Médias Móveis — Análise Técnica (Technical Analysis — TA) não é algo novo no mundo da negociação e do investimento. De portfólios tradicionais como ações, Forex a moedas digitais como Bitcoin e Ethereum, os indicadores de TA têm um objetivo simples: usar as informações existentes para tomar decisões mais informadas que provavelmente terão o resultado desejado pelo trader.
Conforme os mercados se tornam mais complexos, centenas de indicadores para TA têm sido produzidos nas últimas décadas, mas apenas alguns poucos alcançaram o mesmo nível de popularidade e consistência de uso que o indicador de Média Móvel (MA).
Embora existam diferentes variações do indicador MA, o objetivo por trás delas é proporcionar clareza aos gráficos de negociação.
Isto é conseguido suavizando estes gráficos, criando um indicador de tendência que é mais fácil de analisar.
Como eles se baseiam apenas em dados passados, são classificados como indicadores atrasados porque analisam o que aconteceu anteriormente ao tentar identificar tendências de mercado.
Independentemente disso, eles ainda têm grande poder para reduzir o ruído e ajudar a determinar para onde um mercado pode estar se dirigindo.
Diferentes Tipos de Médias Móveis
Existem vários tipos diferentes de Médias Móveis que podem ser usados pelos operadores, não apenas nas negociações day trade e swing, mas também no planejamento a longo prazo.
Apesar dos vários tipos, os Média Móveis são mais comumente divididos em duas categorias: médias móveis simples (SMAs) e médias móveis exponenciais (EMAs). Dependendo do mercado e do resultado desejado, os negociadores podem escolher quais indicadores podem beneficiar seus projetos e configurações comerciais.
Média Móvel Simples
A Média Móvel Simples reúne informações de um período de tempo específico e produz o preço médio do bem utilizado para a coleta de dados.
A diferença entre um MMS e uma média normal de preços passados é que com o MMS, assim que um novo conjunto de dados é inserido, o conjunto mais antigo é desconsiderado.
Portanto, se a média móvel simples calcular com base no valor de 10 dias de dados, todo o conjunto será constantemente atualizado para incluir apenas os últimos 10 dias.
É importante lembrar que todos os dados inseridos em um MMS são equilibrados igualmente, independentemente de quão recentemente tenham sido inseridos.
Os traders que decidem dar mais relevância aos dados mais recentes afirmam constantemente que o balanceamento do MMS é prejudicial à análise técnica. Portanto, a média móvel exponencial foi criada para resolver este problema.
Média Móvel Exponencial
As Médias Móvel Exponenciais são semelhantes às Médias Móveis Simples na medida em que fornecem análises técnicas baseadas em flutuações de preços do passado.
Entretanto, a equação é um pouco mais complicada porque uma MME dá mais importância e valor às inserções mais recentes.
Embora ambas as médias sejam importantes e amplamente utilizadas, a MME é muito mais rápida na identificação de flutuações repentinas de preços e reversões.
Como as MMEs são mais propensas a projetar reversões de preços com mais velocidade do que as MMSs, elas são geralmente mais usadas por comerciantes que estão negociando ativos de curto prazo.
É crucial para qualquer negociador ou investidor escolher o tipo de média móvel de acordo com suas estratégias e objetivos pessoais, ajustando as configurações de acordo.
Como usar as médias móveis
Como os MA recorrem a preços anteriores em vez de preços atuais, eles têm um período de defasagem.
Quanto maior for o conjunto de informações, maior será o período de defasagem. Por exemplo, uma média móvel que olha para os últimos 100 dias responderá mais lentamente às novas informações do que um MA que só olha para os últimos 10 dias.
Isto porque a inserção de novos dados em um conjunto grande terá um pequeno efeito sobre os números e resultados gerais.
Ambos são vantajosos, tudo isso depende das configurações de cada operador. Conjuntos de dados maiores beneficiam os operadores de longo prazo porque são menos afetados por mudanças significativas devido a uma ou duas grandes flutuações.
Os negociadores de curto prazo são normalmente favorecidos por um conjunto de dados menor, permitindo uma negociação mais rápida e mais reativa, levando em conta o objetivo de curto prazo.
Nos mercados tradicionais, 50, 100 e 200 dias de MAs são os mais comumente utilizados.
Os 50 e 200 dias são mais observados pelos negociadores de títulos e qualquer quebra acima ou abaixo destas linhas é geralmente considerada como um sinal importante de negociação, especialmente quando ocorrem crossovers.
O mesmo se aplica à negociação em criptomoedas, mas devido ao mercado volátil que funciona 24H por dia, as configurações do MA e a estratégia de negociação podem variar de acordo com o perfil do negociador.
Sinais de Crossover
Normalmente, um MA ascendente sugere uma tendência para cima e um MA descendente indica uma tendência para baixo.
No entanto, uma média móvel por si só não é um indicador totalmente confiável. Portanto, eles são constantemente utilizados em combinação para detectar pontos de cruzamento em alta e em baixa.
Um ponto de cruzamento é criado quando dois MA diferentes se cruzam em um gráfico. Um crossover em alta (também conhecido como Golden Cross) acontece quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo, sugerindo o início de uma tendência de alta.
Em contraste, um cruzamento de baixa (ou Death Cross) acontece quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo, indicando o início de uma tendência de baixa.
Outros Fatores Importantes
Os exemplos utilizados até agora foram todos em termos de dias, mas essa não é a única exigência na análise dos MA.
Aqueles envolvidos no day trading podem estar muito mais interessados no desempenho de um ativo nas últimas duas ou três horas, e não em dois ou três meses.
Diferentes prazos podem ser aplicados às equações usadas para calcular médias móveis, e desde que esses prazos concordem com a estratégia de negociação, os dados resultantes podem ser úteis.
Uma das maiores desvantagens dos AM é a lentidão. Como as Médias Móveis são indicadores de atraso que consideram movimentos de preços passados, os sinais chegam tarde demais em alguns casos.
Por exemplo, um cruzamento otimista pode sugerir uma compra, mas isto só acontece após um grande aumento no preço.
Isto indica que mesmo que a tendência de alta continue, o lucro potencial pode ter sido perdido naquele período entre o aumento de preço e o sinal de cruzamento.
Ou, pior ainda, um falso cruzamento pode levar um trader a fazer uma compra no topo do preço pouco antes de uma queda (estes falsos sinais de compra são frequentemente chamados de Bull Traps).
As médias móveis são excelentes indicadores de TA e um dos mais utilizados. A capacidade de analisar as tendências do mercado de forma orientada por dados proporciona uma excelente visão do desempenho desses mercados.
Tenha em mente, entretanto, que os sinais de MA e cruzamentos não devem ser usados sozinhos e é sempre mais seguro combinar diferentes indicadores de TA a fim de evitar sinais falsos.
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