O Que é um Trader de Posição e Como ter Sucesso na Negociação de Posições

Um trader de posição compra um investimento a longo prazo com a expectativa de que seu valor aumentará. Esse tipo de trader está menos preocupado com as flutuações de curto prazo no preço e com as notícias do dia, a menos que elas alterem a visão de longo prazo do trader em relação à posição.

Os traders de posição podem ser vistos como o oposto dos day traders. Eles não negociam ativamente, com a maioria deles realizando menos de 10 negociações em um ano.

Compreendendo o Trader de Posição

Os traders de posição, por definição, seguem tendências. Sua crença central é que, uma vez que uma tendência começa, é provável que continue por um tempo.

Principais Pontos

• Os traders de posição são seguidores de tendências.
• Eles identificam uma tendência e um investimento que se beneficiará dela, comprando e mantendo o investimento até que a tendência atinja seu pico.
• O trader de posição bem-sucedido identifica os preços de entrada e saída corretos com antecedência e controla o risco usando ordens de stop-loss.

Pode-se fazer uma distinção entre traders de posição e investidores de compra e retenção, que são classificados como investidores passivos e mantêm suas posições por períodos ainda mais longos do que os traders de posição. O investidor de compra e retenção está construindo uma carteira de ativos para um objetivo a longo prazo, como a aposentadoria. O trader de posição identificou uma tendência, fez uma compra com base nessa tendência e está aguardando o momento certo para vendê-la.

Essa filosofia de negociação busca explorar a maior parte do movimento ascendente de uma tendência. Como tal, é o oposto polar do day trading, que busca tirar proveito das flutuações de curto prazo do mercado. Entre esses dois extremos estão os swing traders, que podem manter um investimento por algumas semanas ou meses, porque acreditam que em breve verão um aumento no preço.

Táticas para Traders de Posição

Para ter sucesso, um trader de posição deve identificar os preços de entrada e saída corretos para o ativo e ter um plano para controlar o risco, geralmente por meio de um nível de stop-loss.

Um day trader compra e vende em questão de horas ou minutos. Um trader de posição compra e mantém até que a tendência atinja seu pico. Um investidor de compra e retenção compra a longo prazo.

Os traders de posição podem usar análise técnica, análise fundamental ou uma combinação de ambas para tomar suas decisões de negociação. Eles também dependem de fatores macroeconômicos, tendências gerais de mercado e padrões de preços históricos para selecionar investimentos nos quais acreditam que estão prestes a subir.

Uma grande vantagem da negociação de posição é que ela não consome muito tempo. Uma vez que uma negociação tenha sido iniciada e as medidas de segurança tenham sido implementadas, é apenas uma questão de aguardar o resultado desejado.

O principal risco é que pequenas flutuações que um trader opta por ignorar podem se transformar inesperadamente em reversões de tendência. Outra desvantagem é que isso prende o capital por um longo período, possivelmente causando custos de oportunidade.

A Negociação de Posição é para Você?

Todos os investidores e traders devem combinar seus estilos de negociação com seus objetivos pessoais, e cada estilo tem seus prós e contras.

A primeira consideração é a razão pela qual você está investindo em primeiro lugar. Você está construindo um ninho para o futuro? Planeja ganhar a vida com negociações? Ou simplesmente gosta de se aventurar no mercado e deseja possuir uma parte de uma empresa? E quanto tempo você deseja dedicar a cada semana ou dia para acompanhar sua carteira?

A negociação de posição é ideal para um mercado em alta com uma tendência forte. Não se adapta facilmente a um mercado em baixa. Em um período em que o mercado está estável, movendo-se de lado e apenas oscilando, o day trading pode ter a vantagem.

Conclusão

A negociação de posição é uma estratégia de investimento que se baseia na identificação de tendências de longo prazo e na compra de ativos que se espera que se valorizem ao longo do tempo. Os traders de posição acreditam que, uma vez iniciada uma tendência, ela tende a continuar, e buscam explorar a maior parte desse movimento ascendente.

Essa abordagem exige paciência e a capacidade de identificar os momentos certos de entrada e saída, bem como o uso de ordens de stop-loss para controlar o risco. Embora tenha suas vantagens, como demandar menos tempo e ser adequada para mercados de alta, a negociação de posição também apresenta riscos, como a possibilidade de pequenas flutuações se transformarem em reversões de tendência e a retenção de capital por longos períodos.

Para determinar se a negociação de posição é adequada para você, é importante considerar seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e o ambiente atual do mercado. Cada estilo de negociação tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha dependerá de suas circunstâncias pessoais e preferências de investimento.