Padrões de Gráficos Ajudam a Analisar Movimentos de Preços de Ações

Estes padrões de gráficos tendem a se repetir devido ao comportamento consistente dos traders, influenciados por suas emoções e eventos de mercado. Reconhecer esses padrões precocemente pode dar aos traders uma vantagem competitiva nos mercados. Portanto, desenvolver uma compreensão dos principais padrões de gráficos torna-se essencial para os traders. Eles podem usar esses padrões para tomar decisões informadas, gerenciar riscos e aprimorar suas estratégias de negociação como um todo.

Quando combinados com outras ferramentas de análise técnica, os padrões de gráficos proporcionam uma abordagem abrangente para navegar no mercado de ações com confiança. Para fortalecer essa ideia, neste artigo, vamos orientá-lo sobre como ler os 7 melhores padrões de gráficos de ações e discutir algumas estratégias relacionadas.

Top 7 padrões de ações e como lê-los

Padrão de Cabeça e Ombros: O padrão de Cabeça e Ombros é um padrão de gráfico comum que indica uma possível mudança na tendência de uma ação. Consiste em três picos: o primeiro pico (o ombro esquerdo) é mais baixo do que o pico mais alto (a cabeça), e o terceiro pico (o ombro direito) tem altura semelhante à do ombro esquerdo. Esse padrão geralmente sugere uma mudança de uma tendência de alta para uma de baixa, ou vice-versa.

Como ler o padrão de Cabeça e Ombros: Para identificar um padrão de Cabeça e Ombros, procure esses elementos-chave:

• Ombro esquerdo – o pico inicial, que é mais baixo do que a cabeça.
• Cabeça – o ponto mais alto do padrão, indicando o esgotamento da tendência.
• Ombro direito – o pico após a cabeça, com altura semelhante ao ombro esquerdo.
• Linha do Pescoço – uma linha conectando os pontos mais baixos entre os picos.

Como ler o padrão de Cabeça e Ombros: Negociar um padrão de Cabeça e Ombros pode ser feito mantendo os seguintes fatores-chave em mente:

Confirmação: Aguarde até que o padrão se desenvolva completamente e o preço se rompa acima ou abaixo da linha do pescoço, dependendo se é um padrão de baixa ou alta.

Entrada e Stop-Loss: Uma vez que a quebra ocorre, entre na negociação e defina um stop-loss logo acima do ombro direito (para um padrão de baixa) ou logo abaixo dele (para um padrão de alta).

Alvo: Meça a distância da cabeça à linha do pescoço e use-a para determinar seu preço-alvo.

Gerenciamento de riscos: Certifique-se de gerenciar seu risco adequadamente, não arriscando mais do que uma porcentagem predeterminada de seu capital de negociação.

Padrão de Topo Duplo e Fundo Duplo: Os padrões de Topo Duplo e Fundo Duplo são padrões de gráfico reconhecíveis que fornecem aos traders informações valiosas sobre possíveis reversões de tendência. Esses padrões ocorrem após um movimento de preço significativo, sinalizando uma mudança no sentimento do mercado.

Como identificar padrões de Topo Duplo e Fundo Duplo:

Padrão de Topo Duplo: Este padrão se forma após uma tendência de alta sustentada. Consiste em dois picos (topos) a aproximadamente o mesmo nível de preço, separados por um vale. O preço geralmente tem dificuldade em ultrapassar esse nível, indicando resistência. Sugere uma mudança de uma tendência de alta para uma possível tendência de baixa.

Padrão de Fundo Duplo: Por outro lado, o padrão de Fundo Duplo ocorre após uma tendência de baixa. Ele consiste em dois vales a aproximadamente o mesmo nível de preço, separados por um pico. O preço muitas vezes enfrenta dificuldades em quebrar abaixo desse nível, indicando suporte. Este padrão sugere uma mudança de uma tendência de baixa para uma possível tendência de alta.

Como ler os padrões de Topo Duplo e Fundo Duplo: A negociação de um padrão de Topo Duplo ou Fundo Duplo pode ser realizada mantendo os seguintes fatores-chave em mente:

Confirmação: Aguarde que o padrão se desenvolva completamente e confirme a quebra abaixo do suporte (no caso de um Topo Duplo) ou acima da resistência (para um Fundo Duplo).

Entrada e Stop-Loss: Após a confirmação, entre na negociação na direção da mudança de tendência esperada. Coloque uma ordem de stop-loss logo além do topo ou vale do padrão para se proteger contra flutuações do mercado.

Alvo: Meça a distância do topo (para um Topo Duplo) ou do vale (para um Fundo Duplo) ao ponto alto ou baixo do movimento anterior. Use essa medição para definir seu preço-alvo.

Gerenciamento de riscos: Implemente técnicas adequadas de gerenciamento de riscos para garantir que você não arrisque mais do que uma porcentagem predeterminada de seu capital de negociação.

Padrões de Engolfo de Velas: Os padrões de engolfo de velas fornecem informações sobre possíveis reversões de tendência. Esses padrões ocorrem quando uma vela engole completamente a vela anterior, indicando uma mudança no sentimento do mercado.

Como identificar padrões de engolfo de velas:

• Padrão de Engolfo de Alta: Esse padrão se forma após uma tendência de baixa. A segunda vela (de alta) engole completamente a vela anterior (de baixa). Isso sugere uma mudança de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, assumindo que os compradores ganharam controle.
• Padrão de Engolfo de Baixa: Por outro lado, o padrão de Engolfo de Baixa ocorre após uma tendência de alta. A segunda vela (de baixa) engole completamente a vela anterior (de alta). Isso sugere uma mudança de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, com a suposição de que os vendedores retomaram o controle.

Como ler os padrões de Engolfo de Velas: A negociação do padrão de Engolfo de Velas pode ser realizada mantendo os seguintes fatores-chave em mente:

Confirmação: Espere que o padrão de Engolfo se desenvolva completamente e observe a segunda vela engolindo completamente a primeira no fechamento.

Entrada e Stop-Loss: Após a confirmação, entre na negociação na direção indicada pelo padrão de Engolfo (longo para um padrão de alta, curto para um padrão de baixa). Coloque uma ordem de stop-loss logo acima da máxima da vela engolida (para um padrão de alta) ou abaixo da mínima da vela engolida (para um padrão de baixa).

Alvo: Determine seu preço-alvo com base no movimento de preços esperado após o padrão de Engolfo. Você pode usar ferramentas de análise técnica para estimar os alvos de preço potenciais. Na ilustração apresentada, os especialistas usaram o padrão da Estrela da Noite para determinar os níveis de saída.

Gerenciamento de riscos: Implemente técnicas adequadas de gerenciamento de riscos para garantir que você não arrisque mais do que uma porcentagem predeterminada de seu capital de negociação.

Padrões de Triângulos Ascendentes e Descendentes: Os triângulos são padrões de continuação usados pelos traders em diversas estratégias de negociação. Esses padrões ocorrem quando o ímpeto do preço em tendência se consolida na mesma direção antes de continuar o ímpeto.

Como identificar padrões de Triângulos Ascendentes e Descendentes:

• Padrão de Triângulo Ascendente: Para identificar um Triângulo Ascendente, procure uma linha plana que conecta dois ou mais picos de preço. Logo abaixo dessa linha plana, deve haver outra linha que conecta uma série de mínimas de preço, e essas mínimas devem estar subindo progressivamente. Esse padrão visualmente se assemelha a um aperto em que o preço está se aproximando de uma ruptura. Um Triângulo Ascendente indica que os compradores estão gradualmente ganhando controle, potencialmente levando a uma ruptura ascendente nos preços.
• Padrão de Triângulo Descendente: Para identificar um Triângulo Descendente, procure uma linha plana que conecta dois ou mais mínimas de preço. Logo acima dessa linha plana, deve haver outra linha que conecta uma série de máximas de preço, e essas máximas devem estar diminuindo progressivamente. Esse padrão sugere que os vendedores estão assumindo o controle lentamente, indicando uma possível quebra descendente nos preços.

Como ler os padrões de Triângulos Ascendentes e Descendentes: A negociação dos padrões de Triângulos pode ser realizada mantendo os seguintes fatores-chave em mente:

Confirmação: É essencial esperar até que o preço alcance o ponto em que as duas linhas do triângulo se encontram, indicando uma possível quebra.

Entrada e Stop-Loss: Após a quebra acima da linha superior em um Triângulo Ascendente ou abaixo da linha inferior em um Triângulo Descendente, uma entrada pode ser feita. Para proteger sua posição, coloque uma ordem de stop-loss logo acima ou abaixo do ponto de quebra.

Alvo: Para estimar seu preço-alvo, meça a altura do triângulo (da máxima à mínima) e adicione ou subtraia essa medida do ponto de quebra.

Gerenciamento de riscos: É importante praticar um gerenciamento adequado de riscos. Certifique-se de não arriscar uma porcentagem excessiva de seu capital de negociação.

Padrão de Bandeira: O padrão de Bandeira é outro padrão de continuação que indica que, após uma forte tendência de preço, o mercado faz uma pequena pausa antes de possivelmente retomar a tendência anterior.

Como identificar o padrão de Bandeira: O padrão de Bandeira consiste em duas partes principais:

• O mastro. Este é o movimento de preço inicial, seja para cima (otimista) ou para baixo (baixista). Representa a tendência antes da fase de consolidação.
• A bandeira. A bandeira é um padrão em forma de retângulo que se forma após o mastro. Normalmente, inclina-se na direção oposta ao mastro e pode ser vista como uma breve pausa ou consolidação no movimento de preços.

Como ler o padrão de Bandeira: A negociação do padrão de Bandeira pode ser realizada mantendo os seguintes fatores-chave em mente:

Confirmação: Aguarde o pleno desenvolvimento do padrão de Bandeira e procure por uma quebra na mesma direção da tendência inicial.

Entrada e Stop-Loss: Após a quebra, entre na negociação e coloque uma ordem de stop-loss logo além do lado oposto da bandeira para se proteger contra possíveis falsas quebras.

Alvo: Determine seu preço-alvo medindo a altura do mastro e adicionando-a ao ponto de quebra.

Gerenciamento de riscos: Implemente técnicas adequadas de gerenciamento de riscos para garantir que você não arrisque mais do que uma porcentagem predeterminada de seu capital de negociação.

Padrão de Xícara e Alça: O padrão de Xícara e Alça sinaliza uma possível continuação otimista. Ele é nomeado por sua forma distintiva, semelhante a uma xícara com uma alça, e frequentemente indica uma breve fase de consolidação antes de uma quebra de preço. Esse padrão é mais confiável quando segue uma tendência de alta estabelecida.

Como identificar o padrão de Xícara e Alça: O padrão de Xícara e Alça geralmente consiste em duas partes:

• A xícara. Esta parte forma uma forma arredondada em “U” no gráfico de preços, representando uma fase de consolidação após uma tendência de alta anterior. A profundidade da xícara pode variar, mas geralmente é suave e curva.
• A alça. A alça segue a xícara e é caracterizada por uma ligeira queda nos preços. Esta parte cria uma estrutura menor, inclinada para baixo, muitas vezes se assemelhando a uma bandeira ou flâmula.

Como ler o padrão de Xícara e Alça: A negociação do padrão de Xícara e Alça pode ser realizada mantendo os seguintes fatores-chave em mente:

Confirmação: Aguarde a alça se formar completamente e, em seguida, entre na negociação quando o preço se romper acima do nível de resistência no topo da alça.

Entrada e Stop-Loss: Entre em uma posição longa após a quebra e defina uma ordem de stop-loss logo abaixo do ponto de quebra para gerenciar o risco.

Alvo: Determine seu preço-alvo com base na profundidade da xícara. Você pode projetar um alvo medindo a profundidade da xícara e adicionando-a ao ponto de quebra.

Gerenciamento de riscos: Aplique técnicas adequadas de gerenciamento de riscos, garantindo que você não arrisque mais do que uma porcentagem predeterminada de seu capital de negociação.

Padrões de Cunha: Os padrões de cunha são usados para prever possíveis mudanças na tendência de uma ação. Eles se assemelham a um triângulo estreito e podem ser altamente precisos se negociados com a ideia de confluência. Esses padrões geralmente indicam um período de consolidação, com uma possível quebra iminente.

Como identificar padrões de cunha:

• Cunha em alta: Procure duas linhas de tendência convergentes, onde a linha de resistência superior e a linha de suporte inferior se inclinam para cima.
• Cunha em baixa: Procure duas linhas de tendência convergentes, onde a linha de resistência superior e a linha de suporte inferior se inclinam para baixo.

Como ler os padrões de cunha: A negociação dos padrões de cunha pode ser realizada mantendo os seguintes fatores-chave em mente:

Confirmação: Aguarde até que o padrão de cunha se desenvolva completamente e observe uma quebra. Uma quebra acima do lado superior de uma cunha em alta é considerada baixista, enquanto uma quebra abaixo do lado inferior de uma cunha em baixa é considerada otimista.

Entrada e Stop-Loss: Após uma quebra, considere entrar em uma negociação e coloque uma ordem de stop-loss logo fora do lado oposto da cunha para se proteger contra falsas quebras.

Alvo: Determine seu preço-alvo medindo a altura da cunha e adicionando-a ao ponto de quebra.

Gerenciamento de riscos: Implemente técnicas adequadas de gerenciamento de riscos para garantir que você não arrisque mais do que uma porcentagem predeterminada de seu capital de negociação.

Tipos de Padrões de Gráficos:

Os três principais tipos de padrões de gráficos são:

• Padrões de Continuação: Esses padrões indicam que a tendência atual provavelmente continuará. Eles oferecem sinais para os traders permanecerem com a tendência existente e podem apresentar oportunidades para entradas estratégicas.
• Padrões de Reversão: Padrões de reversão sugerem uma possível mudança na direção da tendência atual. Os traders usam esses padrões para antecipar e se preparar para reversões de tendência, permitindo que ajustem suas posições de acordo ou tomem novas posições em níveis ideais de entrada.
• Padrões Bilaterais: Padrões bilaterais, também conhecidos como padrões simétricos, indicam incerteza de mercado e maior volatilidade. Eles não fornecem sinais claros de continuação ou reversão, tornando-se um reflexo da indecisão do mercado. Os traders devem ser cautelosos e preparados para possíveis mudanças em qualquer direção ao lidar com padrões bilaterais.

Os Padrões de Gráficos São Úteis?

Padrões de gráficos do mercado de ações são um componente crítico da análise técnica, formando uma representação visual dos movimentos de preços históricos. Eles são de grande importância para os traders e investidores devido a vários fatores-chave. Em primeiro lugar, esses padrões oferecem informações vitais sobre o sentimento do mercado, lançando luz sobre as emoções e comportamentos tanto dos compradores quanto dos vendedores.

Essa compreensão permite que os traders tomem decisões bem fundamentadas sobre o momento de suas entradas e saídas. Além disso, os padrões de gráficos desempenham um papel crucial na identificação de possíveis mudanças nas tendências de mercado, sejam reversões ou continuações, criando oportunidades para os traders se beneficiarem da dinâmica do mercado.

Além disso, esses padrões são instrumentais na definição de metas de preço e níveis de stop-loss, um aspecto fundamental da gestão de riscos eficaz. Em resumo, os padrões de gráficos do mercado de ações são ferramentas indispensáveis que proporcionam aos traders a confiança e a precisão necessárias para navegar com sucesso nos mercados financeiros.