Jesse Livermore: O Mestre do Trading de Ações

Jesse Livermore é um nome que não pode ser ignorado ao listar os principais traders de ações cujas conquistas até hoje continuam a servir como grande inspiração para jovens traders. Jesse Livermore é lembrado nos anais de Wall Street como um dos traders mais conhecidos e significativos, tanto nos aspectos positivos quanto nos desafiadores do trading de ações. Se você nunca se empolgou ao ler sobre as lendas do trading de ações, a estratégia de trading e o estilo de investimento geral de Jesse Livermore vão emocionar e motivar você.

Quem é Jesse Livermore?

• Nome: Jesse Lauriston Livermore
• Data de nascimento: 26 de julho de 1877
• País: Estados Unidos da América, Massachusetts
• Educação: Nível elementar

Estado civil:

• Casado com Nettie Jordan (casamento em 1900; divórcio em 1917)
• Casado com Dorothy Wendt (casamento em 1918; divórcio em 1932)
• Casado com Harriet Metz Noble (casamento em 1933)

Ocupação: Trader de ações

Data de falecimento: 28 de novembro de 1940

Jesse Livermore foi um trader de ações americano notável por seus extraordinários sucessos e fracassos financeiros. Livermore, que nasceu em 26 de julho de 1877, em Shrewsbury, Massachusetts, só pôde frequentar a escola primária antes de ingressar na Paine Webber & Co. em Boston aos 14 anos.

Desde muito jovem, ele começou sua carreira no trading de ações enquanto realizava tarefas para corretores de ações locais e escrevia os preços das ações a partir das gravações do ticker tape da bolsa em um quadro-negro. Como resultado, ele adquiriu conhecimento suficiente do mercado de ações antes de começar a formular seus planos de trading.

Quando Livermore tinha 15 anos, ele pediu emprestados US$ 5 de sua mãe e fez sua primeira negociação, que foi bem-sucedida porque ele previu corretamente um movimento de preço. Ele obteve um lucro de US$ 3,12 com essa transação.

Após completar 16 anos, Jesse Livermore deixou a Paine Webber & Co. e começou a negociar de forma independente. Naquela época, os clientes frequentemente usavam alavancagem significativa ao apostar nos preços das ações, e as chamadas “bucket shops” eram frequentemente usadas para as negociações.

Devido ao seu sucesso contínuo, ele foi forçado a se mudar para a cidade de Nova York depois de ser expulso das “bucket shops” de Boston. Sua carreira no trading começou oficialmente a partir desse momento. Ele acumulou uma grande fortuna entre 1907 e 1940, lucrou com as mudanças no mercado.

Carreira de Trading

Livermore detinha os recordes do maior lucro diário total e da maior perda diária total. Seus maiores sucessos no trading ocorreram em 1929, quando o mercado de ações despencou, e ele se beneficiou enormemente deles. Ele ganhou cerca de US$ 100 milhões após a quebra da Wall Street em 1929. Ele fez vendas a descoberto de ações e previu corretamente o crash, ganhando milhões de dólares.

Ele ganhou reconhecimento internacional por suas posições curtas lucrativas durante esse período turbulento. Livermore comprava durante os mercados em alta e vendia quando o momentum do mercado mudava.

No entanto, a carreira de trading de Livermore não foi isenta de dificuldades e tragédias; devido ao trading arriscado e à alavancagem excessiva, ele foi à falência várias vezes. Ele frequentemente atribuía esses contratempos financeiros à sua incapacidade de seguir suas próprias regras de trading.

Mesmo após sua morte, traders e investidores em todo o mundo continuam a estudar e debater as percepções de Livermore sobre a psicologia do mercado, gerenciamento de risco e análise de tendências. O fictício “Larry Livingston” no livro de Edwin Lefèvre, “Reminiscências de um Operador de Bolsa”, foi baseado na carreira de trading de Jesse Livermore.

Como Jesse Livermore Morreu?

Quando se tratava de controlar suas emoções fora do trading de ações, Livermore enfrentava a depressão. Tragicamente, em 28 de novembro de 1940, ele cometeu suicídio em um quarto de hotel em Nova York. Pouco depois das 17h30, Livermore se suicidou com um tiro na cabeça com uma pistola Colt automática no vestiário do Hotel Sherry-Netherland, em Manhattan.

A experiência de Jesse Livermore serve como uma lição sobre os perigos do trading. Isso é especialmente relevante para o valor do autocontrole emocional, lembrando as dificuldades psicológicas que os traders podem enfrentar no mundo de alto risco das finanças.

Qual era o Patrimônio Líquido de Jesse Livermore quando ele Morreu?

Quando Jesse faleceu em 1940, seu patrimônio líquido foi relatado como sendo superior a US$ 100 milhões. Os métodos de trading de Jesse, que os traders ainda estão analisando hoje, foram um testemunho de sua extraordinária riqueza e sucesso. Jesse Livermore é uma verdadeira lenda, e a maioria dos traders continua a seguir seu legado no trading até hoje.

Qual era a Estratégia de Trading de Jesse Livermore?

A base da estratégia de trading de Jesse Livermore era o conceito de “análise de tendências de mercado”. Ele acreditava que os preços das ações se moviam em tendências, então ele comprava e mantinha ações durante os mercados em alta antes de vendê-las quando o momentum do mercado mudava. Ele observava as tendências de preço juntamente com a análise de volume antes de vender.

Livermore fazia amplo uso da análise técnica e da psicologia de mercado, tornando-se conhecido por sua habilidade extraordinária de prever tendências e reversões do mercado. Livermore negociava ações que estavam em tendência e evitava mercados que estavam oscilando.

Frases e Conselhos de Jesse Livermore para Iniciantes

Iniciantes no mercado de ações frequentemente enfrentam dificuldades na tomada de decisões na hora de negociar ações. No entanto, Jesse Livermore, um trader de ações conhecido do início do século XX, afirma que qualquer trader pode aprimorar suas habilidades se estiver disposto a aprender coisas novas.

Segundo Livermore, estabelecer a prática de monitorar as mudanças de preço e o volume de negociação e adaptar estratégias ao ambiente de mercado atual ajuda a descobrir tendências de mercado. “A tendência é sua amiga“, ele disse famosamente, implicando que seguir a tendência de mercado atual aumenta a probabilidade de sucesso.

Livermore enfatizou a importância de acompanhar as tendências de mercado, mas ele é mais conhecido por se recusar a fazer uma negociação até que o mercado concordasse com sua suposição. Jesse Livermore afirma que, para aumentar suas chances de superar o mercado a longo prazo, invista nas ações mais fortes. Abaixo estão algumas dicas de Jesse Livermore sobre gestão de dinheiro.

Dicas de Jesse Livermore sobre Gestão de Dinheiro, Investimento e Trading:

1. Pense em seu capital de trading como seu único recurso, protegê-lo requer evitar riscos desnecessários que possam resultar em perdas substanciais.
2. Negocie apenas quando estiver mentalmente estável e evite ficar muito empolgado e negociar em excesso. Isso pode levar a erros caros e perdas desnecessárias.
3. Aprenda a sempre dar uma pausa antes de abrir uma posição. A paciência é uma virtude no trading de ações; construa novos planos enquanto espera a oportunidade ideal.
4. Independentemente de quanto você acha que entende sobre trading, continue aprendendo. Manter seu conhecimento e se adaptar às circunstâncias em constante mudança requer aprendizado constante sobre dinâmicas de mercado e tendências.
5. Se uma negociação estiver indo contra você, não demore em cortar as perdas. Ao sair de negociações perdedoras o mais rápido possível, você pode preservar seu capital para oportunidades melhores e permanecer ativo no mercado.
6. Não tenha pressa em encerrar negociações lucrativas; você pode maximizar os ganhos permitindo que elas continuem por mais tempo para compensar as perdas das negociações perdedoras.
7. Tomar decisões racionais requer remover as emoções da equação e permanecer imparcial; isso é fundamental ao negociar ações.
8. Mesmo que você receba excelentes sugestões de terceiros, tenha confiança em suas habilidades e resista à tentação de seguir o conselho deles sem avaliação.

Os princípios de Livermore podem oferecer orientação perspicaz: integre-os com base no ambiente financeiro moderno e nas plataformas de trading.

Frases Famosas de Jesse Livermore

1. “Nada de novo acontece no negócio de especulação ou investimento em valores mobiliários e commodities.”
2. “Dinheiro não pode ser ganho consistentemente negociando todos os dias ou todas as semanas durante o ano.”
3. “Não confie em sua própria opinião; confirme seu julgamento até que a ação do próprio mercado confirme sua opinião.”
4. “O que aconteceu no passado acontecerá novamente. Isso ocorre porque os mercados são movidos por seres humanos, e a natureza humana nunca muda.”
5. “O que as pessoas fizeram no mercado de ações é o que conta, não o que elas disseram que iam fazer.”
6. “Enquanto uma ação estiver se comportando bem e o mercado estiver favorável, não tenha pressa de realizar lucros.”
7. “Nunca compre uma ação porque ela teve uma grande queda em relação à sua máxima anterior.”
8. “Não é bom ter muita curiosidade sobre todas as razões por trás dos movimentos de preço.”
9. “Não há nada de novo em Wall Street; não pode haver porque a especulação é tão antiga quanto as colinas. O que quer que aconteça no mercado de ações hoje já aconteceu antes e acontecerá novamente.”

Livros de Jesse Livermore

Os livros de Jesse Livermore são uma referência de regras e métodos para investidores que desejam tomar decisões de investimento. Entre os populares livros de Jesse Livermore, os investidores podem se beneficiar lendo os listados abaixo:

1. “Como Negociar Ações” por Jesse Livermore
2. “Minha Vida em Wall Street” por Jesse Livermore
3. “Como Fiz Três Fortunas no Mercado de Ações” por Jesse Livermore
4. “Reminiscências de um Operador de Bolsa” por Edwin Lefèvre

Embora o livro tenha sido publicado inicialmente em 1923, ele ainda é um dos livros de investimento mais populares e recomendados para novos traders. As informações excelentes sobre mercados financeiros fornecidas pela lógica desses livros beneficiaram enormemente gerações de leitores. O papel de Larry Livingston nas “Reminiscências de um Operador de Bolsa” de Edwin Lefèvre ajudou a torná-lo mais compreensível.

Este livro descreve como Livermore começou a dominar os mercados aos 14 anos, fazendo previsões sobre a direção dos números. Começando com um investimento de cinco dólares, ele constrói uma fortuna em seus vinte anos e se torna um jogador significativo em Wall Street. Mostra como, no início dos anos 1900, Jesse Livermore apostou dezenas de milhões de dólares no mercado de ações e commodities. E também como ele fez mais de US$ 10 milhões em um único mês de trading.

Embora Livermore não tenha escrito este livro, suas experiências e filosofia de trading são amplamente referenciadas. Qualquer pessoa que queira compreender a mentalidade e as táticas de traders bem-sucedidos deve lê-lo. Após ler “Reminiscências de um Operador de Bolsa” por Edwin Lefèvre, você ganhará uma visão sobre os métodos de trading de Livermore e sua compreensão das tendências de mercado, psicologia de trading e disciplina.

Conclusão

Para aqueles que são novos no trading, ler a história de sucesso de Livermore, um trader de ações que acumulou uma enorme fortuna de mais de US$ 100 milhões, é essencial. Entre os detalhes essenciais que os traders devem conhecer está a estratégia de trading de Jesse Livermore.

Isso inclui como ele usava a análise de tendências de mercado para negociar ações quando os preços estavam prestes a mudar e como ele avaliava os padrões de preço com análise de volume para decidir se uma negociação deveria ser mantida aberta.

As experiências de trading e a história de Jesse Livermore continuam sendo muito importantes para os traders de ações, especialmente para os iniciantes. A narrativa envolvente e as descrições perspicazes dos pensamentos, estratégias e experiências de um especulador do mercado de ações ensinarão aos traders como tomar decisões e liberar seu potencial interno como traders de ações.