Os meios de negociação, venda e compra de criptomoedas continuam a avançar à medida que mais pessoas entendem o valor das criptomoedas. Os derivativos de criptomoedas são um grande exemplo de tais meios que permitem que as pessoas façam facilmente todas as transações relacionadas à cripto.
Vale ressaltar que o comportamento dos mercados de derivativos influência a dinâmica dos preços das criptomoedas.
Se você não está familiarizado com derivativos de criptomoedas, você está no lugar certo. Continue lendo para aprender sobre os tipos de negociação de derivativos, opções de negociação, seus prós e contras, e algumas dicas úteis para a negociação de criptomoedas.
O que são derivativos de criptomoedas?
Um derivativo de criptomoedas é um contrato secundário que deriva seu valor de ativos subjacentes primários, tais como criptomoedas.
Alguns tipos populares de derivativos de criptomoedas são futuros de criptomoedas, opções de criptomoedas e contratos perpétuos.
Os derivativos de criptomoedas e os derivativos tradicionais funcionam da mesma forma porque o comprador e o vendedor entram no contrato para vender ou comprar um ativo subjacente.
Há um tempo e um preço pré-determinados para a venda desses ativos.
Desta forma, o derivativo não tem valor e depende apenas do ativo subjacente em termos de valor. Assim, por exemplo, os derivativos Ethereum dependem do valor da moeda criptomoeda Ethereum.
Bitcoin Futuros
Futuros de criptomoedas refere-se quando um comprador e um vendedor concordam em negociar uma criptomoeda no futuro, com uma data e preço específicos acordados.
Na maioria das vezes, os termos do contrato são os mesmos, mas os outros detalhes podem ser diferentes.
Os investidores institucionais preferem utilizar Futuros de criptomoedas para prever os movimentos futuros no preço e no sentimento do mercado.
Dependendo do movimento de preços futuros, o negociador pode ganhar ou perder. Por exemplo, um investidor pode comprar contratos futuros de Bitcoin, antecipando um aumento ou declínio do preço.
Se o comprador obtém um contrato futuro por um BTC, no valor de $40k, e o preço aumenta para $60k, o comprador ganha um lucro de $20k. Entretanto, se o preço cai para $30k nesse tempo, o comprador sofre um prejuízo de $10k.
Um contrato Futuro de Bitcoin é o acordo no qual um vendedor concorda em vender uma certa quantidade de Bitcoin a um comprador em uma data específica no futuro.
Opções de criptomoedas
As opções de criptomoedas referem-se a um derivado de cripto no qual um comprador ou vendedor negocia cripto por um preço fixo a uma data pré-determinada no futuro.
As opções diferem dos futuros porque os compradores têm a opção de não comprar a criptomoeda se assim o desejarem.
Opções de compra e venda e opções americanas e europeias são alguns tipos de opções de criptomoedas.
Os compradores podem usar a opção de compra para comprar a criptomoeda em uma data específica, enquanto os vendedores podem usar as opções de venda para vender o criptomoeda em uma data específica.
A opção europeia garante que o cripto seja vendida exatamente na data acordada, enquanto as opções americanas permitem que os vendedores o vendam antes da data acordada.
Nas opções de criptomoedas, os vendedores devem pagar taxas adicionais sobre o preço da criptografia.
Por exemplo, se estiverem comprando um BTC no valor de $40k em opções de criptomoedas, eles têm que pagar $40k em cima do preço da opção. A opção poderia custar, digamos, $800. O pagamento final pelo trader seria de $40.800.
Portanto, se o preço cair para $30.000, você pode optar por não cumprir o contrato.
Swaps/Contratos perpétuos
Ao contrário dos contratos Futuros tradicionais, um contrato perpétuo é um tipo de contrato Futuro que não tem uma data de expiração do contrato.
Isto permite que os traders mantenham sua posição pelo tempo que quiserem.
As negociações de contratos perpétuos ou Swaps Perpétuas são baseadas em um preço de índice subjacente.
Este Preço de Índice é o preço médio das moedas que estão sendo negociadas, de acordo com seu volume relativo de negociação e os principais mercados à vista.
É por isso que a maioria dos criptos vendidos em Swaps Perpétuos tem um preço próximo ou igual aos dos mercados à vista.
Vale notar que o preço da marca pode diferir do preço do mercado à vista, mas somente em condições extremas de mercado.
Melhores Bolsas de Derivativos para criptomoedas em 2024
Aqui está uma comparação completa das melhores bolsas de opções de derivativos Bitcoin e seu depósito mínimo, alavancagem máxima, e moedas suportadas.
| Deposito Min | Max Alavancagem | Mercados Suportados | ||
|---|---|---|---|---|
| ByBit | $0 | 100x | 111 | Abra uma Conta |
| Huobi Global | $100 | 125x | 174 | Abra uma Conta |
| Binance | $10 | 20x | 201 | Abra uma Conta |
Taxas de derivativos de criptomoedas comparadas
Aqui está uma comparação completa das taxas mínimas e máximas de Maker e Taker das melhores bolsas de derivativos criptomoedas em 2024.
| Taxa Max Taker | Taxa Min Taker | Taxa Max Maker | Taxa Min Maker | |
|---|---|---|---|---|
| ByBit | 0.1% | 0.06% | 0.1% | 0.01% |
| Huobi Global | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.02% |
| Binance | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Contratos suportados em comparação
Aqui está uma comparação completa dos contratos de criptomoedas suportados pelas melhores bolsas de derivativos de criptomoedas em 2024.
| ByBit | Huobi Global | Binance | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Futuros | Sim | Sim | Sim |
| Altcoin Futuros | Não | Não | Não |
| Inverso Futuros | Sim | Não | Sim |
| Opções de Criptomoedas | Sim | Sim | Sim |
| Swaps Perpétuos | Sim | Sim | Sim |
Melhores bolsas para derivativos de criptomoedas
Aqui está uma lista das melhores bolsas para derivativos de criptomoedas que escolhemos em relação a seus serviços adicionais, estrutura de taxas, disponibilidade, gama de moedas oferecidas e transferências rápidas.
Confira as visões detalhadas sobre cada plataforma, pondere os prós e os contras e escolha os melhores.
ByBit
RESUMO
Bybit é uma plataforma de negociação baseada em Cingapura para derivativos de criptomoedas — os contratos que dão a você o direito de comprar ou vender criptoativos a determinados preços no futuro.
A plataforma Bybit é usada por mais de 1,2 milhões de traders. É muito simples de entender, daí o afluxo de pessoas. Com um pouco de prática, você pode aprender o básico rapidamente e começar a ter lucro.
Bybit é uma bolsa atraente de derivados de criptomoedas. A plataforma têm algumas deficiências, e sua capacidade limitada conversão de moedas fiat em criptomoedas de é um excelente exemplo.
Mas também tem muitas vantagens, como o armazenamento cold wallet com várias assinaturas. Você poderá negociar com alavancagem e gerenciar suas posições com sua interface amigável.
INFO
- Plataforma de Trading Plataforma proprietária, alimentado por TradingView
- Contas Demo, conta comum para todos e futuro
- Moeda de conta Criptomoedas
- Depósito mínimo A partir de USD 1
- Alavancagem Até 1:100
- PAMM-contas Não
- Ordem Mínima Não
- Spread A partir de USD 1
- Margin Call / Stop Out Não
- Provedor de liquidez Não
- Negociação móvel Sim
- Execução de ordens Mercado, limite, condicional
- Recursos de negociação Derivados de negociação
- Concursos e bônus Sim
- Depósito/Retirada Reposição: Visa / Mastercard através de um fiat gateway. Conclusão - criptomoedas
- Instrumentos BTC/USD, a ETH/USD, XRP/USD, EOS/USD e o BTC/USDT, USDT pares — ETH/USDT, LINK/USDT, LTC/USDT, XTZ/USDT
POSITIVOS
- Os 3 maiores volumes de negociação de derivativos
- Contratos liquidados por moeda e USDT
- Risco reduzido de manipulação de preços e liquidações
- Bônus altos
- Alta alavancagem
- Suporta anonimato
NEGATIVO
- Um número limitado de pares de negociação
- ByBit não é regulamentado
GALERIA
Huoby
RESUMO
A Huobi é líder global no setor de criptomoedas com mais de 25 bilhões de transações na plataforma a cada 24 horas. Fundada em 2013, a Huobi cresceu exponencialmente e é a 3ª maior bolsa com base em volumes de negociação. Os usuários da plataforma podem acessar uma variedade de produtos e serviços para comprar, negociar, trocar, armazenar, emprestar, ganhar, staking e vender moedas digitais.
A bolsa é adequada para indivíduos de todos os níveis de experiência e possui um terminal de negociação avançado com taxas competitivas de 0,2% por transação.
A exchange atende dezenas de milhões de usuários em mais de 195 países em todo o mundo com mais de 60 métodos de pagamento para converter fiat em criptomoeda.
INFO
- Plataforma de Trading Plataforma Web, aplicativo móvel para iOS e Android
- Contas Padrão
- Depósito mínimo 100 USDT / 0,001 BTC
- Alavancagem Não
- PAMM-contas Não
- Ordem Mínima Não
- Spread Não
- Instrumentos Taxas cruzadas, pares de moedas
- Margin Call / Stop Out Não
- Provedor de liquidez Não
- Negociação móvel Sim
- Execução de ordens Mercado
- Recursos de negociação Negociação OTC
- Concursos e bônus Sim
- De moeda de conta Depósito na conta é possível em todas as moedas e criptomoedas fornecida pelo exchange
- Depósito/Retirada Carteira de criptomoedas
POSITIVOS
- Interface de usuário avançada para traders de criptomoedas sérios
- Liquidez profunda em seus pares de negociação BTC/USD e ETH/USD
- Taxas de negociação competitivas de 0,2% por pedido
- Recursos de empréstimo e staking para ganhar juros em criptomoedas
- Suporta soft staking de criptomoedas para ganhar recompensas passivas
- O site é integrado para clientes em todo o mundo
- Uma vasta gama de instrumentos de negociação
NEGATIVO
- Descontos e abatimentos de taxas de negociação são confusos
- O aplicativo móvel tem um histórico de bugs e problemas intermitentes
- Não disponível nos Estados Unidos ou Canadá
- Não existem materiais de treinamento ou cursos para os usuários em seu site
GALERIA
Binance
RESUMO
Binance é um nome muito conhecido para qualquer pessoa que já fez transações de criptomoedas ou estava procurando a melhor exchange de criptomoedas. É uma das bolsas dominantes no setor, e há alguns bons motivos para isso.
Para começar, Binance tem alguns volumes de negociação bastante altos. Se você é um iniciante quando se trata de negociação de criptografia (ou simplesmente negociação, em geral), você pode não estar ciente de como esse ponto realmente é significativo!
Veja, se uma bolsa tem alguns altos volumes de negociação, isso significa que as pessoas realmente confiam na plataforma, e há muitas criptomoedas que passam por ela constantemente.
INFO
- Plataforma de Trading Plataforma proprietária, alimentado por TradingView
- Contas Demo, padrão, plataforma P2P
- Moeda de conta EUR, USD e outras moedas, e criptomoedas
- Depósito/Retirada Cartão bancário, cartões de crédito, P2P câmbio de criptomoedas, serviços de terceiros
- Depósito mínimo A partir de $1
- Alavancagem Até 1:10 (para alguns pares)
- PAMM-contas Não
- Ordem Mínima Apartir de 0
- Spread 0.1%
- Instrumentos Criptomoedas
- Margin Call / Stop Out Não
- Provedor de liquidez Não
- Negociação móvel Sim
- Execução de ordens Limite de ordem, ordem de mercado
- Concursos e bônus Periodicamente
POSITIVOS
- Uma plataforma de criptomoedas muito conhecida
- Mais de 100 criptomoedas diferentes disponíveis para negociação
- Autenticação de dois fatores
- Comissões baixas devido à liquidez e volume de negociação.
- Alto desempenho da plataforma
- Proprietária da Moeda BNB, que permite Binance para reduzir a comissão de tamanho
NEGATIVO
- Pode ser um pouco difícil para iniciantes
- Complexo procedimento de verificação
- Margem de negociação não é permitido
- A plataforma pode ficar offline sem aviso prévio
GALERIA
Como comercializar os derivativos de criptomoedas?
Aqui está um guia passo-a-passo completo sobre como negociar derivativos criptomoedas:
- Primeiro, você deve se registrar em qualquer bolsa de derivativos criptomoedas que suporte a negociação de derivativos. Binance, Huobi Global e Bybit são algumas grandes opções a serem consideradas.
- Clique em “Abrir Agora” para ativar sua conta na bolsa.
- Navegue até a página “Negociação de Opções” ou “Negociação de Futuros”.
- Clique no contrato que você deseja negociar com base no preço e na data.
- Em seguida, ajuste o modo de posição antes de selecionar “Hedge Mode”. Não esqueça de ajustar o Multiplicador de Alavancagem.
- Em seguida, transfira seus ativos para a conta de Futuros.
- Clique em “Abrir uma Posição” e veja os vários tipos de ordem disponíveis na troca, tais como limit, market, e stop limit.
- Continue a monitorar sua posição. Você pode verificar todas as suas posições na parte inferior da tela.
- Finalmente, feche sua posição clicando na opção “Limit Close” ou “Market Close”. Certifique-se de selecionar um modo unidirecional.
- Clique em “Fechar” sob a opção Modo Hedge. Agora, você está pronto para a negociação de Opções ou Futuros.
Devo negociar derivativos de criptomoedas?
Os investidores usam principalmente derivativos de criptomoedas para hedging ou especulação. Os investidores que desfrutam de mais flexibilidade do que apenas a negociação à vista em uma bolsa de valores optam pela negociação de derivativos.
Isto lhes permite explorar diferentes tipos de negociação, como Futuros, Opções e Swaps Perpétuos.
Os investidores podem comprar contratos que lhes permitem comprar ou vender criptomoedas a um preço que é acordado com antecedência.
Entretanto, tudo depende do tipo de derivativo de criptomoedas que eles escolhem. Aqueles que estão prontos para tal compromisso devem negociar futuros cripto.
Aqueles que precisam de mais flexibilidade na negociação de derivativos de criptomoedas se beneficiariam mais da negociação de opções.
A negociação de opções de criptomoedas permite que você exerça a opção somente se quiser; você pode desistir antes que o contrato chegue ao seu vencimento.
O benefício das opções de criptomoedas é que, se você desistir de um contrato, você só terá que pagar o valor inicial da opção, não a criptomoeda.
Mas vale a pena notar que o cancelamento de muitas opções de criptomoedas deixará você sem criptos em sua conta enquanto ainda paga uma taxa adicional várias vezes. Portanto, é melhor utilizar esta flexibilidade de forma sensata.
Tenha em mente que o mercado de cripto é bastante volátil, portanto você nunca poderá prever com precisão os preços dos tokens no futuro.
Isto não é uma recomendação ou conselho financeiro para negociação de derivativos de criptomoedas.
Os investidores devem investir em criptomoedas a seu critério se tiverem o apetite de risco e a liberdade financeira adequada.
Pontos positivos
Aqui estão algumas vantagens da negociação de derivativos criptográficos:
- Os contratos de derivativos exigem taxas de transação baixas
- Os derivativos de criptomoedas ajudam os traders a praticar a eficiência do mercado e garantir preços de mercado precisos
- Os derivativos de criptomoedas ajudam na mitigação de riscos quando se trata de flutuação dos preços
- Os traders podem se beneficiar dos derivativos de criptomoedas usando alavancagens para aumentar as margens de lucro
- Os derivativos de criptomoedas ajudam a determinar o preço do cripto
- Os derivativos de criptomoedas ajudam os traders a diversificar suas carteiras e minimizar os riscos da carteira
- Os mercados de derivativos de criptomoedas são altamente líquidos
Contras
Aqui estão algumas desvantagens dos derivativos criptográficos comerciais:
- A negociação dos derivativos de criptomoedas não é legal globalmente
- Os derivativos de criptomoedas podem ser voláteis devido à flutuação dos preços
- As negociações de futuros OTC nem sempre seguem os procedimentos de conformidade
Resumindo
A negociação de derivativos é um tipo único de negociação de criptomoedas, e vem em três formas: Opções, Futuros e Swaps Perpétuos. Cada tipo de contrato tem termos diferentes, mas o mesmo resultado: a compra de criptomoedas a um tempo e preço pré-determinados.
Enquanto os Futuros prometem uma negociação garantida, as Opções oferecem menos compromisso. Enquanto isso, os contratos Perpétuos são totalmente diferentes, não exigindo tempo ou data de vencimento pré-determinados.
Binance, Bybit, e Huobi Global são algumas grandes bolsas para negociação de derivativos com segurança e eficiência.
Elas oferecem uma ampla gama de criptomoedas e tipos de ordem, baixas taxas de transação e uma experiência excepcional de negociação.
Como qualquer negociação de criptomoedas, a negociação de derivativos pode ser bastante volátil e arriscada.
Por isso, você deve ter cuidado e considerar sua liberdade financeira antes de investir seu dinheiro arduamente ganho em criptomoedas. Siga nosso guia passo-a-passo sobre como negociar opções de criptomoedas de forma eficiente.
Saiba Mais! 
