Esta é a razão exata pela qual os novos traders devem entender o que é uma estratégia de obtenção de lucro e como implementá-la em suas negociações.
As estratégias de obtenção de lucros são usadas para determinar quando um trader deve sair e obter seus lucros ou reduzir as perdas. Para que esses métodos sejam bem-sucedidos, eles devem ser combinados com outros métodos de gerenciamento de risco, como os que ajudarão a mantê-lo no caminho certo ao longo de sua jornada comercial.
Vamos abordar exatamente o que é uma estratégia de obtenção de lucros e como algumas das melhores estratégias de obtenção de lucros podem ajudá-lo a melhorar sua negociação.
O que é uma estratégia de take-profit?
Uma estratégia de obtenção de lucrosestratégialucrosTradersestratégias de obtenção de lucros para alcançar esse resultado.
Alguns fecharão suas posições, os traders de posição serão alvos de análise técnica de lucro, enquanto outros usarão um exemplo de meta fixa, em pips ou valor $) ou podem seguir seu pressentimento (por exemplo, se surgirem notícias que afetem sua posição aberta).
Como você cria uma estratégia de saída?
Para encontrar uma estratégia de saída apropriada, primeiro você precisa entender o seu como um todo e que tipo de trader você é. Abrir e fechar negócios com base no instinto é difícil, e a maioria dos traders (especialmente iniciantes) se beneficiará de ter uma estratégia bem definida e um plano de negociação pronto.
O plano deve descrever como você determinará seu ponto de entrada, bem como seus níveis de stop loss e take profit. Aderir a eles é importante, caso contrário, você pode acabar deixando suas posições perdedoras correrem soltas na esperança de que o preço vire a seu favor, afinal, enquanto reduz suas posições vencedoras porque você sente que tem que depositar esse lucro antes do preço. se move contra você.
Consulte nosso artigo para determinar que tipo de estratégia de saída você pode utilizar para se adequar ao seu estilo de negociação.
Por que é importante negociar com uma meta de lucro?
A psicologia da negociação é uma das partes mais difíceis – se não a mais difícil – de dominar na negociação. Para obter consistência, disciplina e melhorar suas habilidades de gerenciamento de riscos, é importante definir regras e ter um plano claro do que você deseja fazer e alcançar.
Os níveis de take-profit juntamente com os níveis de stop-loss ajudam-no a obter consistência e a pressioná-lo a seguir o seu plano de negociação. Se as coisas não funcionarem, isso não significa que você deve parar de usar ordens de lucro stop-and-take, mas sim que você precisa ajustar sua estratégia de negociação para definir suas ordens de forma mais eficiente.
Melhores estratégias de obtenção de lucros para aprimorar sua negociação
Agora que você entende por que as estratégias de obtenção de lucros são tão importantes para implementar em sua própria negociação, mergulhe em algumas das melhores estratégias de obtenção de lucros abaixo.
1. Tendência após saídas
Saída de cruzamento de média móvel simples de 5 e 20 períodos.
Como você pode ver no gráfico a saída da média móvel de 5 e 20 períodos é a mais simples possível. Você espera que o período de 5 (linha azul) cruze abaixo do período de 20 (linha marrom) para sinalizar sua saída.
Como você pode ver no gráfico de lucro.
O gráfico acima mostra um período de consolidação em AUD/USD quando este estilo de saída fica ‘instável’. Isso significa que você está recebendo sinais de saída com mais frequência, pois não há tendência.
E, se você estiver usando o mesmo sinal para entrar na negociação, estará entrando e saindo, resultando em uma série de pequenas perdas e negociações no ponto de equilíbrio.
2. Paradas finais ATR
ATR significa Average True Range. A saída ATR leva em consideração a volatilidade do instrumento que você está negociando no momento.
Quando os pares FX são voláteis, faz sentido que você precise dar à sua saída mais espaço para se mover.
Por outro lado, quando os pares FX são menos voláteis, uma parada mais próxima funcionará melhor, permitindo que você devolva menos lucros abertos.
Uma tendência após a parada do ATR definiria a saída em 2-3 vezes o ATR diário da mínima do dia. Portanto, se um ATR fosse de 30 pips, um stop loss de 2ATR ficaria atrás da perda do dia em 60 pips (2x 30 pips).
Uma parada ATR de curto prazo definiria a saída em torno de 1,5xATR da mínima do dia.
Como você pode ver no gráfico do ouro acima, o ATR de abril de 2021 a meados de agosto de 2021 variou de 17,70 a 31,37.
Isso significa que, em seu pico de volatilidade (durante esse período), o ouro estava se movendo em torno de US$ 31 por dia.
O principal benefício dessa saída é que você usa o ATR para ditar sua saída, reduzindo assim suas chances de conseguir uma saída prematura.
Se você definir sua saída em, digamos, $ 10, então, durante os períodos de alta volatilidade, suas chances de sair de sua negociação aumentarão drasticamente.
A beleza dessa saída é que o ATR é calculado automaticamente para você todos os dias, e você pode usar essa informação para ajustar suas saídas de acordo.
3. Usando suporte e resistência para saídas
Se você estivesse comprando fraqueza no suporte, então você poderia definir um
Digamos que você esteja recebendo sinais de entrada antes do nível de suporte de 0,86, você pode definir seu nível de lucro antes de 0,89.
4. Usando sinais de divergência para sair de suas posições
A divergência é um dos sinais mais fortes que você pode obter ao negociar qualquer instrumento. Você tem divergência de alta e de baixa.
A divergência de alta ocorre quando o preço está atingindo uma mínima mais baixa, mas o seu , de preferência um oscilador como o estocástico ou o RSI, está atingindo uma mínima mais alta.
Vamos supor que você estava comprado em USD/CHF desde a baixa de dezembro de 2020.
Mas, em meados de março, você percebe uma divergência de baixa no RSI no gráfico diário.
Nesse caso, você pode sair da negociação com base na divergência de baixa e antes que a correção ganhe impulso.
5. Saídas baseadas em tempo
Boas negociações geralmente começam a funcionar a seu favor rapidamente. Por outro lado, algumas negociações irão pairar e não farão nada por longos períodos.
Para um trader intradiário, sua saída com base no tempo pode ser de apenas 10 minutos, enquanto um trader de fim de dia pode permitir cinco dias de movimento lateral antes de sair. Você precisa trabalhar sua saída baseada em tempo com base em seu cronograma de negociação.
6. Saídas do castiçal
Há um punhado de saídas de velas que você pode adicionar às suas estratégias de negociação, e a maioria tem nomes interessantes.
Quem quer permanecer em uma negociação após uma ‘nuvem negra’ ou ‘padrão de baixa engolfante’? Apenas o nome deve ser suficiente para enviar um sinal de alerta de que algo não está certo.
Seu objetivo aqui é se familiarizar com todo o espectro e testá-los para ver quais funcionam para o seu sistema de negociação e prazo.
O gráfico acima mostra um padrão envolvente de baixa, que é onde a vela verde anterior é engolfada por uma vela vermelha muito maior. Quanto mais longa a segunda vela (dia de baixa), maior a probabilidade de uma liquidação mais significativa.
7.saídas
Quando uma notícia importante atinge os mercados financeiros e é um choque para a economia, talvez seja melhor você sair de sua posição.
Existem muitos eventos de notícias fundamentais que podem ser significativos. Mas nenhum é maior do que um resultado presidencial nos Estados Unidos, especialmente quando ninguém o espera. Em 8 de novembro de 2016, Trump se tornou o presidente eleito.
Como você pode ver, o Dow Jones subiu 9100 pontos em pouco mais de um ano após esta importante notícia fundamental. Se você estivesse pessimista com as notícias, teria sido muito inteligente (em retrospectiva) sair de sua posição imediatamente.
Outros eventos de notícias fundamentais nos quais você pode gostar de pensar ao negociar nos mercados incluem:
- Resultados NFP e todos os dados de desemprego
- Decisões de taxas do Banco Central
- Números do PIB
- Dados de inflação (CPI)
- Reuniões do FOMC e do BCE
Qual é a melhor estratégia de obtenção de lucros?
Não existe uma única estratégia de obtenção de lucros que seja melhor que as demais. Tudo se resume ao seu plano e estratégia de negociação. Listamos algumas das saídas de obtenção de lucro mais usadas acima e sugerimos testar quais funcionam melhor para você.
Uma palavra final
Agora é com você. Quais dessas saídas você acha que valem a pena testar como parte de seus sistemas de negociação? Se você ainda não o fez, com Axi e comece a aplicar essas saídas para ver quais são mais favoráveis.
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