تحلیل فنی

روش دوم تحلیل بازار، تحلیل تکنیکال است. مطمئناً می‌توان گفت که در حال حاضر این روش بسیار محبوب‌تر در میان معامله‌گران خصوصی است، زیرا ساده‌تر از تحلیل بنیادی است.

معامله گر فنی خود نمودار قیمت را مطالعه می کند و به دنبال قوانین در رفتار خود قیمت (نمودار) می گردد و نه ارتباط بین حرکات و جریان اخبار. اعتقاد بر این است که نمودار قیمت ارز هر چیزی که به روانشناسی بازار و عوامل اساسی مربوط می شود را در نظر می گیرد.

و اگر بازرگان یاد بگیرید که با این قوانین روی نمودار کار کنید و بتوانید هر چند وقت یکبار و در اسرع وقت به حرکت قیمتی که شروع می شود «بپیوندید» سپس معاملات شما سود به همراه خواهد داشت و سرمایه شما رشد می کند.

طیف ابزارهای مورد استفاده توسط تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است. اما بدون شک ابزارهای پایه مهم ترین سطوح قیمتی هستند که در نمودار شکل می گیرند. اگر قیمت‌ها را در نمودار در یک دوره زمانی طولانی تجزیه و تحلیل کنیم، خواهیم دید که قیمت بین سطوح مختلف جهش می‌کند.

اگر جهش های صعودی قیمت طولانی تر از نوک های نزولی باشد، به طور کلی، قیمت افزایش می یابد و روند افزایشی ظاهر می شود. سطوح قیمتی که در آن نرخ ارز تغییر جهت می‌دهد، اغلب دستورالعمل‌های مهمی هستند که نشان می‌دهند در کجا بازده قیمت‌ها در آینده قابل مشاهده است یا به سادگی می‌توان آنها را متوقف کرد.

البته سطوح همیشه به موانع جدی برای قیمت تبدیل نمی شوند. اما از آنجایی که این پدیده مکرر رخ می دهد، چرا به این واقعیت توجه نکنید؟ ما می توانیم سعی کنیم از آن در جهت منافع خود استفاده کنیم و از آن درآمد کسب کنیم.

و بنابراین، هنگام نزدیک شدن به سطح، قیمت اغلب متوقف می شود و سپس در جهت مخالف دچار چرخش می شود (به عقب پرتاب می شود)، اگرچه، از طرف دیگر، گاهی اوقات موفق می شود برخی از این سطوح را بشکند، پس از آن حرکت می کند. به سطح بعدی هنگامی که قیمت نزدیک به سطحی که از پایین به آن نزدیک شده است متوقف می شود، آنگاه گفته می شود که با یک سطح مقاومت روبرو شده است - مقاومت ایجاد می کند و نمی گذارد قیمت افزایش یابد.

اما اگر قیمت از بالا به پایین کاهش یابد تا به سطح نزدیک شود و به یک نقطه خاص برسد دیگر افت نمی کند و برعکس به سمت بالا عقب رانده می شود، اعتقاد بر این است که چیزی که مانع از سقوط بیشتر آن می شود همین بوده است. سطح حمایت نامیده می شود که از قیمت در طول پاییز حمایت می کند.

با فرض اینکه سطح را می توان قبلاً روی صفحه ترسیم کرد، بازرگان می‌توانید در آینده پیش‌بینی کنید که قیمت کجا قفل می‌شود یا تغییر می‌کند. و در نتیجه با نزدیک شدن قیمت به یک سطح و به عبارتی سود خود را افزایش می دهد، می تواند برای اقدامات آتی خود سناریویی ایجاد کند.

گاهی اوقات می بینیم که در یک دوره زمانی، قیمت ارز چند بار نزدیک به سطوح مشخص متوقف می شود: قیمت سطوح را "آزمایش" می کند، اما قادر به شکستن آنها نیست. در این مورد، اعتقاد بر این است که سطوح قوی تر هستند. اما اگر قیمت توانست از یکی از این سطوح عبور کند، می توانید انتظار یک دوره خوب را داشته باشید.

علاوه بر این تغییرات ناگهانی در سطوح، در نواحی اطراف آنها، ممکن است حرکات جانبی بازار ظاهر شود، زمانی که قیمت به طور کلی به سمت راست می رود، اگرچه ممکن است کمی، گاهی اوقات بالا، گاهی اوقات کاهش یابد.

گاهی اوقات پیش می آید که قیمت به طور همزمان در بالا با مقاومت و حمایت در پایین مواجه می شود و در این حالت به اصطلاح حرکت جانبی ظاهر می شود. وقتی قیمت از ناحیه حرکت جانبی خارج می شود، یعنی حد بالایی یا پایینی خود را می شکند، در این صورت حرکات بسیار طولانی می تواند شکل بگیرد که با آن امکان افزایش سود نیز وجود دارد!

به هر حال، چرا برخی از سطوح برای قیمت بسیار مهم هستند؟ البته، از آنجایی که نمودار همه چیز را در نظر می گیرد، پاسخ به این سوال ممکن است برای تحلیلگر چندان مهم نباشد، بالاخره او به سادگی از این واقعیت به نفع خود استفاده خواهد کرد. با این حال، سوال جالب است. و پاسخ ساده است و به روانشناسی بازار نیز مربوط می شود. بیایید نحوه ایجاد سطوح را در مثالی از حرکت صعودی قیمت ارز تجزیه و تحلیل کنیم.

حرکت قیمت زمانی افزایش می یابد که تعداد شرکت کنندگان در بازار افزایش یابد فارکس خرید این ارز اگر علاقه‌مندان خرید کنند، خریداران قیمت را بیشتر و بیشتر می‌کنند. این دقیقاً همان چیزی است که در یک بازار معمولی اتفاق می افتد، جایی که گوجه فرنگی و پرتقال فروخته می شود. وقتی میل انسان به خرید افزایش می یابد، قیمت نیز با آن افزایش می یابد. و در نتیجه، یک حرکت واضح قیمت به سمت بالا ظاهر می شود.

همه فعالان بازار علایق، دیدگاه ها، احساسات خود را دارند. مثلاً اگر قیمت بالا رفت، به جایی که مدت زیادی نبوده بود، پس آن‌ها معامله گران کسانی که قبلا ارز را ارزان می خریدند و بعداً آن را گرانتر می فروختند شروع به بستن پوزیشن های باز می کنند.

به عبارت دیگر، آنها شروع به "نگرانی" می کنند که این قیمت به زودی شکسته می شود و نمی خواهند دیر کنند، بلکه می خواهند در زمان مناسب سود را قفل کنند. در واقعیت، کسی وجود دارد که واقعاً اهمیت می دهد، اما کسانی نیز هستند که به سادگی تصمیم می گیرند سود را از قبل در این سطح تعیین کنند تا بعداً نگران نباشند. به هر حال، به طور کلی، مردم شروع به بستن پست ها می کنند.

اگر قبلا ارز را ارزان می خریدند، حالا شروع به گران فروشی می کنند. خریداران فروشنده می شوند! و در همان زمان، آنها شروع به انجام این کار می کنند، یا بسیاری از شرکت کنندگان بازار، که به طور کلی دارای موقعیت های باز حجم زیادی هستند، یا تعداد کمی از آنها، اما هر کدام دارای موقعیت های باز (موقعیت) بسیار بزرگی هستند.

در نتیجه بسته شدن پوزیشن های مبالغ هنگفت پول، تقاضا برای آن ارز به شدت شروع به کاهش می کند و فروشندگان باقی مانده، همراه با فروشندگان جدیدی که از آن زمان به آنها ملحق شده اند، دیگر در موقعیتی قرار نخواهند داشت که قیمت را صرفاً به این دلیل افزایش دهند. آنها باعث می شود که شما بخواهید.

و در نهایت حرکت صعودی قیمت شروع به تضعیف می کند. و در نقطه‌ای معین، عقب‌نشینی‌های کوچک قیمت شروع به رخ دادن می‌کنند (به عقب‌نشینی‌های کوچک در برابر پس‌زمینه سنبله‌های طولانی، «اصلاح‌ها» می‌گویند، در حالی که خود سنبله‌ها معمولاً «تکانه» نامیده می‌شوند).

در نتیجه سطح قیمت در نمودار رسم می شود. این همان حداکثری خواهد بود که قیمت قبل از عقب نشینی به آن رسیده است. و دفعه بعد، وقتی قیمت به همان سمت قیمت تعیین شده قبلی می رود، بسیاری معامله گران آنها فکر خواهند کرد: «قبل از اینکه قیمت به این نقطه رسید، شخصی فعالانه شروع به فروش کرد، در نتیجه قیمت کاهش یافت.

آیا ممکن است دوباره این اتفاق بیفتد؟ احتمالاً می‌توانید...، چون من در این سطح می‌فروشم تا در صورت کاهش قیمت دیر نکنم...» و سپس موج جدیدی از فروش آغاز می‌شود (البته ممکن است این بار توسط شرکت‌کنندگانی غیر از قبلی) که این حرکت مکرر دنده به سمت بالا را متوقف می کند. سطح دوباره به یک مانع قیمت تبدیل می شود!

شایان ذکر است که اغلب، زمانی که قیمت، با وجود همه چیز، موفق به شکستن سطح می شود، در نهایت از طرف دیگر به آن باز می گردد. همانطور که می گویند معامله گران «سطح مقاومت اغلب به سطح حمایت تبدیل می شود».

این را می توان به عنوان مثال با خرید برخی از بازیکنان بزرگ توضیح داد که قبلاً قیمت را از این سطح عبور کرده اند و تصمیم می گیرند پس از بازگشت به آن موقعیت خود را افزایش دهند. سپس آنها به طور فعال شروع به خرید می کنند، فروشندگان دوباره شروع به افزایش قیمت می کنند و قیمت نزولی دوباره افزایش می یابد و از سطح فاصله می گیرد، اگرچه قبل از آن حتی قادر به شکستن آن به زیر نبود.

و اینگونه است که می توانید با کلمات ساده توضیح دهید که چرا سطوح بسیار مهم هستند. آنها نتیجه مبارزه برای سود بیشتر بین خریداران و فروشندگان هستند. آنها نتیجه مبارزه انتظارات همه فعالان بازار هستند. آنها مظهر روانشناسی انسان هستند! در اینجا، در سطوح، بیشتر از سایر مناطق نمودار، حرکات جدید شروع و حرکات قدیمی به پایان می رسد.

Os traders modernos aprenderam a determinar os níveis com diferentes métodos. Há aqueles que, como já se escreveu em cima, traçam-nos através dos máximos e mínimos do preço, outros há que traçam os níveis através de diferentes diapasões ou, ainda, recorrem às proporções de Fibonacci.

معامله گران دیگر سطوح را بر اساس حداکثر و حداقل حرکات قیمت در یک بازه زمانی معین ترسیم می کنند، به عنوان مثال، در 6 ساعت، در یک روز یا در یک هفته، و حتی ممکن است آن را به چند قسمت مساوی تقسیم کنند و در تنظیم بزرگ به دست آورند. چنگال های دیگر باریک تر.

هر معامله گر از آنچه که عملی ترین و صحیح ترین به نظر می رسد استفاده می کند. در تجارت هیچ تعصبی وجود ندارد، انواع مختلفی برای انتخاب وجود دارد - برخی از آنها بیشتر یا کمتر از دیگران مؤثر هستند. و شما می توانید روش خود را پیشنهاد دهید - فقط باید به شما اجازه دهد سرمایه خود را افزایش دهید. یکی از انواع دیگر را امتحان کنید، ببینید آیا از کار کردن با آنها احساس راحتی می کنید، بررسی کنید که آیا سود می کنید یا خیر و از آنها به عنوان ابزار کار استفاده کنید.

اما اکنون با این سوال روبرو هستیم: اگر از قبل نحوه ترسیم سطوح را می‌دانیم، چگونه می‌توانیم با کمک آنها سود مالی داشته باشیم؟

قبل از اینکه در این مورد صحبت کنیم، باید به شما هشدار دهیم که هر اطلاعاتی که توسط آکادمی در دسترس است، اطلاعات آموزشی است که موفقیت یک معامله گر خاص را در بازار تضمین نمی کند. کار در بازار مالی با ریسک همراه است و متأسفانه حذف کامل آن غیرممکن است. به همین دلیل فقط شما می توانید مسئول موفقیت فعالیت خود باشید. آکادمی هیچ مسئولیتی در قبال نتایج تراکنش های شما ندارد. و بنابراین، اجازه دهید به گفتگوی خود ادامه دهیم…

ما از خود می پرسیدیم که چگونه با کمک ترازها سرمایه خود را افزایش دهیم. هنگامی که قیمت به سطح نزدیک می شود، می توان آن را دفع کرد (در جهت مخالف حرکت کرد)، متوقف شد (شروع به نوسان نزدیک به سطح) یا شکستن سطح و شروع به حرکت به سمت سطح بعدی.

وظیفه معامله‌گر این است که از زمانی که حرکت شروع می‌شود وارد آن شود و در حالت ایده‌آل باید موقعیت را با سود نزدیک به پایان آن ببندد (البته، انسان‌ها از آنجا که قادر به پیش‌بینی آینده نیستند، هرگز نمی‌توانند دقیقاً بگویند چه زمانی خواهد بود. حرکت متوقف می شود).

هنگامی که از سطح رد می شود، هر حرکت بزرگ با یک حرکت معکوس همراه خواهد بود که در ابتدا به عنوان چیزی نه چندان بزرگ، اما در هر صورت، از قبل قابل مشاهده است. فقط می توانیم بگوییم که زمانی که واقعاً این اتفاق می افتد، قیمت معکوس می شود و از سطح فاصله می گیرد و به هیچ وجه قبل از آن.

بیایید قیاس زیر را برای نشان دادن مثال خود تصور کنیم: فقط می توانیم بگوییم که شخصی که برای خرید چیزی به فروشگاه رفته است، زمانی به خانه باز می گردد که مطمئن شویم قبلاً فروشگاه را ترک کرده است و در امتداد آن راه می رود. پیاده رو در جهت مخالف، به این ترتیب شواهدی از قصد او برای بازگشت به خانه نشان می دهد.

بنابراین، بیان اینکه قیمت برنده شده است و احتمالاً به سمت نقطه شکست سطح حرکت می کند، تنها زمانی منسجم است که قبلاً سطحی را که در راه بود " سوراخ کرده " و مثلاً اکنون کمی دورتر شده است. حداقل لازم برای پارگی سمت، در نتیجه تمایل خود را برای حرکت به جلو. قیاس: برای نفوذ پرتابه به پناهگاه militar، ابتدا باید به زره نفوذ کرده و آن را سوراخ کند.

سپس به این نتیجه می رسیم که همیشه باید معیارهایی برای رد و شکستن سطح داشته باشیم. و ساده ترین رویکرد ممکن است این باشد که حداقل حرکت را به سمت معکوس (در صورت رد شدن) یا رو به جلو (زمانی که سطح را می شکند) تعیین کنید که پس از ظهور آن خواهید گفت که قیمت به طور قطعی جهت خاصی را به خود گرفته است. در صورت تمایل، می توانید از اصول کار پیچیده تری استفاده کنید - تا زمانی که، همانطور که قبلاً گفتیم، موثر باشند.

معامله گر علاوه بر تشریح اصول باز کردن پوزیشن، باید اصول بسته شدن پوزیشن را نیز تعیین کند. انواع به شرح زیر است: با رسیدن به یک سطح دیگر، با حرکت قطعه در یک فاصله معین (توسط هدف) یا در صورت عقب نشینی قیمت در مقایسه با مسیر ترسیم شده برای یک فاصله خاص (ردیابی موقعیت).

در اینجا معامله گر باید فکر کند و مناسب ترین نوع را انتخاب کند. در واقع، بستن یک موقعیت به اندازه باز کردن آن یک لحظه مهم در معامله است، بالاخره وظیفه معامله‌گر به دست آوردن حداکثر تعداد معاملات سودآور است و مطلوب است که میانگین تعداد معاملات سودآور همیشه بیشتر از مقدار باشد. میانگین تعداد تراکنش هایی که ضرر به همراه داشته است.

چندین رویکرد ممکن است، اما این ایده آل خواهد بود. و البته، هنگام باز کردن موقعیت، معامله گر باید بلافاصله حد ضرر مجاز را تعیین کند.

جالب است بدانید که اکثر معامله گران مدرن به سختی به روش های ساده برای انجام معاملات اعتماد دارند. در تلاش برای به دست آوردن «ضمانت»، آنها به شاخص های پیچیده متوسل می شوند، چندین خط روی نمودار ترسیم می کنند، حجم عظیمی از اطلاعات را تجزیه و تحلیل می کنند، قوانین طولانی تر و طولانی تر ابداع می کنند. بدون شک این رویکردها به رسمی شدن اقدامات و در نتیجه کسب درآمد افراد کمک می کند.

با این حال، می دانیم که مبتکرانه ترین چیزها ساده ترین هستند و توصیه نمی شود که این روش های ساده تر را کاملا نادیده بگیریم. در میان آنها، چه کسی می داند، ممکن است رویکرد معاملاتی بسیار موثری باشد که به طور قابل توجهی مسیر شما را به سمت موفقیت در بازار مالی کوتاه می کند.

خانم‌ها و آقایان محترم، توجه شما را به این نکته جلب می‌کنیم که هدف از تشریح رویکرد معاملاتی که تنها بر اساس آن تحلیل سطوح قیمت است، برجسته کردن آن در بین سایر روش‌های مورد استفاده برای تصمیم‌گیری نیست. ساختن، بلکه برای اثبات امکان موفقیت با معامله حتی بر اساس قوانین ساده به شما.

سیگنال های هر اندیکاتور یا شکل گرافیکی که اکنون برای شما ناشناخته است و بعداً کار با آنها را یاد می گیرید و می توانید عملکرد خود را با آنها بهبود بخشید، نتیجه این واقعیت است که قیمت از سطحی به سطح دیگر بالا می رود. و پایین.

ابزارهای پیچیده ای وجود دارد که می تواند کمک بزرگی در کار شما باشد، اما سطوح آن چیزی است که شما باید به محض شروع اولین قدم های خود در بازار مالی بدانید.

موفقیت هر کسب و کاری، خانم ها و آقایان، در برنامه ریزی کسب و کار و سپس اجرای متوالی آن اقدامات برنامه ریزی شده است که کارآفرین را به اهداف خود می رساند. این در همه مشاغل از جمله صادق است فارکس.