
As duas linhas externas mostram onde os níveis superior e inferior de movimento de preços devem ser negociados 90% do tempo (a banda de negociação), enquanto a linha do meio mostra a ação do preço em tempo real movendo-se entre esses limites à medida que flutua dia a dia. Quando essas bandas se contraem (encolhem), isso indica alta volatilidade; quando essas bandas se expandem, isso sugere que a baixa volatilidade pode estar presente em um ativo ou índice do mercado de ações.
10. Indicador de Desvio Padrão
O desvio padrão é uma medida estatística de como os preços estão dispersos em torno do preço médio. Quanto maior o desvio padrão em relação à volatilidade média em um ativo ou índice do mercado de ações, maiores serão as flutuações nos preços de um dia para o outro (oscilações extremas).
11. Indicadores de retração de Fibonacci
Os indicadores de retração de Fibonacci são criados tomando dois pontos extremos (geralmente o pico e o vale), dividindo essa distância por um número de Fibonacci – como 0,618 ou 23,62% – e desenhando uma linha de impulso de cada um desses pontos sucessivamente até onde o preço é agora. Isso ajuda os traders a identificar áreas onde os compradores podem estar acumulando forte pressão de compra depois que o preço caiu nos níveis de suporte e nas principais zonas de reversão que podem sinalizar possíveis reversões.
Saiba mais sobre e como você pode utilizá-los em sua negociação.
Qual é a diferença entre retração e extensão de Fibonacci?
Uma extensão de Fibonacci é um padrão de continuação, enquanto uma retração de Fibonacci pode ser qualquer um. A principal diferença entre os dois é que, quando uma extensão de Fibonacci rompe uma linha de tendência, ela tende a estender seu movimento anterior, enquanto que, ao romper uma linha de tendência durante uma retração de Fibonacci, ela reverte na direção oposta.
12. Faixa Percentual de Williams (%R)
A Faixa Percentual de Williams é um indicador de volatilidade que mostra a magnitude da ação recente do preço. É calculado subtraindo o mínimo do máximo e, em seguida, dividindo por dois (o resultado será entre 0-100%). Uma leitura significativa sugere uma condição de sobrevenda ou sobrecompra que pode sinalizar uma reversão na direção da tendência em ambos os lados de zero.
Normalmente, ao usar esse indicador, os traders desejam ver valores acima de 70% como sinais de tendências para posições de compra, enquanto leituras abaixo de 30% representam condições em que as ordens de venda têm maior probabilidade de sucesso.
13. Índice de Canal de Commodities (CCI)
O Commodity Channel Index é um indicador de amplitude de mercado, usado para identificar se as tendências de alta ou baixa nos preços futuros de commodities são mais dominantes em um determinado dia. É calculado subtraindo o baixo do alto um d dividindo por dois (o resultado ficará entre -100% e +100%).
Se os valores de CCI forem positivos, os touros são mais fortes que os ursos se excederem 50%. O oposto se aplica quando os valores caem abaixo de 0, ou seja, os ursos prevalecem desde que as leituras permaneçam abaixo de 50%. Valores acima de 100% representam condições de sobrecompra, enquanto aqueles abaixo de -100% indicam uma condição de sobrevenda. As negociações devem ser evitadas em tais extremos, pois ambos os mercados teriam que reverter o curso para que uma negociação de longo prazo funcionasse.
14. Indicador de nuvem Ichimoku
O indicador Ichimoku Cloud é criado desenhando quatro linhas. A primeira linha é o “tenkan-sen” (base de suporte), seguido por um “kijun-sen” que atua como uma extensão da resistência para formar um canal de negociação. Abaixo disso estão mais duas médias móveis – os indicadores de atraso e avanço do Ichimoku, respectivamente. Juntos, eles criam a Nuvem Ichimoku.
Saiba mais sobre e utilize-o em seus gráficos de negociação.
15. Indicador de Volume de Balanço (OBV)
OBV é um indicador baseado em volume que mede a atividade comercial cumulativa de compradores e vendedores. Um OBV de compra aumentará à medida que mais traders entrarem em posições longas, enquanto um OBV de venda aumentará com cada novo trader assumindo posições curtas.
16. Indicador de Linha de Acumulação/Distribuição (A/D)
A linha A/D é um oscilador de momento que mede a relação do volume de negociação com as mudanças de preço. Uma forma de utilizar esse indicador seria identificar a divergência entre AD e preços, o que pode sinalizar uma iminente reversão de tendência. Um exemplo é quando há mais períodos de queda do que períodos de alta (mais barras vermelhas do que verdes), o que pode indicar condições de sobrevenda; o oposto é verdadeiro se as barras forem em sua maioria verdes.
17. Oscilador Aroon (AO)
O oscilador Aroon é um indicador que mede o momento e a direção de uma tendência em relação aos níveis de preços. Quando os preços sobem, AO também sobe; quando os preços caem, ele cai. A diferença entre essas duas linhas indica se há sobrecompra (um número positivo) ou sobrevenda (um número negativo).
Qual indicador técnico devo aprender primeiro?
Muitos novos traders querem saber qual indicador técnico devem aprender primeiro. A verdade é que diferentes indicadores podem ser usados para diferentes situações e, se você está apenas começando, pode ser difícil descobrir qual é o melhor para você.
No entanto, um ponto de partida muito útil é uma média móvel, como a média móvel de 50 dias (desde que não seja excessivamente suavizada). Em termos gerais, você vai querer comprar quando o MA cruzar acima de sua linha SMA e vender quando cair abaixo de suas próprias linhas MA. Essas regras também podem ser aplicadas a gráficos de curto prazo porque atuam como pontos de suporte/resistência para tendências mais amplas.
Uma EMA de 50 dias é o tipo de média móvel mais comum e popular a ser usado, principalmente porque é longa o suficiente para filtrar qualquer ruído de curto prazo, mas ainda oferece um vislumbre da ação do preço de curto prazo. Muitos traders usam isso como seu primeiro indicador ao entrar em negociações em um período diário e também para definir stop loss. A lógica por trás do uso de um MA dessa maneira é que, se você não tiver certeza se os preços estão subindo ou descendo, olhar para um MA pode ajudar a esclarecer as coisas, mostrando onde os níveis de suporte/resistência podem ser baseados no desempenho passado.
Quais são os melhores indicadores de análise técnica para day traders?
Os melhores indicadores técnicos para day trading são RSI, Williams Percent Range e MACD. Essas medições mostram os níveis de sobrecompra e sobrevenda em um gráfico e podem ajudar a prever para onde um preço provavelmente irá em seguida, com base no desempenho passado. No entanto, eles nem sempre são precisos, por isso é importante usá-los em conjunto com outros indicadores se você deseja um nível mais alto de precisão ao encontrar sinais de negociação.
Quais são os melhores indicadores de negociação forex?
Os melhores indicadores técnicos para os traders forex são o RSI, MACD e Bollinger Bands. A maioria dos traders FX os usa como seus principais indicadores. Existem outros indicadores disponíveis no mercado, mas esses três tendem a ser os mais usados para prever preços futuros.
Como os traders forex podem utilizar indicadores técnicos e análises fundamentais?
A melhor maneira para os traders forex usarem indicadores técnicos e é olhando para gráficos de preços utilizando indicadores em conjunto uns com os outros.
Um trader pode prever movimentos futuros de preços observando um indicador e, em seguida, verificando se essa previsão corresponde ao que está acontecendo no lado fundamental das coisas. Os comerciantes de Forex também usam indicadores populares como uma forma de confirmar suas próprias previsões antes de fazer qualquer negociação, o que eles podem não conseguir fazer usando apenas os fundamentos sozinhos.
Quantos indicadores devo ter em meus gráficos?
Não há uma resposta clara para essa pergunta, pois depende do estilo de negociação e da estratégia. No entanto, uma sobrecarga de indicadores técnicos pode levar à confusão e a uma estratégia de negociação confusa.
Quando há muitos indicadores em um gráfico, o trader pode receber sinais conflitantes que podem deixá-lo nervoso e inseguro sobre se seguir a estratégia é a decisão certa. Além disso, simplesmente não faz sentido ter vários indicadores que mostram as mesmas informações ou informações semelhantes no gráfico.
Aqui estão algumas diretrizes simples a seguir para determinar quantos indicadores um trader deve usar:
Você é um trader iniciante, intermediário ou experiente?
Os iniciantes podem achar os indicadores mais úteis, pois ajudam a filtrar os sinais. Traders mais experientes podem descobrir que não precisam de tantos indicadores, pois são intuitivamente hábeis em ler a ação do preço e saber quais indicadores são adequados para sua estratégia e quais não são.
Você é um trader de curto ou longo prazo?
Se você é um scalper e negocia no gráfico de 5 minutos, ter muitos indicadores nele tornaria as coisas mais difíceis por causa da frequência dos sinais que você recebe. Um trader que utiliza o gráfico diário tem mais tempo para pensar sobre os diferentes sinais e analisar o gráfico em detalhes.
Quais são suas próprias preferências?
Pense no que você se sente mais confortável com um gráfico limpo com apenas castiçais, ou talvez 1-2 indicadores, ou um gráfico com uma variedade de indicadores. Se você se sentir sobrecarregado por um grande número de indicadores, considere encontrar uma estratégia que se concentre na ação do preço de negociação mais adequada.
Independentemente de quantos indicadores você deseja usar – você deve evitar ter muitos que mostrem essencialmente as mesmas informações ou muito semelhantes. Como um guia geral, tente seguir estes quatro grupos de indicadores:
Indicadores de tendência – Indicadores que ajudam a identificar uma tendência, como Médias Móveis e SAR Parabólica.
Indicadores de impulso – Indicadores oscilantes que ajudam os traders a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Exemplos são RSI, Stochastics e CCI.
Indicadores de volume – Indicadores que mostram o volume por trás de um determinado movimento de preço. Para o câmbio à vista, os dados não serão tão confiáveis quanto os dados de volume (por exemplo, futuros) porque o mercado de câmbio é descentralizado. No entanto, alguns comerciantes ainda acharão útil para sua própria estratégia.
Indicadores de volatilidade – Indicadores que ajudam os traders a entender a faixa de preço. Exemplos são Bandas de Bollinger e ATR.
Perguntas Frequentes (FAQs)
O que são indicadores de tendência?
Indicadores de tendência são ferramentas que ajudam a identificar a direção predominante do movimento de preços de um ativo. Eles incluem médias móveis e o Ichimoku Kinko Hyo.
Quais são os melhores indicadores para day trading?
Para day trading, indicadores como o Índice de Força Relativa (IFR) e o estocástico são populares devido à sua capacidade de identificar condições de sobrecompra e sobrevenda em curtos intervalos de tempo.
Os indicadores técnicos funcionam em todos os mercados financeiros?
Sim, os indicadores técnicos podem ser aplicados em diversos mercados financeiros, como ações, forex, commodities e criptomoedas.
Como posso identificar sinais de compra ou venda usando indicadores técnicos?
Os sinais de compra e venda são identificados através de cruzamentos de linhas, condições de sobrecompra/sobrevenda, e padrões gráficos formados pelos indicadores.
É possível utilizar mais de um indicador técnico simultaneamente?
Sim, é comum utilizar uma combinação de indicadores técnicos para confirmar sinais e obter uma análise mais completa do mercado.
Conclusão
Os indicadores técnicos são ferramentas poderosas para auxiliar na análise técnica dos mercados financeiros. Eles fornecem informações valiosas para traders e investidores, permitindo uma tomada de decisões mais fundamentada e precisa. Ao utilizar os indicadores corretamente e combiná-los de forma estratégica, é possível aumentar a eficiência das operações e melhorar os resultados.
Portanto, ao se aventurar no mundo da análise técnica, lembre-se de compreender a aplicação de cada indicador e ajustar suas estratégias de acordo com a evolução do mercado. Continue aprimorando seus conhecimentos e explorando novas formas de análise para alcançar o sucesso nos seus investimentos.
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