A cada dia, analisamos emoções e sentimentos de diferentes fontes e compactamos em um simples, número: O Índice de Medo e Ganância para Bitcoin e outras grandes moedas cripto do mercado.
Este é um gráfico do Índice de Medo e Ganância ao longo do tempo, onde um valor de 0 significa “Extreme Fear” (Medo Extremo) enquanto um valor de 100 representa “Extreme Greed” (Ganância Extrema).
O Índice de Medo e Ganância Cripto (Crypto Fear & Greed Index) fornece uma pontuação de 0 a 100 para o sentimento do mercado de moedas virtuais. Ele é fundamentado no “CNNMoney Fear and Greed Index” para análise do mercado de ações.
O “Fear” (pontuação de 0 a 49) indica subvalorização e excesso de oferta no mercado. A “Ganância” (pontuação de 50 a 100) sugere sobrevalorização das criptomoedas e uma possível bolha.
Observar mudanças no nível de medo e ganância pode ser uma estratégia comercial interessante ao optar por entrar ou sair de posições de mercado de criptoativos. Confira mais informações abaixo:
Índice de Medo e Ganância: Introdução
No mercado de moedas virtuais, ao escolher comprar ou vender, um bom investidor sempre procurará dados de suporte. Você pode examinar os gráficos, analisar e interpretar os fundamentos e explorar o sentimento do mercado.
No entanto, estudar todas as métricas e índices existentes não seria um uso muito eficiente de seu tempo. Com o Índice de Medo e Ganância, a combinação de análise de sentimento e métricas fundamentais fornece uma percepção dos fatores de medo e ganância do mercado.
Não recomendamos contar apenas com este indicador, mas ele pode ajudá-lo a interpretar o sentimento geral dos mercados de moedas virtuais.
O que é um Índice?
O comum, um índice coleta dados de várias fontes e os combina em uma única medida estatística. Você já deve ter ouvido falar da Média Industrial Dow Jones (DJI), um famoso índice da bolsa de valores.
A Média Industrial Dow Jones é uma combinação ponderada pelo preço de 30 grandes empresas listadas em várias bolsas de valores nos EUA. Investidores podem comprar o DJI para obter uma exposição combinada às ações dessas empresas.
O Índice de Medo e Ganância Cripto também é uma medida ponderada pelos dados de mercado, mas é aí que as semelhanças terminam. Você não pode comprar o Crypto Fear & Greed Index e ele não é um instrumento financeiro de qualquer tipo. É apenas um indicador de mercado utilizado para complementar a análise.
O que é um Indicador de Mercado?
Os indicadores de mercado facilitam a análise de dados de mercado para investidores e Traders. Os indicadores existem em todos os aspectos para análise de mercado: análise técnica, análise fundamental e análise de sentimento. Se você utilizou análise técnica, provavelmente já tem alguma experiência com indicadores.
Eles variam de simples médias móveis a padrões gráficos complexos, tais como as nuvens Ichimoku. Os indicadores de Análise Técnica avaliam preços, volume comercial e outras tendências estatísticas.
Os indicadores de análise fundamental têm diferentes abordagens. Quando você pesquisa uma moeda ou ação, você está essencialmente tentando determinar o valor fundamental subjacente do ativo.
Por exemplo, sua pesquisa pode incluir o número de usuários e o valor total do mercado, combinados em um único indicador.
Além disso, temos indicadores de sentimento de mercado que medem os sentimentos e opiniões de investidores e Traders.
O Índice de Medo e Ganância Cripto é apenas um dos muitos índices. Outros exemplos incluem o “The Bull & Bear Index” de Aumento e o Whale Alert que rastreia grandes transferências de baleias em mercados de cripto ativos.
De certa forma, a pesquisa criptográfica depende muito da análise das mídias sociais, da comunidade e da opinião pública. Portanto, a análise do sentimento do mercado pode ser útil para esta classe de ativos.
O que é Exatamente um Índice de Medo e Ganância Cripto?
Originalmente, a CNNMoney criou o Índice de Medo e Ganância para analisar o sentimento do mercado em relação às ações. Mais tarde, Alternative.me criou sua versão adaptada para o mercado de moedas criptográficas.
O Crypto Fear and Greed Index analisa um conjunto de diferentes tendências e indicadores do mercado na tentativa de determinar se os participantes do mercado estão se sentindo gananciosos ou temerosos.
Uma pontuação de 0 indica medo máximo, enquanto 100 sugere um sentimento de ganância máxima. Uma pontuação de 50 indica a neutralidade do mercado.
Um mercado temeroso pode ser uma indicação de que as moedas virtuais são subvalorizadas. Um sentimento de medo excessivo em um mercado pode levar a uma venda excessiva e pânico excessivo.
O medo não significa necessariamente que o mercado tenha entrado em um longo período de tendência de baixa. Podemos imaginá-lo como uma referência a curto ou médio prazo para o sentimento geral do mercado.
A existência do sentimento de ganância no mercado é a situação oposta. Se investidores forem gananciosos, há a possibilidade de sobrevalorização e formação de bolhas.
Imagine uma situação em que o FOMO (fear of missing out) faça com que os investidores impulsionem os mercados, supervalorizando o preço do Bitcoin. Em outras palavras, o aumento da ganância pode levar ao excesso de demanda, inflacionando artificialmente o preço.
Como Funciona o Índice de Medo e Ganância Cripto?
Em julho de 2021, o Índice de Medo e Ganância Cripto utiliza apenas informações relacionadas ao Bitcoin.
O motivo é a enorme correlação do Bitcoin com o mercado de moedas virtuais como um todo, em termos de preço e sentimento. Existem planos futuros para adicionar outras moedas importantes, provavelmente incluindo o ETH.
Podemos dividir a escala de índice nas seguintes categorias:
- 0–24: Medo extremo (laranja)
- 25–49: Medo (âmbar/amarelo)
- 50–74: Ganância (verde-claro)
- 75 – 100: Ganância Extrema (verde)
O índice calcula o valor pela combinação de cinco fatores ponderados pelo mercado. Vamos verificá-los:
1. Volatilidade (25% do índice). A volatilidade mede a relação do atual valor do BTC com as médias dos últimos 30 e 90 dias. Neste ponto, o índice usa a volatilidade como um substituto para a incerteza presente no mercado.
2. Momentum/volume de mercado (25% do índice). O volume atual de comércio de Bitcoin e o momentum do mercado são comparados com os valores médios dos últimos 30 e 90 dias e depois combinados. A ocorrência de compras constantes de alto volume sugere um sentimento de mercado positivo ou ganancioso.
3. Meios de comunicação social (15% do índice). Este fator analisa o número de hashtags do Twitter relacionados ao Bitcoin e, mais especificamente, sua taxa de interação. Usualmente, uma quantidade constante e excessivamente alta de interações está mais relacionada à ganância do mercado do que ao sentimento de medo.
4. Domínio do Bitcoin (10% do índice). Este fator mede o domínio do Bitcoin no mercado. Um aumento no fator de dominância de mercado do Bitcoin mostra novos investimentos na moeda e a possível realocação de fundos a partir de altcoins.
5. Tendências do Google (10% do índice). Olhando os dados do Google Trends para pesquisas relacionadas ao Bitcoin, o índice pode fornecer informações sobre o sentimento do mercado. Por exemplo, um aumento nas buscas sobre o “Bitcoin scam” indicaria uma sensação de medo no mercado.
6. Resultados das buscas (15% do índice). Este fator foi suspenso por algum tempo. Informações mais detalhadas abaixo.
Por que o Índice de Medo e Ganância é importante?
O Índice de Ganância e Medo Cripto pode ser uma ferramenta valiosa para avaliar as mudanças no sentimento do mercado. Grandes oscilações podem proporcionar uma oportunidade de entrar ou sair antes que o resto do mercado siga a tendência.
Podemos ver um breve exemplo disso verificando os últimos três meses do valor total da capitalização de mercado do mercado de moedas virtuais versus os números do índice.
O ponto 1, em 26 de abril de 2021, mostra o valor de uma oscilação significativa no índice, de 73 (ganância) para 27 (medo). O ponto 2 no gráfico mostra o início de outra flutuação, em 12 de maio de 2021, de 68 (ganância) para 26 (medo).
Podemos ver se isto se refletiu no mercado de moedas virtuais comparando estas mudanças com o valor total da capitalização de mercado criptográfico.
O ponto 1 mostra novamente 26 de abril, com um valor de US$ 1,78 trilhão (USD) antes de atingir um pico de US$ 2,53 trilhões em 12 de maio. Se combinarmos isto com o que vimos acima, temos uma grande oscilação no sentimento (da ganância ao medo), coincidindo com um ponto mais baixo na capitalização do mercado de moedas virtuais.
À medida que o mercado se torna mais ganancioso, o valor total da capitalização de mercado aumenta até atingir seu valor máximo. No ponto máximo, o sentimento cai dramaticamente mais uma vez.
Neste exemplo, o índice se mostrou útil para identificar uma oportunidade de compra e para prever uma queda do mercado. Usando o índice, você pode verificar se suas reações emocionais são exageradas ou estão alinhadas com o mercado. Será que o índice será sempre útil para todas as situações? Muito provavelmente não.
Posso usar o Índice de Medo e Ganância a Longo prazo?
O indicador não funciona tão bem na análise de longo prazo dos ciclos de mercado de moedas virtuais. Em uma tendência de alta (touro) ou de baixa (urso), há múltiplos ciclos de medo e sentimento de ganância.
Estes ciclos oferecem boas oportunidades para os negociadores de swing. Entretanto, para os investidores que querem manter seus ativos, é difícil prever a mudança de tendência do mercado usando apenas este índice.
Você precisará analisar outros aspectos do mercado para obter uma perspectiva melhor a longo prazo.
De modo geral, é recomendado que você não utilize apenas um indicador ou um estilo de análise. Assegure de fazer sua própria pesquisa antes de investir. E lembre-se, invista apenas o que você pode dar ao luxo de perder.
StormGain é um corretor conhecido que muitos traders preferem por vários motivos: Ele vem com sua própria carteira embutida que suporta várias moedas; oferece alta alavancagem; e cobra pouco em termos de taxas e comissões. Estamos coletando dados das cinco fontes a seguir. Cada ponto de dados é valorizado da mesma forma que no dia anterior, a fim de visualizar um progresso significativo na mudança de sentimento do mercado criptográfico. Em primeiro lugar, o índice atual é apenas para bitcoin, porque uma grande parte dele é a volatilidade do preço da moeda. Mas vamos enumerar todos os diferentes fatores que estamos incluindo no índice atual: Estamos medindo a volatilidade atual e o máximo de drawdowns de bitcoin e comparamos com os valores médios correspondentes dos últimos 30 dias e 90 dias. Argumentamos que um aumento incomum da volatilidade é um sinal de um mercado temeroso. Além disso, estamos medindo o volume atual e a dinâmica do mercado (novamente em comparação com os últimos valores médios de 30/90 dias) e colocamos esses dois valores juntos. Geralmente, quando vemos grandes volumes de compra em um mercado positivo diariamente, concluímos que o mercado age de forma excessivamente gananciosa/alta demais. Enquanto nossa análise dos sentimentos vermelhos ainda não está no índice ao vivo (ainda estamos experimentando algumas palavras-chave relacionadas ao mercado no algoritmo de processamento de texto), nossa análise do twitter está em execução. Lá, reunimos e contamos as mensagens em vários hashtags para cada moeda (publicamente, mostramos apenas as de Bitcoin) e verificamos a rapidez e quantas interações elas recebem em determinados períodos de tempo). Uma alta taxa de interação incomum resulta em um interesse público crescente pela moeda e, aos nossos olhos, corresponde a um comportamento ganancioso do mercado. Junto com o strawpoll.com uma plataforma de votação pública bastante grande, estamos realizando pesquisas criptográficas semanais e perguntamos às pessoas como elas vêem o mercado. Normalmente, vemos de 2.000 a 3.000 votos em cada pesquisa, portanto, obtemos uma imagem do sentimento de um grupo de investidores de criptomoedas. Não damos muita atenção a esses resultados, mas isso foi bastante útil no início de nossos estudos. O domínio de uma moeda se assemelha à quota de mercado do mercado de criptomoedas. Especialmente para a Bitcoin, pensamos que o aumento do domínio do Bitcoin é causado pelo medo de (portanto, uma redução de) investimentos altcoin muito especulativos, uma vez que o Bitcoin está se tornando cada vez mais o refúgio seguro de criptomoedas. Por outro lado, quando o domínio do Bitcoin diminui, as pessoas estão ficando mais gananciosas ao investir em altcoins mais arriscados, sonhando com sua chance na próxima grande corrida de mercado altista. De qualquer forma, analisando a dominância de uma moeda que não seja Bitcoin, você poderia argumentar o contrário, já que mais interesse em uma altcoin pode concluir um comportamento de alta/ganacioso para aquela moeda específica. Nós puxamos os dados do Google Trends para várias consultas de pesquisa relacionadas ao Bitcoin e compactamos esses números, especialmente a mudança dos volumes de pesquisa, bem como recomendamos outras pesquisas atualmente populares. Por exemplo, se você verificar o Google Trends para “Bitcoin”, você não poderá obter muitas informações do volume de busca. Mas atualmente, você pode ver que há atualmente um aumento de +1.550% da consulta “manipulação do preço do bitcoin” na caixa de consultas de pesquisa relacionadas (a partir de 29/05/2018). Este é claramente um sinal de medo no mercado, e nós o usamos para nosso índice. O Índice de Ganância e Medo Cripto (CFGI) é uma maneira simples de coletar informações e avaliar uma ampla gama de métricas fundamentais e de sentimento de mercado. Em vez de ter que fazer isso você mesmo, você pode usar o indicador para acompanhar as mídias sociais, as tendências de busca do Google Trends, e outras estatísticas relevantes. Para sua análise, considere o uso deste índice em conjunto com outras métricas e indicadores para obter uma visão mais abrangente.Stormgain
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Volatilidade (25%)
Momentum/Volume de Mercado (25%)
Mídias Sociais (15%)
Pesquisas (15%) Atualmente Pausadas
Dominância (10%)
Tendências (10%)
Preço do Bitcoin
Resumindo Sobre Índice de Medo e Ganância
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