A análise técnica é um termo amplo usado para examinar dados de mercado, visando a previsão de tendências futuras de preços. Uma parte crucial da estratégia técnica de qualquer trader envolve a utilização de indicadores técnicos.
Esses tipos de padrões são facilmente identificáveis pelos traders, mas às vezes eles podem encontrar dificuldades ao decidir se o sinal que estão observando é válido ou não. Portanto, pode ser benéfico utilizar ferramentas adicionais para filtrá-los.
Antes de explorar o mundo dos padrões de continuação e reversão, é importante adquirir um conhecimento sólido em termos comerciais relevantes, como a leitura de padrões de velas e outros conceitos fundamentais.
Continue a leitura para aprender como prever a continuação das tendências de preços usando padrões comuns de reversão e continuação.
O Que É um Padrão Gráfico?
Um padrão gráfico, também conhecido como padrão de preço, é um movimento identificável no preço apresentado em um gráfico, geralmente representado por uma série de curvas ou linhas de tendência. Esses padrões podem se repetir naturalmente devido à ação dos preços e, quando identificados por analistas de mercado e traders, podem fornecer uma vantagem nas estratégias de negociação, auxiliando-os a superar os desafios do mercado.
Como na maioria dos padrões de preços, quatro elementos essenciais são necessários para formar um padrão:
- Tendência Antiga: A tendência antiga é a direção que o preço do instrumento segue à medida que o novo padrão começa a se formar.
- Nova Tendência: A nova tendência representa a reversão da tendência anterior, à medida que o preço do instrumento se move para fora da zona de consolidação.
- Zona de Consolidação: A zona de consolidação é uma área restrita delimitada por níveis de suporte e resistência.
- Ponto de Ruptura: O ponto de ruptura é o ponto em que o preço do instrumento sai da zona de consolidação.
Os padrões gráficos desempenham um papel fundamental no entendimento do mercado para traders dedicados.
O Que São Padrões de Continuação?
Os padrões de continuação indicam uma interrupção temporária de uma tendência existente. Por exemplo, o preço de um ativo pode consolidar-se após uma forte recuperação, pois alguns investidores decidem realizar lucros e outros aguardam para ver se a demanda de compra persistirá.
A maioria dos traders aguardará um rompimento acima ou abaixo das linhas de resistência ou suporte como confirmação de que a tendência está se restabelecendo, antes de entrar em uma posição na mesma direção.
Ao estabelecer ordens de stop loss e take profit, muitos traders posicionam o stop ligeiramente acima ou abaixo da formação gráfica, enquanto o take profit é determinado com base na faixa de pips dentro do padrão.
Por exemplo, se a consolidação dentro do retângulo tem uma variação de 30 pips, um trader que deseja manter uma relação risco-recompensa de pelo menos 1:1 pode definir uma meta de lucro de 30 pips.
Os padrões de continuação mais comuns incluem:
- Padrões retangulares
- Padrões de triângulo de continuação
- Padrões de bandeira
- Padrões de cunha
- Padrões de copo e alça
Esses padrões de continuação podem ser identificados como sinais de alta ou de baixa.
Padrões Retangulares
Os padrões retangulares se formam quando o preço atinge repetidamente níveis horizontais de suporte e resistência, criando um intervalo entre esses níveis. Eventualmente, o preço irá romper esse intervalo, continuando em uma direção, seja ascendente ou descendente.
Padrões triangulares
Os padrões triangulares são um padrão de continuação comumente usado por analistas técnicos. Existem três variações de padrões de triângulo e todas são importantes de aprender porque podem ajudar a identificar a continuação de um mercado em alta ou em baixa. Eles são triângulos simétricos, triângulos ascendentes e triângulos descendentes.
O triângulo começa a se formar no seu ponto mais largo e, à medida que o mercado continua se movendo lateralmente, a faixa de negociação se estreita, completando a formação completa do triângulo no seu ápice. Este padrão gráfico é frequentemente descrito como um padrão de negociação horizontal e é semelhante a cunhas e flâmulas, onde o movimento de alta ou baixa pode sinalizar uma continuação ou reversão da direção da tendência anterior.
Triângulo ascendente: O triângulo ascendente normalmente irrompe na mesma direção em que a tendência estava indo pouco antes de onde o triângulo se formou.
Triângulo descendente: O triângulo descendente mostra aos traders que a procura por um ativo está a enfraquecer à medida que o preço cai abaixo dos baixos níveis de suporte, com uma dinâmica descendente que deverá continuar.
Triângulo simétrico: O padrão de continuação do triângulo simétrico mostra um período de consolidação antes que o preço sofra um rompimento ou quebra, iniciando uma nova tendência de alta ou baixa.
Padrões de flâmula
Os padrões de flâmulas têm a forma de uma bandeira ou triângulo no gráfico e ocorrem quando os movimentos de preços estão se tornando cada vez mais rígidos entre os níveis de suporte e resistência à medida que o tempo passa. Este padrão é geralmente considerado uma flâmula quando há pelo menos cinco toques de suporte e resistência. Semelhante aos padrões retangulares, o padrão de continuação da flâmula pode ser formado a partir de movimentos de preços de alta ou baixa.
Padrões de cunha
Um padrão de preço em cunha é mostrado em um gráfico por linhas de tendência convergentes, onde as duas linhas são marcadas para conectar os respectivos máximos e mínimos de uma série de preços. A cunha é um sinal de que a tendência atual irá parar. Uma cunha ascendente é encontrada em uma tendência descendente e é um padrão de baixa com linhas inclinadas para cima. Uma cunha descendente é encontrada em uma tendência ascendente e é um padrão gráfico de alta com linhas inclinadas para baixo.
Padrões de copo e alça
O padrão de copo e alça pode ser formado em gráficos de intervalos de tempo pequenos ou em intervalos de tempo grandes, como diário a mensal. O copo e a alça são um padrão de continuação de alta e recebem seu nome pela forma que formam no gráfico. Isto pode ocorrer quando uma tendência ascendente parou e se tornou estável, seguida por uma recuperação de tamanho semelhante ao declínio anterior.
A parte do copo do padrão tem o formato da letra “U”, com ambos os lados do copo tendo lados iguais. A porção da alça é então formada no lado direito do copo com o gráfico movendo-se lateralmente ou descendo, o que pode levar a uma quebra do instrumento para uma altura maior que o início do copo.
O que são padrões de reversão?
Os padrões de reversão podem sinalizar que os touros ou os ursos perderam o controle e que pode haver uma mudança iminente de tendência. A tendência atual sofrerá uma pausa e então o preço se moverá em uma nova direção do outro lado (touro ou urso).
Um padrão de distribuição é uma reversão que ocorre nos topos do mercado, onde o instrumento que está sendo negociado é vendido com mais entusiasmo do que comprado.
Um padrão de acumulação é o oposto – uma inversão que ocorre nos mínimos do mercado – com o instrumento a ser negociado mais activamente comprado do que vendido.
Os padrões de reversão mais comuns são:
- Padrões de cunha
- Padrão de cabeça e ombros
- Padrão de topo duplo
- Padrão de fundo duplo
- Padrão triplo superior e triplo inferior
- Padrão de sushi roll
- padrão Quasimodo
Padrão de cabeça e ombros
Cabeça e Ombros consistem em três partes: um pico à esquerda (ombro), um pico mais alto (a cabeça) e outro pico à direita (ombro). O “decote” é traçado conectando as duas partes de baixo – a anterior e a posterior à formação da cabeça. Esta linha é importante, pois uma quebra abaixo aciona o sinal. O padrão de reversão de alta e o padrão de reversão de baixa podem ser vistos na imagem abaixo.
A cabeça e ombros inversos – ou ‘cabeça e ombros inferiores’ – é um padrão gráfico de reversão semelhante à cabeça e ombros, exceto que é invertido.
O padrão contém três mínimos sucessivos, sendo o mínimo do meio (a cabeça) mais profundo do que os dois mínimos externos (os ombros), que são mais rasos. Quando esse padrão é concluído, geralmente é um sinal de reversão da tendência de alta.
Padrões duplos de topos e fundos
Topos duplos e fundos duplos representam duas tentativas fracassadas do preço de romper além de um nível de resistência chave ou abaixo de um nível de suporte chave. Isto pode ser um indicador de que se perdeu impulso nesta tendência, aumentando a pressão de venda após uma tendência ascendente passar para território de sobrecompra ou aumentando a pressão de compra após uma queda demasiado profunda durante tendências descendentes.
Existe um padrão de reversão semelhante conhecido como topos triplos e fundos triplos. Este movimento é ainda mais poderoso porque o preço não rompeu três vezes em vez de apenas duas, significando um nível de suporte ou resistência mais forte.
Padrões triplos de topos e fundos
Um topo triplo consiste em três picos que quase atingem o mesmo nível de preço e sinaliza que o ativo pode não estar mais em tendência de alta, com preços mais baixos esperados a caminho. O topo triplo pode ocorrer em todos os intervalos de tempo, mas deve seguir uma tendência de alta para que o padrão seja considerado. Este padrão de reversão do gráfico se parece com a letra ‘M’ em um gráfico de velas.
O fundo triplo é o oposto do topo triplo, onde o padrão do gráfico se parece com a letra ‘W’ e ocorrerá após uma tendência de baixa, com os três fundos atingindo o mesmo nível de preço antes de romper os níveis de resistência.
Padrão de Reversão Sushi Roll
O padrão de reversão Sushi Roll foi concebido por Mark Fisher durante um almoço com outros traders, quando discutiam configurações de negociação. Fisher começou a pensar na possibilidade de combinar faixas de preços estreitas e amplas.
Ele começou com um “padrão interno” que consistia em 10 preços consecutivos dentro de uma faixa de preços estreita e restrita. Em seguida, introduziu a segunda série, denominada “padrão externo”, que incluía cinco barras de preços que engolfavam a primeira série de barras de preços.
Esse padrão ajuda os traders a identificar possíveis reversões de mercado, combinando negociações internas e externas, e pode ser aplicado a qualquer período de tempo. Uma das vantagens desse padrão é que ele sinaliza uma possível reversão de preço mais cedo do que padrões gráficos tradicionais, como o fundo duplo ou ombro-cabeça-ombro.
No entanto, é aconselhável usar esse padrão de reversão em conjunto com outros indicadores técnicos e padrões de velas para obter uma análise mais abrangente.
Padrão Quasimodo
O padrão Quasimodo, às vezes chamado de “padrão acima e abaixo”, é relativamente novo no campo dos padrões de reversão de tendências na análise técnica.
Embora o Padrão Quasimodo possa parecer complexo à primeira vista, é, na verdade, fácil de identificar. Uma vez reconhecido, esse padrão de negociação geralmente fornece informações complementares sobre o mercado, aumentando a confiança dos traders, especialmente quando ocorre próximo a níveis de suporte ou resistência nos gráficos.
Isso implica que, se você estiver aguardando configurações de divergência antes de sair de uma negociação e observar simultaneamente um padrão Quasimodo, pode ser vantajoso aproveitar ambas as oportunidades, aumentando o tamanho da sua posição e ajustando os níveis de stop loss conforme necessário.
O padrão de reversão Quasimodo é visível após uma tendência significativa e clara, quando ocorre a interrupção de uma série de máximos mais baixos, mínimos mais baixos, máximos mais altos ou mínimos mais altos. Esse padrão pode se repetir com frequência, portanto, é essencial identificá-lo e reagir rapidamente, visto que muitos traders consideram esse padrão gráfico como um dos mais confiáveis e poderosos para a negociação.
Como usar esses padrões em suas negociações
Quando você abre um gráfico e tenta localizar padrões gráficos que ocorreram no passado, é uma tarefa bastante fácil depois de memorizá-los. No entanto, é mais difícil identificá-los em tempo real e agir de acordo com os sinais que podem fornecer, especialmente quando se negocia em gráficos de prazos mais baixos. Portanto, pode ser útil usar ferramentas adicionais, como indicadores técnicos (RSI, MACD) e padrões de velas.
Não é aconselhável confiar apenas nos padrões de preços para a sua análise técnica. Combinar esta informação com mais identificadores, como indicadores técnicos e ferramentas de negociação, pode ser uma forma mais eficaz de melhorar a sua estratégia de negociação e posições no mercado.
Perguntas frequentes
Os padrões de continuação e reversão são iguais para Forex e ações?
Sim, os padrões de continuação e reversão são usados da mesma forma tanto na negociação forex quanto na negociação de ações. Os padrões são aplicados aos gráficos com a mesma confiança sobre o que podem revelar sobre a ação dos preços.
Quanto tempo geralmente duram os padrões?
Não há limite de tempo definido para a duração de um padrão; pode durar segundos, minutos ou até semanas. Dependendo do estilo de negociação, os traders analisarão muitos prazos diferentes, por isso é importante descobrir o que funciona melhor.
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