Aproximadamente US$ 9,4 bilhões em opções de criptomoedas devem expirar nesta sexta-feira na bolsa de derivativos Deribit.
A maioria das opções previstas para expirar são contratos de bitcoin, com um valor nocional de US$ 6,35 bilhões. O índice de put-call antes do vencimento do fim do mês de sexta-feira está elevado em 0,68 – um aumento na quantidade de put versus calls quando comparado com a semana anterior.
Bitcoin opções no valor de mais de US$ 6,3 bilhões devem expirar nesta sexta-feira. Imagem: Liticoin.
Opções de ether com valor nocional de US$ 3,08 bilhões também devem expirar. No entanto, a condição das opções de ether revela um número significativamente menor de put versus calls do que a proporção de bitcoin. Para os contratos de ether, o índice put-call é de 0,49 antes do vencimento de sexta-feira. Um índice de opções de compra abaixo de um indica que o volume de chamadas excede o volume de venda, significando um sentimento de alta no mercado.
Opções de ether no valor de mais de US$ 3 bilhões devem expirar nesta sexta-feira. Imagem: Liticoin.
Chamadas de fim de ano de US$ 100.000 em bitcoin de alta
Com base em dados da Deribit, o maior interesse em aberto que antecede o vencimento do ano consiste em chamadas a um preço de exercício de US$ 100.000. Essa negociação de alta indica que os jogadores de derivativos antecipam que o valor do Bitcoin ultrapasse esse preço em dezembro.
“Vimos uma enxurrada de atividade de opções de bitcoin em torno do vencimento do final do ano, à medida que os investidores começam a se posicionar para uma retomada pós-halving da tendência de alta e uma ruptura desta consolidação de dois meses”, disseram analistas da QCP Capital.
O sentimento inferido do posicionamento das opções para o vencimento de fim de ano corresponde à nota de analistas de terça-feira do Standard Chartered, que fixou um preço-alvo de final de 2024 de US$ 150.000 para bitcoin e US$ 8.000 para ether.
Opções são contratos de derivativos que dão a um trader o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço predeterminado em ou antes de uma data específica. Uma opção de compra dá o direito de comprar, e uma venda oferece o direito de vender. Presume-se que um trader que compra opções de venda está implicitamente baixista no mercado, enquanto um comprador de call é otimista.
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