Seja você um investidor iniciante ou um profissional experiente, há sempre algo a aprender com os investidores mais bem-sucedidos do mundo. E um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos é George Soros. Soros é um gestor de hedge funds que acumulou uma vasta fortuna através de sua capacidade de investimento e antecipando corretamente algumas das maiores movimentações de mercado da história.
Então, como ele fez isso? Que segredos ele sabe que o resto de nós não sabemos? Neste post, veremos algumas das coisas-chave que ajudaram Soros a se tornar um dos homens mais ricos do mundo.
Entendendo como Soros opera, você pode obter insights valiosos que podem ajudá-lo a impulsionar seus resultados de investimento.
Quem é George Soros? Uma Biografia de George Soros
George Soros nasceu em 1930 na Hungria. Ele sobreviveu à ocupação nazista da Hungria e emigrou para o Reino Unido em 1947. Ele começou sua carreira como corretor de bolsa em Nova York após estudar na London School of Economics.
O primeiro fundo de hedge de Soros foi o Double Eagle, que ele fundou em 1969. Em 1973, Soros fundou o Soros Fund Management, um fundo de hedge que se tornaria um dos mais bem-sucedidos da história. Suas ousadas decisões de investimento contribuíram em grande parte para o sucesso do fundo de hedge.
Embora Soros tenha feito várias previsões corretas sobre o mercado de ações, nem todas as suas apostas foram bem-sucedidas. Por exemplo, embora ele tenha previsto corretamente a queda do mercado acionário global em 1987, ele estava errado quando previu que as ações japonesas seriam as mais afetadas.
Em 1997, Soros estava ligado a ataques especulativos, inclusive sobre o baht tailandês. Ele estava ligado a uma crise financeira asiática no ano seguinte, com relatórios indicando que ele contribuiu para o declínio do ringgit.
Em 1992, ele fez manchetes ao antecipar corretamente a decisão do Reino Unido de deixar o Mecanismo de Câmbio Europeu, obtendo mais de US$ 1 bilhão em lucros Forex em um único dia.
Soros se aposentou desde então de investimentos ativos, mas continua envolvido em filantropia e ativismo político através de suas Fundações da Sociedade Aberta.
Soros doou 32 bilhões de dólares para a organização, que promove a democracia e os direitos humanos em todo o mundo.
Como George Soros Fez Seu Dinheiro?
George Soros ganhou seu dinheiro através de uma combinação de investimento, especulação e comércio Forex. Ele fez sua fortuna administrando uma série de fundos de hedge bem-sucedidos.
Seu primeiro fundo de hedge foi o Double Eagle, que ele fundou em 1969. Ele usou os lucros deste fundo para iniciar a gestão do Fundo Soros em 1973.
Ele eventualmente renomeou Double Eagle, o Fundo Quantum, e se comprometeu a aconselhá-lo. O Fundo Quantum gerou um retorno médio de 30% por ano entre 1970 e 2000.
A experiência cambial de George Soros o ajudou a acumular uma fortuna ao especular nos mercados cambiais. A evidência indiscutível de que ele é um negociador Forex é quando ele reduziu a libra esterlina em 1992 e obteve um lucro de US$1 bilhão em um único dia.
Como George Soros “Quebrou” o Banco da Inglaterra?
Em 16 de setembro de 1992, George Soros fez história ao “quebrar” o Banco da Inglaterra. Ele fez isso vendendo a descoberto 10 bilhões de dólares em libras esterlinas.
Soros pediu dinheiro emprestado em moeda britânica e o converteu em moeda alemã. Ele apostou que a libra perderia valor. Sua previsão estava correta, e a aposta valeu a pena, o que o fez ganhar um limpo $1 bilhão naquele dia.
O valor da libra tinha sido artificialmente elevado porque o Reino Unido fazia parte do Mecanismo de Taxas de Câmbio Europeu (ERM). Entretanto, Soros acreditava que o Reino Unido teria que deixar o MTC porque as altas taxas de juros estavam causando demasiada dor econômica.
Ele estava correto, e o Reino Unido deixou o ERM, o que fez com que o valor da libra despencasse. O incidente do Banco George Soros da Inglaterra forçou o banco a aumentar as taxas de juros para conter o declínio da libra. No entanto, isto só piorou a situação, uma vez que aprofundou a recessão.
Com a moeda em queda livre, o Soros decidiu comprar libras, levando o valor ainda mais para baixo. O Banco da Inglaterra abandonou sua taxa de câmbio indexada, e a libra caiu contra outras moedas importantes. Soros havia efetivamente “quebrado” o Banco da Inglaterra e, ao fazer isso, fez uma fortuna.
Qual é o Patrimônio Líquido de George Soros?
Em maio de 2022, o patrimônio líquido de George Soros era de 8,6 bilhões. Sua principal fonte de riqueza são os fundos de hedge e os investimentos bem-sucedidos.
Seu apetite de alto risco significa que ele não tem medo de arriscar grandes somas de dinheiro em investimentos especulativos. Isto o ajudou a gerar enormes retornos ao longo dos anos.
Qual é a Estratégia Comercial de George Soros?
George Soros é um seguidor de tendências de longo prazo que acredita que o mercado está sempre errado. Ele procura por grandes desequilíbrios no mercado e negocia com eles. Algumas de suas estratégias mais notáveis incluem:
Gestão Ativa do Dinheiro
Esta estratégia envolve o acompanhamento do desempenho de uma carteira de investimentos e a tomada de decisões de compra, manutenção ou venda de um ativo em particular. Esta estratégia visa superar um benchmark específico simultaneamente, em que realiza as metas de gerenciamento de risco.
Há um aspecto científico nesta estratégia comercial de George Soros, pois ele baseia seus movimentos no mercado em métodos científicos. Ele usa uma estratégia pela qual ele acompanha o que acontecerá no mercado financeiro, dependendo dos dados atuais do mercado. Ele também testa sua teoria usando investimentos menores antes de ampliar o investimento, se este for positivo.
Estratégia Macro Global
Em seu fundo de hedge, ele usa a estratégia macro global. Esta estratégia envolve fazer numerosas apostas unidirecionais em ações, preços de commodities e movimentos de taxas de câmbio.
Sob esta estratégia, Soros aposta que o valor de um investimento vai cair ou subir. Ele estuda seus ativos-alvo e permite que os movimentos dos mercados financeiros e os principais participantes determinem suas operações.
Ele afirma que a filosofia por trás desta estratégia de negociação é a reflexividade. Sob a filosofia da reflexividade, valorizam-se os ativos com base no feedback do mercado disponível.
Conselho para Iniciantes de George Soros
Se você está apenas começando no mundo dos investimentos, então seguir o conselho de George Soros é um ótimo lugar para começar. Aqui estão algumas lições e dicas que você pode tirar deste magnata dos investimentos:
Determine o que Funciona para Você
George Soros não adere às regras típicas de investimento sobre horizontes de longo prazo e diversificação. Em vez disso, ele é um renomado especulador que aproveita enormes apostas para obter retornos inacreditáveis.
Se você vai tentar imitar o sucesso dele, você precisa primeiro determinar o que funciona para você. Não adianta tentar ser algo que você não está se apegando aos seus pontos fortes. Escolher seu estilo único e sua maneira de fazer as coisas o ajudará a usar o que você é melhor em seu benefício.
Esteja Atento a Erros Econômicos e Explore-os
Soros quebrou o Banco da Inglaterra ao tirar vantagem de um erro econômico. Isto mostra que você precisa estar sempre atento às oportunidades.
Uma das famosas citações de George Soros é que “os mercados estão constantemente em estado de incerteza e fluxo, e o dinheiro é feito descontando o óbvio e apostando no inesperado”. Em consonância com isto, você deve sempre procurar por erros econômicos e apostar contra eles.
Quando todos os outros estão vendendo, esse pode ser o momento de comprar, e vice-versa. Você pode aprender mais sobre esta estratégia comercial de George Soros em seu livro “Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve” (Soros sobre Soros: Permanecendo à frente da curva).
Não Tenha Medo de Correr Riscos
Muitas pessoas pensam que, para ter sucesso, você tem que jogar pelo seguro. Mas, como Soros nos mostrou, às vezes as recompensas mais significativas vêm da assunção de riscos.
Como ele diz em uma de suas citações, “O mais difícil de julgar é qual o nível de risco que é seguro”. Portanto, mesmo que você se sinta incerto sobre uma troca, não tenha medo de dar o mergulho – as recompensas podem valer a pena.
É claro que isto não significa que você deva sair e tomar decisões descuidadas. Há uma diferença entre ser estratégico e assumir riscos desnecessários. Pese cuidadosamente cada oportunidade e não tenha medo de agarrar oportunidades quando elas vierem em seu caminho.
Pense de Forma Independente
Ao investir, há muita pressão para se conformar à maioria. Mas como Soros demonstrou, às vezes os investimentos de maior sucesso são os que vão contra o grão. Pode ser difícil nadar contra a corrente, mas é importante pensar independentemente e tomar decisões com base em sua própria análise e pesquisa.
Em uma de suas citações mais famosas, Soros diz: “Tomar uma decisão de investimento é como formular uma hipótese científica e submetê-la a um teste prático”. Isto significa que você deve estar sempre disposto a testar suas ideias independentes e ver se elas se sustentam no mundo real.
Esteja Preparado para Agir Rapidamente
Soros é conhecido por ser capaz de tomar decisões rápidas. Oportunidades de investimento podem ir e vir em um piscar de olhos. Portanto, é essencial agir rapidamente quando as oportunidades surgem.
Uma maneira de se preparar para agir rapidamente é copiar a filosofia de reflexividade de Soros. Esta teoria postula que existe um ciclo de feedback entre as percepções dos investidores e o mundo real.
Ao estar ciente deste loop de feedback, você pode estar melhor preparado para aproveitar as oportunidades à medida que elas surgirem. Você pode aprender mais sobre esta filosofia em “The Soros Lectures”: Na Universidade da Europa Central”.
Comece Hoje a sua Viagem de Investimento
George Soros é um investidor de renome mundial que fez bilhões de dólares ao assumir riscos e pensar de forma independente. Se você quer ter sucesso em investir, deve seguir os passos dele.
Você pode começar alavancando as dicas fornecidas neste artigo, inclusive agindo rapidamente quando surgirem oportunidades.
A melhor coisa sobre negociação Forex é que você pode começar com uma pequena quantia em plataformas como a XM e AvaTrade. Portanto, não hesite em começar sua jornada para se tornar o próximo George Soros!
Perguntas Frequentes
1. Como George Soros fez sua fortuna?
George Soros fez sua fortuna através de uma combinação de investimento, especulação e comércio Forex. Ele administrava uma série de fundos de hedge bem-sucedidos, como o Double Eagle e o Fundo Quantum, que geraram retornos significativos ao longo dos anos.
2. Qual foi a estratégia de George Soros para “quebrar” o Banco da Inglaterra?
Em 1992, George Soros vendeu a descoberto 10 bilhões de dólares em libras esterlinas, apostando que a libra perderia valor. Ele pediu dinheiro emprestado em moeda britânica e o converteu em moeda alemã. Quando o Reino Unido deixou o Mecanismo de Taxas de Câmbio Europeu, o valor da libra despencou, e Soros ganhou US$ 1 bilhão em um único dia.
3. Quais são as principais estratégias de investimento de George Soros?
George Soros utiliza estratégias como a Gestão Ativa do Dinheiro e a Estratégia Macro Global. A Gestão Ativa do Dinheiro envolve o acompanhamento do desempenho de uma carteira de investimentos e a tomada de decisões de compra, manutenção ou venda de ativos. A Estratégia Macro Global envolve fazer apostas unidirecionais em ações, preços de commodities e movimentos de taxas de câmbio.
4. Que conselhos George Soros dá para investidores iniciantes?
George Soros aconselha os investidores iniciantes a determinar o que funciona para eles, estar atentos a erros econômicos e explorá-los, não ter medo de correr riscos, pensar de forma independente e estar preparados para agir rapidamente. Ele enfatiza a importância de testar suas ideias independentes e estar ciente do ciclo de feedback entre as percepções dos investidores e o mundo real.
5. Qual é o patrimônio líquido de George Soros?
Em maio de 2022, o patrimônio líquido de George Soros era de 8,6 bilhões de dólares. Sua principal fonte de riqueza são os fundos de hedge e os investimentos bem-sucedidos. Ele é conhecido por seu apetite de alto risco e por arriscar grandes somas de dinheiro em investimentos especulativos.
Conclusão
George Soros é um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, e sua trajetória oferece lições valiosas para qualquer pessoa interessada em investimentos. Desde suas estratégias de gestão ativa do dinheiro até sua abordagem macro global, Soros demonstrou uma habilidade excepcional para identificar e aproveitar oportunidades de mercado. Sua capacidade de pensar de forma independente e agir rapidamente são características que qualquer investidor pode aspirar a desenvolver.
Além de seu sucesso financeiro, Soros também é conhecido por sua filantropia e ativismo político. Ele doou bilhões de dólares para promover a democracia e os direitos humanos em todo o mundo, mostrando que o sucesso financeiro pode ser usado para causar um impacto positivo.
Para aqueles que estão começando no mundo dos investimentos, seguir os conselhos de Soros pode ser um ponto de partida valioso. Determinar o que funciona para você, estar atento a erros econômicos, não ter medo de correr riscos, pensar de forma independente e estar preparado para agir rapidamente são princípios que podem ajudar qualquer investidor a alcançar o sucesso.
A jornada de investimento pode ser desafiadora, mas com as estratégias certas e uma mentalidade aberta, é possível alcançar grandes resultados. Se você está interessado em começar sua própria jornada de investimento, lembre-se de que a melhor coisa sobre negociação Forex é que você pode começar com uma pequena quantia em plataformas como a XM e AvaTrade. Portanto, não hesite em começar sua jornada para se tornar o próximo George Soros!
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