No universo financeiro, as ações representam um tipo de segurança que confere propriedade ou participação acionária em uma empresa. Conhecidas também como ações ou participações, as ações podem proporcionar aos acionistas pagamentos de dividendos e direitos de voto nas políticas corporativas da empresa.
A propriedade de ações é estabelecida com base em cada ação. Portanto, os proprietários são frequentemente chamados de acionistas.
Qual a Diferença Entre Ações e Participações?
Afinal, ações e participações são a mesma coisa? É uma pergunta justa, pois muitas pessoas costumam confundir esses termos. Embora as duas palavras sejam frequentemente usadas de forma intercambiável, existem algumas diferenças entre elas.
Comprar participações significa, essencialmente, possuir parte de uma empresa. O termo “ação” é mais genérico e comumente usado para se referir a uma empresa específica. Vejamos um exemplo de como essa frase seria tipicamente utilizada:
O Que é o Mercado de Ações?
Em termos simples, o mercado de ações é o lugar onde as ações de empresas listadas publicamente são negociadas. É onde você negocia as ações de empresas de ponta, como Meta, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet.
Cada país tem seu próprio mercado de ações; os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália e outros países têm os seus.
Principais bolsas em termos de receitas globalmente incluem*:
- Nasdaq
- Bolsa de Valores de Nova York
- Bolsa de Valores de Xangai
- Bolsa de Valores de Hong Kong
- Bolsa de Valores de Londres
*Fonte: Statista.com
No cerne, o mercado de ações funciona de maneira bastante simples: ele permite que compradores e vendedores negociem preços e realizem transações.
As empresas listam inicialmente ações de suas ações em uma bolsa. Ao fazer isso, permitem que investidores comprem ações. Isso permite que as empresas levantem fundos para expandir suas operações, melhorando também sua imagem pública. Depois que os investidores iniciais compram suas ações, podem negociá-las entre si.
As bolsas, como a Nasdaq ou a Bolsa de Valores de Nova York, monitoram a oferta e a demanda de cada ação listada.
Os traders só podem negociar quando o mercado de ações está aberto. Geralmente, o mercado de ações está aberto durante o horário de trabalho padrão do país anfitrião.
Por exemplo, se você quisesse negociar no mercado de ações dos EUA, as bolsas, como a NASDAQ e a NYSE, estão abertas das 09:30 às 16:00 (Horário Padrão do Leste), o que geralmente coincide com o horário de trabalho do país.
O Que é Negociação de Ações?
A negociação de ações é um tipo de atividade de investimento em que indivíduos ou instituições compram e vendem ações em vários mercados financeiros. Envolve analisar tendências de mercado, desempenho da empresa e fatores econômicos para tomar decisões informadas sobre a compra ou venda de ações.
Possuir ações pode trazer benefícios, como direitos sobre ativos, poder de voto e recebimento de dividendos.
Diferenças Entre Negociação Tradicional de Ações e CFDs de Ações
Tanto a negociação tradicional de ações quanto os CFDs de ações são opções de negociação que proporcionam exposição aos movimentos de preços das ações. No entanto, existem diferenças-chave entre eles.
Na negociação tradicional de ações, você adquire a propriedade direta dos ativos, e só pode obter lucro se o preço das ações subir a partir do momento em que as comprou.
Com CFDs de ações, você pode ir longo (comprar) ou curto (vender) e potencialmente lucrar com qualquer direção do mercado.
Já que os CFDs de ações são baseados nos movimentos de preço das ações, em vez de propriedade, você tem a flexibilidade de especular se o preço vai aumentar ou diminuir. Ao combinar CFDs com alavancagem, é necessário apenas um pequeno percentual do valor da negociação para abrir a posição. Em contraste, investir diretamente em ações tradicionais pode exigir muito mais capital. No entanto, ao negociar com alavancagem, você está sujeito a requisitos de margem. Se seu saldo total ficar abaixo do requisito de margem, suas posições serão fechadas automaticamente com prejuízo.
Como Funciona a Negociação de Ações?
Ao negociar CFDs de ações, é necessário considerar vários fatores, como regulamentação (verifique se o corretor é regulamentado em seu país de residência), gestão de riscos e taxas.
Primeiro, você precisará escolher um corretor que ofereça CFDs de ações. Procure uma corretora que ofereça uma ampla variedade de ações em vários mercados e possa garantir taxas competitivas e transparentes.
Em seguida, você precisará abrir uma conta no MetaTrader 4 (MT4) para usar a plataforma de negociação e visualizar todas as diferentes ações disponíveis para negociação.
Feito isso, você pode acessar o mundo dos CFDs de ações. Agora, você precisa decidir quais ações adicionar à sua carteira, comprando ou vendendo.
Para responder a essa pergunta, será necessário analisar os movimentos de preço das ações e ver quais apresentam as melhores oportunidades de negociação. Para fazer isso, existem dois métodos conhecidos de análise disponíveis:
- Análise Fundamental
- Análise Técnica
Aplicar uma combinação desses dois métodos pode ajudar a identificar melhor oportunidades de negociação de curto ou longo prazo. Com CFDs de ações, é possível negociar em ambas as direções: comprar se acreditar que o preço das ações vai subir e vender se acreditar que o preço vai cair. Você não teria essa flexibilidade se possuísse o ativo subjacente.
Após reduzir as ações que deseja negociar, é hora de configurar as ferramentas adequadas de gestão de riscos. Por mais tentador que seja mergulhar imediatamente na negociação, é importante perceber que a negociação de CFDs de ações é arriscada e, sem as ferramentas adequadas de gestão de riscos, você corre o risco de perder todo o seu dinheiro.
A gestão de riscos envolve avaliar a probabilidade de suas negociações estarem corretas ou incorretas e alocar riscos apropriados a elas. Determine o tamanho do lote de sua negociação com base na distância entre seu stop loss e o valor de capital que você está disposto a arriscar perder.
Nesta fase, idealmente, você teria feito sua primeira negociação no mercado de ações. A maioria das pessoas tende a se inclinar para o mercado dos EUA, mas também é possível negociar ações populares no Reino Unido, bem como ações europeias conhecidas. Diversificar sua carteira é importante quando você deseja começar a negociar ações, embora a diversificação de ações seja frequentemente subestimada pelos traders.
Por Que Negociar CFDs de Ações?
Negociar CFDs de ações permite que você participe de suas empresas globais favoritas, especulando sobre os movimentos de preços.
- Flexibilidade para Comprar e Vender
Negociar CFDs de ações oferece flexibilidade e permite que você potencialmente lucre com qualquer direção do mercado. Você pode comprar quando espera que os preços subam ou vender quando espera que os preços caiam.
A negociação tradicional de ações difere da negociação de CFDs, pois deriva valor da propriedade. Quando você possui o ativo subjacente, o preço das ações deve aumentar para obter lucro – você só pode negociar em uma direção.
- Alavancagem
Os CFDs de ações permitem que você negocie com margem. Isso significa que você só precisa colocar uma pequena porcentagem do valor total de uma negociação para abrir uma posição. Investir diretamente em ações tradicionais frequentemente exigiria um capital inicial generoso, pois você paga o preço total por cada ação que compra.
Para a maioria dos corretores de CFD, um trader precisa pagar apenas 5% do preço total da ação. Na prática, isso significa que você pode entrar em uma posição que é 20 vezes maior com a mesma quantia de capital em comparação com ações tradicionais.
Os CFDs de ações são alavancados, o que significa que você pode potencialmente obter lucros mais altos com uma quantia menor de capital. Embora isso possa aumentar os retornos, também aumenta o risco de perda.
- FAANG: Principais Empresas de Tecnologia
FAANG é um acrônimo para as cinco maiores empresas do setor de tecnologia do mercado de ações dos EUA. São elas:
Além de serem nomes conhecidos devido à natureza dos serviços que prestam, as ações FAANG serão familiares para a maioria das pessoas simplesmente devido ao seu tamanho e lucratividade. Mas talvez o mais importante para traders e investidores é que elas continuam a ter um forte potencial de crescimento.
Vantagens de Negociar CFDs de Ações
A negociação de CFDs oferece maior flexibilidade para abrir posições de compra ou venda em uma ampla gama de mercados globais e potencialmente se beneficiar de preços em alta ou baixa. Além disso, o uso de alavancagem pode ampliar sua exposição aos mercados.
Mas qual é o método de negociação certo para você? Veja como a negociação de CFDs de ações se compara à negociação tradicional de ações (investimento).
Desvantagens de Negociar CFDs de Ações
Os CFDs de ações oferecem maior exposição aos mercados com o uso de alavancagem, o que pode potencialmente ampliar os lucros. No entanto, a alavancagem também pode ampliar as perdas. É importante lembrar que, ao contrário da negociação tradicional, os CFDs de ações não oferecem a opção de propriedade das ações.
Ao negociar com alavancagem, dependendo da região em que você mora, você também pode estar sujeito a requisitos de margem. Se seu saldo total ficar abaixo do requisito de margem, suas posições serão fechadas automaticamente com prejuízo.
CFDs de Ações
- Use Alavancagem
- Pague o preço total
- Múltiplos mercados
- Ações e ETFs
- Não possui o ativo subjacente
- Propriedade do ativo subjacente
- Vá curto e lucre com a queda dos preços
- Sem opção de lucrar com a queda dos preços
- Sem privilégios de acionista
- Privilégios de acionista e potenciais direitos de voto
- Opção de proteger suas negociações
- Hedge requer o uso de derivativos (opções, futuros e ETFs inversos)
Plataformas e Ferramentas de Negociação de Ações
Com o uso das plataformas certas, ferramentas e plugins, os traders podem experimentar a negociação de ações online de maneira mais intuitiva, rápida e portátil. Ao encontrar a plataforma certa para negociar CFDs de ações, essas são as ferramentas definitivas a serem consideradas.
Potencialize Seus Investimentos com o MetaTrader 4
O MetaTrader 4 é uma excelente opção para traders online que buscam uma vantagem competitiva. É fácil de usar e oferece funcionalidades abrangentes para profissionais, permitindo que você acesse oportunidades de negociação ilimitadas.
Potencialize seus Investimentos com o AutoChartist
O AutoChartist escaneia continuamente o mercado em busca de oportunidades de negociação personalizadas com base em preços em tempo real e suas configurações específicas de negociação. Receba alertas sobre operações potenciais que se alinham às suas estratégias.
Trading Social com Copy Trading
O Copy Trading é uma forma de trading social que pode oferecer uma alternativa inteligente ao trading tradicional. Essa abordagem é especialmente útil se você precisar de uma pausa na análise de mercado, tiver pouco tempo para negociar ou encontrar dificuldades em decidir quais mercados explorar.
Gerenciamento de Risco: 5 Ferramentas e Dicas Essenciais
- Utilize um stop-loss
O stop-loss é um nível predeterminado no qual uma operação é automaticamente encerrada assim que o preço definido é atingido. Funciona como uma rede de segurança caso uma operação vá contra você, ajudando a garantir que a perda não seja maior do que você está confortável em aceitar.
Lembre-se de que ordens de stop-loss estão sujeitas a ‘slippage’, que é a diferença entre os preços solicitados e reais que pode ocorrer quando os preços de mercado mudam rapidamente. Para se proteger contra o slippage, você pode usar uma ordem de limite em vez de uma ordem de mercado.
- Utilize um take-profit
Quer garantir seus ganhos antes que o mercado tenha a chance de se reverter? Estabeleça um nível de take-profit e, quando o mercado atingir esse nível desejado, sua operação será automaticamente encerrada, consolidando seus lucros.
- Utilize um trailing stop
Um trailing stop é projetado para limitar as perdas e consolidar os ganhos; pense nele como um Stop Loss com flexibilidade adicional. Ele fica a uma distância definida do preço atual e move-se para cima e para baixo com o mercado.
- Ajuste o tamanho do lote
O tamanho importa no trading. Quanto maior a posição, maior o potencial de retorno, MAS também maior o risco. Para ajudar a determinar o tamanho certo da operação, considere quanto estaria disposto a perder se a operação fosse contra você.
Ao compreender esses aspectos essenciais da negociação de CFDs de ações, você estará mais bem equipado para tomar decisões informadas e gerenciar efetivamente os riscos. Lembre-se sempre de que a negociação envolve riscos e é crucial ter uma estratégia sólida de gerenciamento de riscos para proteger seus investimentos.
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